キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 655,414 | 874,610 | 1,800,086 | 2,826,153 | 3,525,279 | 527 | 1,398 | 2,454 | 4,775 | 5,835 |
| 減価償却費 | 67,917 | 75,136 | 53,341 | 38,987 | 61,121 | 75 | 83 | 83 | 276 | 336 |
| 減損損失 | - | - | 198,826 | - | - | - | 83 | - | 151 | - |
| 固定資産撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -1,098 | -5,259 | -16,649 | -1,764 | -11 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 15 | - |
| のれん償却額 | - | 4,108 | 11,764 | 25,535 | 38,122 | 43 | 47 | 44 | 30 | 18 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 99 | 52 | 23 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -10 | -47 | -127 | -67 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,661 | -756 | -1,028 | -397 | -2,381 | -5 | -4 | -2 | -1 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 136,857 | 231,692 | 279,265 | 337,110 | 324,275 | 579 | 548 | 569 | 570 | 564 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -86 | -55 | -2 | -9 | -10 |
| ポイント還元収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 |
| その他の営業外損益（△は益） | 14,287 | 69,689 | 88,776 | 141,002 | 134,134 | 208 | 87 | 64 | 68 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,080 | -25,896 | -1,732 | 24,316 | 19,228 | -28 | 6 | -119 | -15 | 28 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,034 | - | -216 | 826 | -70 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,662,100 | -5,108,402 | 954,666 | -3,143,540 | -5,403,115 | -7,021 | -2,608 | -6,493 | -163 | 2,325 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,631 | 101 | 3 | -12 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,593,227 | 401 | 547 | 62 | -153 | -84 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -35 | 170 | 37 | -107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 266,483 | 43,523 | -284,227 | -377,930 | 248,040 | -523 | -199 | -86 | -129 | -146 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12,900 | -49,365 | 71,084 | -41,562 | -119,795 | -64 | 4 | -13 | -123 | -10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,702 | 87,378 | 51,178 | 231,832 | 170,800 | 809 | 57 | 344 | 682 | 147 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 72,710 | 8,534 | -58,797 | 14,961 | -697 | -3 | 0 | 12 | 8 | -100 |
| その他 | 1,625 | 2,163 | 723 | -1,980 | -3,603 | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 |
| 小計 | -1,417,560 | -3,787,481 | 3,154,760 | 69,838 | -2,615,581 | -5,331 | 1,660 | -3,131 | 6,825 | 8,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,661 | 1,246 | 1,028 | 397 | 2,381 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 10 |
| 利息の支払額 | -137,577 | -302,464 | -339,150 | -435,980 | -469,431 | -757 | -615 | -629 | -618 | -708 |
| 法人税等の支払額 | -132,432 | -347,512 | -284,113 | -863,530 | -974,700 | -1,124 | -804 | - | - | -1,965 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 86 | 55 | 2 | 9 | 10 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -47 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 12,000 | -12,000 | - | - | 0 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 15 | - | 8 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -296 | -1,253 | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | -17 | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | 507 | - | - | - | - |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -1,818 | 1,423 | -3,907 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,908 | -4,436,211 | 2,532,524 | -1,229,274 | -4,057,332 | -7,122 | 298 | -4,050 | 5,014 | 6,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -21,854 | -32,397 | -30,375 | -87,774 | -755,834 | -33 | -28 | -19 | -17 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 4,200 | 9,000 | 89,134 | 40,980 | 742 | 527 | 1 | 5 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842,511 | -74,640 | -12,194 | -160,721 | -545,456 | -84 | -123 | -44 | -123 | -334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 222 | - | 157,704 | - | - | - | - | - | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502,013 | -5,290 | -4,135 | -2,867 | -35,265 | -15 | -8 | -1 | -11 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 5,197 | - | 5 | 15 | 30 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 290,000 | - | - | - | 32,000 | 100 | 200 | 30 | 35 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -60,851 | -742 | -6 | 0 | -4 | 0 | -61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 16,186 | 751 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,440 | -1,440 | -1,440 | -1,440 | -1,440 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -24,986 | -136,080 | - | -90 | -9 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -662,627 | -517,158 | -8,188 | - | -109 | - | -1,946 | - | - |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -221 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | -150,000 | -300,000 | -80,000 | -302,000 | -165 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -77,833 | -346 | -5,042 | -5,736 | -790 | 1 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -20,000 | -375,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,452 | -922,320 | -861,347 | -189,541 | -2,073,680 | 432 | 260 | -1,980 | -78 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,632,564 | 4,495,889 | 5,769,105 | 13,836,326 | 35,673,320 | 24,993 | 4,932 | 9,873 | 3,933 | 6,274 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,387,765 | -2,773,703 | -4,447,211 | -14,868,965 | -32,459,823 | -25,782 | -4,845 | -7,985 | -8,840 | -4,899 |
| 長期借入れによる収入 | 5,649,000 | 10,053,700 | 5,719,780 | 12,441,266 | 14,784,620 | 28,567 | 12,465 | 13,642 | 11,139 | 15,916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,476,569 | -7,346,159 | -5,652,212 | -9,190,369 | -10,714,028 | -16,256 | -11,230 | -11,175 | -10,234 | -20,154 |
| 社債の発行による収入 | 587,100 | 2,084,105 | 585,080 | 1,827,774 | 1,187,280 | 1,175 | 98 | - | 196 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -596,250 | -1,192,500 | -1,429,900 | -1,613,900 | -413 | -870 | -300 | -199 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -223,466 | -232 | - | -45 | - | -99 | - | -300 | -326 |
| 新株予約権の発行による収入 | 798 | - | - | 9,115 | - | - | 2 | - | 5 | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -310 |
| 配当金の支払額 | - | - | -65,163 | -150,104 | -394,402 | -478 | -240 | -292 | -389 | -975 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,300 | - | - | - | -22 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -1,928 | -2,968 | -2 | -1 | 0 | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,044,227 | 23,179 | 2,046 | 157,957 | 20,319 | 43 | 1,872 | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | -8,699 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,019,354 | 5,717,295 | 718,692 | 2,631,172 | 6,470,370 | 11,847 | 2,082 | 3,762 | -4,684 | -4,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,210 | -120 | 2,565 | -3,269 | -5,842 | -7 | 16 | 14 | 9 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094,782 | 358,642 | 2,392,434 | 1,209,086 | 333,515 | 5,149 | 2,658 | -2,252 | 261 | 1,903 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 9,722 | - | -2,041 | - | 160 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,102,530 | 2,461,172 | 4,853,607 | 6,062,693 | 6,405,931 | 11,555 | 12,172 | 9,919 | 10,342 | 12,245 |