キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 252,571 | 495,593 | 24,762 | -239,057 | -28,022 | 361,571 | 284,742 | 101,389 |
| 減価償却費 | 56,807 | 61,321 | 93,086 | 94,708 | 99,804 | 102,770 | 106,771 | 116,362 |
| 減損損失 | 26,768 | 1,037 | - | - | 578 | 2,803 | 23,857 | 21 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 31,787 | 42,382 | 42,382 | 42,382 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 5,784 | -5,784 | - | 40 | -40 | - | 10,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,228 | -2,948 | 2,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,675 | 1,954 | 2,755 | -225 | 6,231 | 986 | 5,946 | 1,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -201 | 208 | -1,660 | 54 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 3,593 | 1,262 | 2,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -100 | -2,702 | -10 | -6 | -9 | -7 | -403 |
| 支払利息 | 621 | 439 | 442 | 378 | 3,899 | 3,923 | 3,282 | 4,753 |
| 補助金収入 | -34,480 | -56,711 | -24,178 | -28,743 | -45,166 | -58,383 | -20,007 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 2,355 | 807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,044 | -314,169 | 260,551 | -85,107 | 160,343 | -328,043 | -235,962 | 124,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,767 | -35,749 | -72,479 | 53,928 | -108,870 | -17,373 | -9,574 | -121,948 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,356 | 12,386 | 4,638 | -16,472 | 9,616 | 9,659 | -5,550 | 22,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,969 | 2,865 | 40,632 | -50,802 | 31,396 | 55,686 | -47,242 | 2,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,487 | 4,990 | -13,327 | 6,443 | -33,292 | 32,450 | 8,353 | 1,534 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 18,283 | 65,710 |
| その他 | 7,780 | -4,360 | -3,134 | -8,678 | -20,957 | 22,341 | -38,649 | -23,893 |
| 小計 | -8,981 | 125,648 | 254,820 | -243,842 | 241,275 | 158,720 | 135,636 | 353,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 100 | 2,702 | 10 | 6 | 9 | 7 | 403 |
| 利息の支払額 | -613 | -350 | -442 | -704 | -3,942 | -3,909 | -3,344 | -4,839 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -114,594 | -214,218 | -6,852 | -2,560 | -14,126 | -89,655 | -63,040 |
| 補助金の受取額 | 72,096 | 50,662 | 24,178 | 28,743 | 45,166 | 56,883 | 20,007 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,893 | -3,262 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 29,821 | - | - | 78,158 | 4,239 | 12,781 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | 442 | 182 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -134,088 | 22,358 | -80,839 | 16,532 | -36,112 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 167,850 | -75,955 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -6,744 | 4,924 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,606 | -68,889 | 21,137 | 23,743 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,977 | -3,102 | 16,005 | -15,405 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -12,515 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 13,612 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 10,166 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -570 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,235 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,823 | 61,466 | 67,040 | -144,486 | 284,185 | 210,359 | 62,651 | 286,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,833 | -731,557 | -255,905 | -26,332 | -112,873 | -77,958 | -141,406 | -103,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | - | -12,636 | -7,424 | -150 | -4,450 | -920 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | -15,000 | - |
| その他 | 517 | - | 6,291 | -357 | -673 | -2,334 | -3,379 | -635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,104 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -797,402 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,785 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,075 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,305 | -731,557 | -262,250 | -831,516 | -132,592 | -84,742 | -160,706 | -104,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,966 | -59,360 | -77,500 | -6,288 | -75,456 | -75,456 | -75,456 | -75,456 |
| その他 | -263 | -92 | -172 | -99 | -137 | -48 | -70 | -4,455 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 515 | 10,254 | 7,733 | - | 2,010 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 754,619 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,331,887 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -10,166 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,006 | -49,198 | -69,939 | 948,231 | -273,583 | -75,504 | -75,526 | -79,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 574 | -1,644 | -641 | 5,073 | 6,614 | 691 | 682 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260,098 | -720,934 | -265,790 | -22,698 | -115,376 | 50,803 | -172,898 | 102,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,560,125 | 839,190 | 573,400 | 550,701 | 732,324 | 783,128 | 610,230 | 712,379 |