キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,250 | 7,998 | 4,695 | 7,892 | 8,053 | 8,043 | 7,359 | 5,933 | 10,495 | 12,683 | 11,296 |
| 減価償却費 | 2,431 | 2,477 | 2,488 | 2,586 | 2,710 | 2,803 | 2,893 | 2,874 | 2,903 | 3,075 | 3,117 |
| 減損損失 | 502 | 286 | 211 | 788 | 353 | 5 | 163 | 20 | 0 | 3 | 124 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -76 | 37 | -167 | -133 | -513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243 | 397 | 96 | 310 | 56 | -30 | 180 | -291 | 199 | 144 | -141 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 292 | -123 | -155 | 154 | -11 | -137 | 66 | -117 | -1 | 1 | -37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -270 | 339 | -52 | -286 | 734 | -9 | 134 | -292 | -103 | 1,233 | 897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 32 | 4 | 73 | 11 | 47 | 36 | -24 | 77 | 44 | 35 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 49 | 34 | 0 | -74 | 4 | 12 | -22 | 7 | -9 | 4 | 235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 161 | 107 | 34 | -622 | -216 | -248 | -183 | -205 | -165 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -29 | -39 | -48 | -61 | -271 | -145 | -71 | -83 | -150 | -151 |
| 支払利息 | 795 | 572 | 460 | 359 | 348 | 411 | 295 | 315 | 400 | 454 | 391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | -3,391 | -570 | -2,793 | -2,247 | -2,516 | -883 | -1,378 | -1,722 | -3,052 | -2,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 186 | 15 | 16 | 23 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 53 | -30 | -51 | -32 | -15 | -1 | -59 |
| 固定資産除却損 | 31 | 119 | 89 | 55 | 76 | 27 | 19 | 21 | 24 | 8 | 40 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,242 | - | - | 1,475 | 4 | 5 | 1 | 20 | 16 | 7 |
| 受取保険金 | -203 | -16 | -181 | -28 | -43 | -255 | -48 | -99 | -5 | -20 | -28 |
| 補助金収入 | -174 | -1,458 | -572 | -305 | -1,765 | -419 | -752 | -584 | -983 | -741 | -793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,738 | 4,379 | -8,391 | 1,203 | -9,465 | -3,108 | 10,388 | -20,421 | 3,649 | -2,611 | 8,168 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -58 | -208 | -491 | -371 | -1,934 | -596 | 3,746 | 69 | -17 | 12 | 44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -364 | 183 | 120 | -210 | -136 | 78 | 149 | -333 | 7 | -159 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,334 | -95 | 3,560 | 2,920 | 5,034 | -9,432 | -4,834 | 10,317 | -8,263 | -3,109 | -2,887 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 161 | -242 | 2,838 | 1,633 | -3,896 | 2,442 | -2,821 | 1,112 | 1,187 | 1,585 | 1,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 991 | 332 | -1,061 | 797 | -1,118 | 1,264 | 1,484 | -2,664 | 975 | 4,169 | -2,421 |
| その他 | 1,972 | 347 | -133 | -653 | -354 | 870 | 3,688 | -2,356 | 5,028 | 317 | 382 |
| 小計 | 7,806 | 13,519 | 3,044 | 13,748 | -2,898 | -1,545 | 20,972 | -8,183 | 13,554 | 13,745 | 17,536 |
| 保険金の受取額 | 212 | 43 | 425 | 28 | 43 | 255 | 48 | 99 | 5 | 20 | 28 |
| 補助金の受取額 | 174 | 874 | 1,127 | 241 | 1,761 | 547 | 492 | 609 | 878 | 995 | 715 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 | - |
| 法人税等の支払額 | -537 | -576 | -1,269 | -983 | -3,005 | -1,713 | -1,085 | -2,125 | -1,116 | -4,887 | -3,119 |
| 損害賠償金の支払額 | -33 | -5 | - | -3 | -27 | -92 | -35 | -75 | 0 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 275 | 0 | -102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,623 | 13,855 | 3,328 | 13,031 | -4,126 | -2,547 | 20,391 | -9,673 | 13,320 | 9,839 | 15,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,838 | -3,505 | -3,161 | -3,632 | -2,726 | -3,068 | -2,082 | -1,358 | -2,260 | -2,683 | -2,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 311 | 0 | 232 | 167 | 87 | 116 | 48 | 11 | 14 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -320 | -266 | -418 | -448 | -444 | -549 | -523 | -596 | -533 | -615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -109 | -10 | -9 | -10 | -156 | -5 | -8 | -5 | -255 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,230 | -2 | - | - | -39 | - |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 | -3 | -3 | -22 | -21 | -2 | - | -1 | -70 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 | 21 | 1 | 0 | 20 | 50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 88 | 183 | 288 | 301 | 511 | 499 | 305 | 316 | 575 | 1,124 |
| その他 | 4 | 194 | 22 | -274 | -29 | 115 | 55 | 28 | -17 | -10 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | -3,338 | -3,232 | -3,811 | -2,764 | -4,183 | -1,948 | -1,504 | -2,553 | -2,981 | -1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,101 | -3,989 | 5,921 | -7,057 | 8,507 | 9,349 | -15,072 | 14,663 | -10,630 | -3,405 | -4,845 |
| 長期借入れによる収入 | 9,690 | 5,476 | 6,490 | 4,850 | 4,210 | 4,850 | 4,730 | 3,020 | 7,770 | 4,490 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,428 | -8,263 | -7,879 | -6,278 | -5,662 | -5,213 | -4,863 | -4,815 | -4,481 | -4,836 | -4,671 |
| 社債の発行による収入 | 49 | - | 97 | - | - | 742 | 940 | 1,677 | 1,382 | 989 | 692 |
| 社債の償還による支出 | -480 | -450 | -380 | -230 | -70 | -80 | -245 | -590 | -780 | -1,060 | -1,155 |
| 利息の支払額 | -782 | -556 | -444 | -347 | -354 | -409 | -283 | -322 | -389 | -454 | -380 |
| リース債務の返済による支出 | -601 | -634 | -611 | -548 | -446 | -463 | -470 | -574 | -586 | -548 | -471 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -587 | -1,228 | -3,021 | -2,859 |
| その他 | -125 | -73 | -479 | -442 | -672 | -558 | -547 | -257 | -1,394 | -813 | -545 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 268 | 60 | 207 | 23 | 4 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,781 | -8,223 | 2,774 | -9,847 | 5,535 | 8,220 | -15,811 | 12,213 | -10,337 | -8,659 | -10,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 10 | 7 | 10 | -21 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981 | 2,295 | 2,869 | -611 | -1,354 | 1,492 | 2,641 | 1,042 | 440 | -1,823 | 3,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,075 | 8,371 | 11,240 | 10,629 | 9,275 | 10,767 | 13,674 | 15,661 | 16,102 | 14,279 | 17,477 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 265 | 944 | - | - | - |