キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 433,181 | 239,848 | 42,676 | 35,878 | -441,817 | 436,558 | 906,968 | 740,629 | 467,114 |
| 減価償却費 | 75,725 | 77,978 | 72,371 | 70,455 | 66,887 | 22,411 | 52,508 | 34,258 | 33,321 |
| 減損損失 | 1,943 | 8,293 | 6,055 | 35,376 | 742,118 | - | - | 122 | 992 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,625 |
| 長期前払費用償却額 | 4,318 | 3,968 | 4,492 | 6,387 | 5,866 | 7,151 | 10,600 | 11,738 | 13,811 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -1,980 | -1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,632 | 2,689 | 1,709 | -2,419 | 482 | 407 | 6,008 | 844 | 4,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,266 | -777 | 900 | -332 | -760 | 24 | -414 | -45 | 283 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 2,184 | 786 | 356 | 0 | 1,808 | 4,342 | 1,431 | 14,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -91 | -78 | -118 | -116 | -97 | -45 | -1,378 | -6,441 |
| 支払利息 | 46,509 | 44,207 | 46,531 | 45,716 | 51,689 | 76,507 | 118,896 | 133,368 | 221,836 |
| 社債発行費 | 5,164 | 10,399 | 4,463 | - | 4,131 | 1,909 | 2,533 | 623 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,007 | 1,019 | 7,854 | 2,119 | -13,867 | 23,356 | 4,307 | -3,669 | 3,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,911 | -1,311,108 | -41,209 | 1,284,608 | 991,562 | -3,787,737 | -727,796 | -2,656,094 | -363,158 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71,926 | 76,120 | -73,374 | 71,132 | -78,747 | 21,988 | 53,500 | -72,500 | -179,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,752 | -9,221 | 30,928 | -36,011 | 26,727 | 17,710 | -36,516 | 3,187 | 50,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,730 | -162,694 | 18,358 | -14,995 | 27,936 | -24,369 | 19,188 | -19,432 | -3,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,069 | -50,125 | -4,771 | 88,112 | -87,779 | - | 32,881 | -32,881 | 58,685 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,517 | -1,332 | -15,211 | 16,544 | -16,143 | -14,198 | 30,341 | -84,326 | 83,001 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,934 | -5,898 | 22,121 | 7,646 | 16,251 | 42,234 | 13,077 | 1,896 | -11,840 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 9,818 | -2 | 44,647 | -43,224 | -7,819 | 43,849 | -1,766 | 76,729 | -59,842 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,958 | -48,406 | -39,775 | 27,292 | 52,574 | -13,115 | -5,344 | -6,989 | 6,535 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,224 | -1,684 | 5,039 | 11,090 | -27,964 | 61,937 | -54,933 | 43,591 | 24,424 |
| 小計 | 478,734 | -1,124,475 | 134,515 | 1,605,615 | 1,314,672 | -3,170,411 | -24,244 | -1,830,880 | 359,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 91 | 78 | 118 | 116 | 97 | 45 | 1,378 | 6,441 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,980 | 1,980 |
| 利息の支払額 | -45,407 | -39,579 | -44,574 | -45,027 | -52,279 | -77,524 | -127,236 | -130,526 | -214,383 |
| 法人税等の支払額 | -140,528 | -120,017 | -80,092 | - | - | - | -63,077 | -56,466 | -404,387 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -452,725 | - | - |
| 固定資産除売却損 | 1,648 | 158 | - | - | 3,459 | 7 | 143 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -87,500 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,256 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 23,295 | 13,053 | -195,617 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -86,753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,876 | -1,283,981 | 9,927 | 1,584,002 | 1,275,563 | -3,443,456 | -214,512 | -2,014,514 | -250,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -49,710 | -181,400 | -181,880 | -137,500 | -187,700 | -66,300 | -416,800 | -80,600 | -250,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,480 | 41,840 | 181,251 | 14,040 | 15,600 | 13,200 | 14,400 | 18,000 | 16,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,764 | -7,704 | -7,342 | -6,644 | -4,814 | -201,468 | -41,569 | -1,528 | -762 |
| 敷金の差入による支出 | -4,426 | -97 | -1,868 | -1,666 | -300 | - | -68,445 | - | -759 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -44,100 | -810 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -463 | -463 | -426 | -503 | -519 | -531 | -534 | -576 | -589 |
| その他 | 266 | -23 | -1,949 | -6,112 | -742 | -94 | -3,284 | -3,300 | 6,128 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 70,000 | 17,500 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -150 | -29,995 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 1,021 | 250 | - | 1,600 | 1,900 | 300 | 13,768 | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,661 | -8,632 | -22,014 | -19,143 | -688 | -20,515 | -5,525 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,688 | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,145 | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -4,989 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,569 | -156,231 | -39,219 | -155,929 | -177,263 | 286,584 | -564,585 | -68,814 | -284,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 868,948 | -1,219,361 | -383,409 | -108,758 | 127,100 | 569,456 | 1,988,513 | -1,142,100 | 158,500 |
| 長期借入れによる収入 | 485,000 | 2,245,000 | 2,645,500 | 4,069,500 | 4,055,000 | 6,160,930 | 4,290,000 | 9,667,490 | 8,651,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118,315 | -612,490 | -2,067,989 | -5,085,388 | -5,217,018 | -2,581,094 | -5,933,669 | -5,906,987 | -8,389,312 |
| 社債の発行による収入 | 244,835 | 439,600 | 245,536 | - | 195,868 | 98,090 | 147,467 | 47,329 | - |
| 社債の償還による支出 | -90,200 | -119,200 | -178,500 | -199,000 | -202,500 | -193,000 | -178,000 | -143,000 | -118,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,635 | -3,722 | -3,837 | -5,334 | -3,818 | -1,532 | -1,389 | -1,419 | -1,317 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 398,664 | 192 | 738,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,909 | - | 6,929 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -173 | -33 | - | - | - | -287 | -115 | -75 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -23,894 | -36,214 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -1,856 | -10,149 | -229 |
| 株式の発行による収入 | - | 280,927 | - | - | 1,248 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 198,720 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,633 | 1,209,300 | 257,268 | -1,328,980 | -1,044,120 | 4,052,850 | 713,351 | 2,487,343 | 1,010,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,940 | -230,912 | 227,976 | 99,092 | 54,179 | 895,979 | -65,745 | 404,014 | 476,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,982,010 | 1,751,098 | 1,979,074 | 2,078,166 | 2,132,346 | 3,028,325 | 2,972,579 | 3,376,593 | 3,852,722 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 9,999 | - | - |