キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 587,360 | 755,140 |
| 減価償却費 | 32,396 | 35,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -841 | -2,071 |
| 支払利息 | 10,332 | 7,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,822 | -409,766 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -32,012 | -79,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,279 | 201,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,650 | 19,575 |
| 保険解約返戻金 | - | -26,317 |
| 助成金収入 | -1,261 | -1,328 |
| 上場関連費用 | 7,752 | 22,440 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,840 | -55,157 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 31,998 | 44,635 |
| その他 | -12,176 | 188,567 |
| 小計 | 450,285 | 700,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 2,071 |
| 利息の支払額 | -10,332 | -7,460 |
| 法人税等の支払額 | -24,493 | -241,704 |
| 助成金の受取額 | 1,261 | 1,328 |
| 上場関連費用の支払額 | -7,752 | - |
| 減損損失 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - |
| 調査費用 | - | - |
| 調査費用の支払額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,810 | 454,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | - | -1,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -39,256 | -45,575 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,000 | -2,665 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,123 | 1,327 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 52,574 |
| その他 | -2,614 | -772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,747 | 3,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,900 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 889,280 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -1,000,000 |
| 上場関連費用の支出 | - | -22,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,900 | -133,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 822 | 12,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,986 | 337,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,174,790 | 1,512,388 |