キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,818 | 9,919 | 36,709 | 72,202 | 49,228 | 35,650 | 51,107 | 111,339 | 92,711 | 31,642 |
| 減価償却費 | 21,795 | 22,002 | 23,402 | 27,910 | 40,771 | 45,145 | 51,325 | 59,532 | 71,425 | 78,986 |
| のれん償却額 | 1,657 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,464 | 314 | 157 | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 | -86 | 1 | -1 | 0 | -34 | 0 | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -95 | -281 | -668 | -717 | -349 | -163 | -943 | -2,112 | -2,261 |
| 支払利息 | 3,297 | 2,775 | 2,109 | 1,435 | 1,064 | 967 | 857 | 816 | 1,139 | 2,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -199 | -407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -183 | 260 | 273 | 1,043 | 519 | 466 | 897 | 1,094 | 1,136 | 786 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,084 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,367 | -4,139 | -7,826 | -12,797 | 7,517 | -3,468 | -14,108 | -11,694 | 13,798 | -7,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,062 | -15,327 | -4,026 | -5,501 | 2,978 | 3,617 | 8,813 | -5,938 | -19,915 | -13,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,655 | 5,326 | -1,207 | 2,001 | -4,193 | 2,817 | 3,294 | 4,509 | -3,591 | -4,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 313 | -47 | 637 | 272 | -439 | -291 | 1,190 | -395 | -118 | -468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,237 | 1,382 | 1,388 | 1,168 | 1,356 | 889 | 427 | -200 | 682 | -314 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 10 | 33 | 2 | 11 | 11 | 25 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -760 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,498 | -2,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -452 | 947 | -1,228 | -1,899 | -533 | 860 | 85 | -3,907 | -5,821 | 5,606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,628 | 3,291 | -546 | 2,161 | -1,292 | 666 | 1,552 | 28,213 | -4,899 | -11,456 |
| その他 | 3,933 | 3,839 | 3,794 | 2,257 | 2,779 | 2,114 | 4,604 | 5,351 | 1,856 | 3,960 |
| 小計 | 36,366 | 31,761 | 54,737 | 101,212 | 99,756 | 90,744 | 111,316 | 188,105 | 123,675 | 86,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 95 | 279 | 665 | 711 | 357 | 163 | 928 | 2,123 | 2,298 |
| 利息の支払額 | -3,394 | -2,883 | -2,211 | -1,544 | -1,108 | -989 | -882 | -812 | -1,096 | -2,359 |
| 法人税等の支払額 | -1,318 | -1,650 | -996 | -6,731 | -11,695 | -5,923 | -5,889 | -8,759 | -30,859 | -19,891 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,498 | 2,076 |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | -917 | - | - | - | - | - |
| 契約終了に伴う解約金の支払額 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 契約終了に伴う解約金 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 2,043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,768 | 27,322 | 51,808 | 93,602 | 77,664 | 84,188 | 104,708 | 179,462 | 96,342 | 69,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,656 | -18,688 | -15,543 | -50,295 | -62,165 | -53,740 | -67,786 | -125,453 | -256,910 | -247,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,920 | - |
| その他 | -1,251 | 684 | -206 | -1,948 | 981 | -1,452 | 448 | -898 | -686 | -628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,416 | -18,003 | -15,750 | -52,244 | -61,184 | -55,193 | -67,337 | -126,351 | -247,677 | -247,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,287 | -17,796 | -4,078 | 5,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | - | - | 9,770 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 63,234 | 49,900 | 20,000 | 29,500 | 27,700 | 29,500 | 32,700 | 112,365 | 152,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,416 | -49,177 | -51,868 | -39,731 | -28,107 | -27,234 | -37,180 | -32,534 | -30,432 | -36,567 |
| リース債務の返済による支出 | -1,192 | -1,554 | -1,668 | -1,335 | -1,101 | -589 | -197 | -226 | -131 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,300 | -2,500 | 0 | -944 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,088 | -4,399 | -4,399 | -14,077 | -16,716 | -8,173 | -7,553 | -21,010 | -30,464 | -9,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,427 | -976 | -3,159 | -6,400 | -2,638 | -1,785 | -2,082 | -6,935 | -4,811 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 5,476 | 5,648 | - | - | - | - | - | 878 |
| 株式の発行による収入 | 63,753 | - | - | - | - | - | 119,816 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | -7,768 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,500 | 1,998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,136 | -9,120 | -7,615 | -35,424 | -24,825 | -16,236 | 99,099 | -23,153 | 43,456 | 112,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | -442 | 631 | -1,673 | -534 | -914 | 6,338 | 4,674 | 4,926 | 5,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,907 | -243 | 29,075 | 4,259 | -8,879 | 11,843 | 142,809 | 34,631 | -102,951 | -60,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,809 | 45,565 | 74,640 | 78,900 | 70,020 | 81,864 | 224,673 | 259,305 | 156,353 | 95,671 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |