キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,688,991 | 5,803,236 | 7,167,544 | 8,078 | 6,794 | 8,566 | 10,448 | 10,989 | 9,655 | 12,197 | 14,743 |
| 減価償却費 | 1,560,792 | 1,703,160 | 1,948,547 | 2,658 | 2,991 | 2,771 | 2,783 | 2,987 | 3,056 | 3,283 | 3,791 |
| のれん償却額 | 56,255 | 12,407 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,894 | -23,127 | -214 | -16 | -41 | -4 | -11 | 15 | 4 | -5 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,302 | 56,654 | 96,440 | 97 | -67 | 257 | 67 | 115 | -178 | 199 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 288,061 | -66,173 | 21,092 | 131 | 208 | -348 | 5 | -14 | -360 | 4 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -182 | -293 | -684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,484 | -13,016 | -15,353 | -23 | -16 | -19 | -26 | -35 | -31 | -40 | -36 |
| 支払利息 | 26,073 | 14,966 | 13,697 | 12 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3 | 18 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,087 | -2,747 | 46,265 | 13 | 17 | 10 | 122 | 14 | 6 | 43 | 18 |
| 減損損失 | 323,527 | - | 63,267 | 47 | - | 349 | - | - | - | 157 | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - |
| 保険解約損益（△は益） | 562 | - | - | -7 | - | -12 | - | - | - | -31 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585,665 | -888,134 | -1,607,024 | -131 | 0 | 1,149 | -1,418 | -270 | -1,002 | -922 | -1,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53,614 | -107,434 | -925,233 | -357 | 604 | -252 | -607 | -1,191 | -274 | -989 | -1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,041 | 173,000 | 1,228,744 | -24 | -961 | -70 | 812 | 202 | 696 | -2,018 | -1,549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 130,845 | 212,218 | 1,121,468 | -160 | -40 | -12 | 303 | 35 | -135 | 529 | -115 |
| その他 | -131,130 | 16,377 | 196,431 | 126 | -396 | -219 | 410 | 232 | -206 | -923 | -1,036 |
| 小計 | 6,331,497 | 6,892,332 | 9,355,674 | 10,390 | 9,109 | 12,178 | 12,900 | 13,087 | 11,050 | 11,420 | 12,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,092 | 13,462 | 14,916 | 24 | 18 | 19 | 22 | 36 | 32 | 40 | 33 |
| 利息の支払額 | -30,311 | -15,917 | -13,285 | -13 | -16 | -11 | -8 | -5 | -9 | -36 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,794,423 | -1,651,927 | -1,746,263 | -2,356 | -2,488 | -1,598 | -3,040 | -3,224 | -3,196 | -2,346 | -4,450 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,812 | 945 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,533,855 | 5,237,949 | 7,611,042 | 8,044 | 6,621 | 10,588 | 9,873 | 9,894 | 7,877 | 9,077 | 7,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,742,617 | -611,202 | -682,647 | -656 | -589 | -696 | -1,072 | -1,158 | -895 | -538 | -414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800,276 | 643,909 | 582,915 | 617 | 637 | 540 | 734 | 1,280 | 1,073 | 994 | 529 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -2,000,000 | -3,000,000 | - | - | - | - | -1,000 | -1,000 | 0 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 2,000 | - | - | - | 500 | 1,000 | 500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,588,351 | -5,511,788 | -4,312,218 | -6,943 | -3,641 | -4,348 | -4,562 | -4,610 | -4,785 | -5,524 | -9,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,726 | 6,140 | 178,855 | 419 | 10 | 1 | 1 | 4 | 95 | 1 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,867 | -55,382 | -137,245 | -135 | -152 | -25 | -66 | -93 | -104 | -54 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,360,823 | - | -333,742 | - | -435 | - | - | - | - | -1,019 | -131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -598 | - |
| その他 | -6,558 | -41,754 | 22,475 | -34 | -46 | -87 | -78 | -16 | -19 | 8 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,193 | 2,911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895,022 | -6,537,165 | -4,681,608 | -4,617 | -4,217 | -4,615 | -5,044 | -5,094 | -4,634 | -6,194 | -9,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -394,215 | - | - | -33 | -63 | -30 | -17 | - | 631 | -90 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | 192,300 | 3,268,500 | - | 2,900 | 5,100 | - | - | - | 3,000 | - | 5,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,423 | -648,934 | -730,530 | -858 | -1,366 | -2,083 | -1,766 | -1,447 | -1,447 | -1,326 | -1,527 |
| 配当金の支払額 | -1,100,542 | -1,141,574 | -1,405,399 | -1,822 | -1,670 | -1,520 | -2,583 | -2,888 | -3,168 | -3,446 | -4,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43,823 | -35,992 | -51,888 | -115 | -96 | -139 | -154 | -176 | -191 | -204 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -181 | -377 | - | - | - | - | - | -1,999 | 0 | 0 |
| その他 | -15,246 | -27,158 | -28,861 | -29 | -31 | -23 | -25 | -48 | -66 | -56 | -58 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 166,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742,950 | 1,581,198 | -2,217,057 | 40 | 1,871 | -3,798 | -4,547 | -4,561 | -3,241 | -5,124 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,363 | -40,374 | 25,887 | -59 | 7 | 1 | 188 | 139 | 135 | 174 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,863,518 | 241,609 | 738,264 | 3,406 | 4,283 | 2,175 | 469 | 378 | 136 | -2,065 | -3,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,827,193 | 8,068,802 | 8,807,066 | 12,213 | 16,496 | 18,672 | 19,141 | 19,520 | 19,656 | 17,591 | 14,461 |