キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 614,534 | 948,202 | 1,182,477 | 1,966,150 | 765,450 | 516,246 | 367,680 | 1,944,999 | 1,369,985 | 1,497 |
| 減価償却費 | 332,557 | 337,742 | 376,317 | 397,348 | 372,010 | 352,214 | 362,296 | 444,361 | 545,664 | 640 |
| 減損損失 | - | - | - | 7,548 | 18,780 | 10,875 | 20,888 | 2,694 | - | 91 |
| のれん償却額 | 1,884 | 24,863 | 36,121 | 36,121 | 36,121 | 34,237 | 26,292 | 49,759 | 79,754 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | -202 | -29 | 9,385 | 14,541 | -7,748 | -14,928 | -1,834 | 14,774 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,881 | -3,587 | -21,476 | -298 | -1,209 | -16 | 18,810 | -651 | -333 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,877 | 4,119 | 5,759 | 7,267 | 5,969 | 9,079 | 17,140 | -1,879 | -8,881 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,921 | -2,539 | -2,295 | -2,521 | -2,231 | -1,814 | -2,206 | -3,105 | -2,304 | -9 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -64,135 | -17,001 | -77,975 | -15,086 | -192 |
| 支払利息 | 3,031 | 5,987 | 6,356 | 13,428 | 6,961 | 5,275 | 12,403 | 29,834 | 40,852 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -293 | -2,685 | 2,165 | - | - | 16 | 1,033 | 72 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
| 固定資産除却損 | 222 | 261 | 368 | 0 | 1,433 | 860 | 8,154 | 3,620 | 1,021 | 3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -651,579 | 644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,333 | -346,891 | -174,514 | -10,133 | 226,303 | 367,928 | -195,433 | -189,764 | -556,337 | 343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,656 | 35,371 | 373,673 | -166,406 | -181,225 | -4,343 | 166,898 | -117,636 | -178,708 | -285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -301,820 | 92,740 | 35,808 | 68,067 | -78,910 | 2,904 | -192,349 | 193,883 | 79,459 | 26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,809 | 41,037 | 96,919 | 82,120 | -115,588 | -61,298 | -299,999 | 247,752 | 146,009 | -184 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -570,348 | - |
| その他 | 2,368 | 9,430 | -12,924 | 1,984 | 4,779 | -35,223 | 35,648 | 29,923 | -29,051 | 338 |
| 小計 | 1,484,854 | 332,265 | -552,832 | 2,022,734 | 4,182,994 | 1,562,493 | -336,216 | 983,361 | 261,880 | 3,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,921 | 2,538 | 2,295 | 2,521 | 2,231 | 1,814 | 2,206 | 3,105 | 2,304 | 9 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 70,740 | 17,001 | 77,975 | 15,086 | 192 |
| 利息の支払額 | -3,216 | -5,768 | -6,353 | -13,324 | -6,911 | -5,222 | -12,353 | -29,806 | -40,852 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -581,905 | -171,375 | -389,800 | -454,993 | -668,643 | -148,311 | -189,791 | -366,536 | -425,084 | -340 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -76,145 | - | - | - | - | -1,535,686 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -1,109 | -142 | 787 | -27,681 | -3,676 | 21 | -206 | -3,082 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -35,758 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 30,812 | 43,500 | 12,687 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,298 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961,431 | -812,866 | -2,376,421 | -421,095 | 3,093,988 | 424,142 | -650,549 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,653 | 157,659 | -946,691 | 1,556,937 | 3,509,670 | 1,481,512 | -519,153 | 668,100 | -186,664 | 2,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -91,026 | -78,116 | 351,045 | 204,156 | -74,492 | -74,483 | 380,175 | 204,924 | 296,060 | 343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,952 | -324,733 | -292,866 | -305,746 | -272,776 | -757,490 | -1,250,951 | -377,133 | -575,051 | -595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,471 | 868 | 160 | 63,419 | 6,382 | 1,559 | 430 | 32,463 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,366 | -6,646 | -11,812 | -44,483 | -19,252 | -25,058 | -38,851 | -39,760 | -28,411 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -1,417 | -749 | -808 | -848 | -518 | -645 | -672 | -160,668 | -713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,475 | 14,822 | 11,667 | - | - | 760 | 17,538 | 58,736 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,986 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -460,320 | -407,062 | - | - | - | - | - | -1,318,248 | -143,369 | -2,793 |
| その他 | - | - | 79,542 | 6,417 | -704 | 314 | -12,469 | 9,436 | 72,824 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 141,388 | - | - | - | 246,836 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,816 | -815,028 | 282,240 | -128,635 | -304,655 | -850,853 | -673,585 | -1,503,483 | -455,404 | -3,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,163 | -100,000 | 595,000 | 775,000 | -1,590,000 | -40,000 | -437,472 | 1,450,000 | 620,000 | 1,580 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 240,000 | - | 192,000 | 108,000 | 20,000 | 2,350,000 | 1,800,000 | 530,000 | 2,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,120 | -174,666 | -151,817 | -331,122 | -192,627 | -208,292 | -926,789 | -983,157 | -1,137,931 | -1,181 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 43 | 73 | 4 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -100,803 | -560,150 | - | - | - | - | - | - | -39 | -140 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | - | -1,420 | -8,522 | -5,381 | -2,239 | -373 | - | -378 | -831 | - |
| リース債務の返済による支出 | -6,103 | -13,598 | -38,476 | -56,622 | -44,639 | -17,137 | -15,284 | -17,287 | -17,594 | -24 |
| 配当金の支払額 | -253,953 | -213,739 | -160,616 | -192,739 | -192,479 | -160,092 | -160,324 | -97,682 | -196,307 | -229 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -260,000 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 3,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,038 | -823,575 | 235,567 | 381,134 | -1,913,985 | -405,895 | 550,172 | 2,151,568 | -202,700 | 2,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,798 | -1,480,943 | -428,883 | 1,809,437 | 1,291,030 | 224,763 | -642,565 | 1,316,185 | -844,769 | 1,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,280,054 | 2,799,110 | 2,370,226 | 4,179,663 | 5,470,693 | 5,695,456 | 5,052,891 | 6,369,076 | 5,524,306 | 7,060 |