キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -791,594 | 220,866 | -98,985 | 1,391,509 | -400,398 | -921,449 | -722,994 | -989,898 | -716,386 | 84,137 | 123,846 |
| 減価償却費 | 351,222 | 354,499 | 290,017 | 191,911 | 239,603 | 202,089 | 185,003 | 191,957 | 184,648 | 146,270 | 138,378 |
| 減損損失 | 865,285 | - | 236,522 | 71,561 | 2,464 | 113,149 | 3,444 | 40,875 | 30,856 | 70,598 | 6,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,001 | -24,102 | 9,387 | 10,800 | 22,304 | 89,507 | -13,418 | -91,875 | -17,696 | 61 | 10,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,429 | 52,976 | 50,295 | 194 | -8 | -53,433 | -50,025 | 41,408 | -5,038 | 45,071 | -7,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,176 | 4,858 | 6,392 | 13,217 | 13,280 | 13,280 | 13,280 | 13,280 | 9,734 | -24,063 | 3,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,600 | 1,407 | 1,755 | 6,860 | 987 | 1,471 | 285 | 660 | 2,066 | 903 | -32,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,571 | -25,707 | -29,305 | -42,046 | -50,164 | -47,271 | -52,798 | -55,604 | -49,096 | -45,237 | -43,372 |
| 支払利息 | 6,672 | 7,435 | 8,131 | 8,791 | 10,545 | 14,405 | 18,521 | 24,507 | 38,598 | 12,875 | 10,440 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -188,418 | -253,922 |
| 補助金収入 | - | - | -248,081 | -608,345 | -50,000 | -215,532 | - | - | - | -101,295 | -49,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,323 | 36,346 | 85,852 | 73,821 | 254,457 | 261,015 | 308,103 | 221,283 | 228,080 | 52,452 | 109,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97,402 | - | -215,680 | -1,119,862 | -7,586 | -96,924 | -153,369 | -47,031 | -229,731 | -580,597 | -138,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 124,396 | - | 41,810 | 5,227 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 138,088 | 191,353 | 112,173 | 55,526 |
| 持分変動損益（△は益） | -196,170 | - | - | -53,229 | -111,115 | - | -44,061 | -64,552 | -14,531 | -35,722 | -75,704 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -2,188 | 5,254 | -160 | - | - | -131,982 | -293 | -48,887 | -67 | -464 |
| 有形固定資産除却損 | 1,258 | 18,473 | 1,971 | 743 | 1,066 | 7 | 4 | 59 | 1,315 | 459 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 197,709 | 441,727 | 10,080 | 187,569 | - | - | - | 79,702 | 44,469 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -74,599 | 36,552 | 450,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,767 | 92,735 | -30,388 | 145,047 | 28,575 | -61,959 | 115,838 | -44,671 | 28,506 | -80,023 | 53,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,026 | -166,613 | -75,071 | 16,700 | -109,382 | 41,773 | -4,635 | -45,883 | -114,872 | -51,368 | -118,564 |
| その他 | -298,788 | 337,861 | 50,041 | 68,923 | -121,692 | -144,900 | 110,074 | 65,526 | 67,687 | -169,330 | 222,360 |
| 小計 | -186,235 | 313,256 | 472,143 | 445,275 | 403,877 | -465,790 | -285,057 | -658,754 | -487,992 | -593,054 | 514,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,679 | 21,087 | 24,261 | 36,789 | 46,092 | 43,097 | 48,658 | 50,524 | 45,427 | 40,925 | 41,022 |
| 利息の支払額 | -6,496 | -7,348 | -7,359 | -9,394 | -10,246 | -11,378 | -20,316 | -24,536 | -25,272 | -27,124 | -11,747 |
| 補助金の受取額 | - | - | 237,100 | 619,326 | 50,000 | 215,532 | - | - | - | 101,295 | 49,833 |
| 法人税等の還付額 | - | 56,200 | 6,163 | 5,534 | 11,645 | 269,308 | 13,390 | 8,824 | 6,520 | 13,523 | 14,873 |
| 法人税等の支払額 | -155,291 | -28,702 | -156,094 | -120,796 | -756,145 | -45,125 | -37,826 | -34,691 | -32,182 | -199,471 | -102,494 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -62,591 | -180,989 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 104,896 | 28,550 | 196,264 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,368 | -92,309 | 226,322 | -167,549 | 565,963 | 122,860 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -160,706 | - | - | -5,340 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮額戻入益 | - | - | -164,015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金返還損 | - | - | 164,015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の返還額 | - | - | -164,015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -511,203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 511,203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | 8,000 | 7,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -27,739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 11,764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,579 | 865,696 | 412,199 | 976,735 | -254,776 | 5,644 | -281,152 | -658,632 | -493,499 | -663,907 | 505,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -240,484 | -252,600 | -740,000 | -253,489 | -252,564 | -252,891 | -253,491 | -254,572 | -240,000 | -240,000 | -356,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 257,407 | 753,359 | 240,000 | 252,364 | 252,730 | 253,491 | 254,439 | 255,572 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -917,675 | -206,276 | -346,525 | -294,717 | -212,922 | -389,651 | -152,682 | -135,193 | -230,642 | -77,672 | -86,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,169 | 77,020 | 160 | - | - | 247,499 | 293 | 105,040 | 162 | 677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,170 | -948 | -8,189 | -22,663 | -68,034 | -2,900 | -3,500 | -26,993 | -21,471 | -16,688 | -7,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350,637 | -141,957 | -823,259 | -352,978 | -353,279 | -527,069 | -232,788 | -2,519 | -254,878 | -2,658 | -252,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,549 | - | 373,546 | 1,189,356 | 23,228 | 205,720 | 234,596 | 124,017 | 566,443 | 931,379 | 398,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -523 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 89,438 | 80,000 | 100 | - | - | 1,500 | 52,566 | 21,035 | 1,106 | - | 1,252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -7,402 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -161,000 | -81,989 | - | -66,890 | -85,157 | -180,924 | -55,000 | -49,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 15,363 | 5,524 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -6,950 | - | -4,370 | -30,100 | -6,500 | -40,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 180,000 | - | - | 2,230 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,980 | -350,121 | -713,946 | 436,637 | -726,465 | -884,621 | 56,215 | -75,895 | 181,170 | 833,999 | -63,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 20,000 | 120,000 | - | -12,500 | 409,462 | -826,962 | 40,000 | -180,000 | 23,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,172 | -190,408 | -197,604 | -162,888 | -68,588 | -86,481 | -73,707 | -154,352 | -252,717 | -751,898 | -425,998 |
| リース債務の返済による支出 | - | -5,988 | - | - | - | - | - | -138 | -5,625 | -6,082 | -6,549 |
| 配当金の支払額 | -79,277 | -86,361 | -86,323 | -86,538 | -121,806 | -120,649 | -121,021 | -120,559 | -424 | -485 | -120,901 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 587,500 | 1,000 | - | 806,400 | 4,000 | 70,000 | - | 365,000 | 429,704 | 1,152,520 | 101,000 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,000 | - |
| 長期借入による収入 | 300,000 | 69,600 | 69,010 | 118,000 | - | 140,000 | 80,000 | 1,480,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -43 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -42 | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入 | - | - | - | - | 3,361 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得のための預託金支出 | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,494,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,160,364 | -212,157 | -194,917 | 494,972 | -183,033 | -9,716 | 294,733 | 742,987 | 210,937 | 574,054 | -429,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,990 | 6,641 | -11,599 | 10,518 | -20,934 | 16,998 | 33,403 | 28,168 | 79,806 | -10,018 | 48,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,814 | 310,059 | -508,263 | 1,918,864 | -1,185,210 | -871,695 | 103,200 | 36,627 | -21,584 | 734,127 | 61,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,715,489 | 3,025,549 | 2,517,285 | 3,417,047 | 2,231,837 | 1,360,141 | 1,463,341 | 1,499,969 | 1,478,384 | 2,212,512 | 2,274,095 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -1,019,102 | - | - | - | - | - | - | - |