指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,190,048 | 1,528,279 |
| 売掛金 | 3,137,665 | 3,550,227 |
| 前払金 | 83,369 | 164,931 |
| 未収入金 | 111,643 | 166,781 |
| その他 | 30,486 | 36,486 |
| 貸倒引当金 | -293 | -290 |
| 流動資産合計 | 4,552,919 | 5,446,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | - | 1,209 |
| 無形固定資産 | - | 89,141 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 33,174 | 33,238 |
| 破産更生債権等 | 776 | 776 |
| その他 | 227,739 | 204,871 |
| 貸倒引当金 | -776 | -776 |
| 投資その他の資産合計 | 260,913 | 238,110 |
| 有形固定資産 | ||
| その他（純額） | 1,116 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,116 | - |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 76,029 | - |
| 無形固定資産合計 | 76,029 | - |
| 固定資産合計 | 338,059 | 328,461 |
| 資産合計 | 4,890,979 | 5,774,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 574,513 | 777,076 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 旅行前受金 | 117,737 | 162,669 |
| 賞与引当金 | 28,850 | 48,425 |
| 未払法人税等 | 157,188 | 160,208 |
| その他 | 150,658 | 328,570 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - |
| 流動負債合計 | 2,028,948 | 1,476,950 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 7,250 | 7,250 |
| 固定負債合計 | 7,250 | 7,250 |
| 負債合計 | 2,036,198 | 1,484,200 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 524,640 |
| 資本剰余金 | - | 444,640 |
| 利益剰余金 | 2,748,505 | 3,278,245 |
| 株主資本合計 | 2,828,505 | 4,247,525 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 26,275 | 43,152 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,275 | 43,152 |
| 純資産合計 | 2,854,780 | 4,290,677 |
| 負債純資産合計 | 4,890,979 | 5,774,877 |