キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10百万円 | 2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-10百万円 | 2025-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 490 | 1,585 | 3,143 | 6,179 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 4,672 | 5,257 | 5,600 | 5,961 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 33 | 9 | 117 | 203 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 14 | 9 | 13 | 31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -4,484 | -2,127 | -3,759 | 2,267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 155 | 382 | 326 | 1,157 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -4 | -11 | -11 | -54 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 542 | 637 | 746 | 967 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -206 | -208 | 2 | -27 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 455 | 1,376 | -177 | 2,824 |
| その他 | - | - | - | - | 580 | 833 | -588 | -1,708 |
| 小計 | - | - | - | - | 2,247 | 7,746 | 5,414 | 17,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 20 | 5 | 8 | 49 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -288 | -308 | -476 | -732 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | 257 | -644 | -1,310 | -1,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 2,238 | 6,798 | 3,635 | 15,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -259 | -322 | -405 | -300 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -852 | -1,335 | -1,585 | -1,933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -38 | -291 | -147 | -523 |
| 企業結合による支出 | - | - | - | - | -1,212 | -449 | -2,902 | -868 |
| 企業結合による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,669 | - |
| その他 | - | - | - | - | -282 | 226 | -1,422 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 119 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -541 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 186 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -12 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -3,012 | -2,052 | -4,793 | -3,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,213 | 3,041 | 2,434 | -4,482 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 609 | 4,197 | 10,113 | 11,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -1,625 | -1,296 | -5,065 | -7,982 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 196 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -2,050 | -50 | -40 | -10 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -4,226 | -4,882 | -4,880 | -4,631 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 198 | 5,037 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | -133 | - | -789 |
| その他 | - | - | - | - | 392 | -67 | 8 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -2,686 | 808 | 2,965 | -1,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 28 | 55 | 65 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,432 | 5,610 | 1,873 | 11,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 11,842 | 17,452 | 19,325 | 30,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 621,987 | 899,672 | 1,592 | -1,183 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 51,627 | 230,283 | 629 | 968 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 67,748 | 60 | 621 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 235,163 | 344 | 537 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | 21 | 6 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | 21,004 | 38 | 21 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 63 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 254 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -214 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 8,984 | 57,086 | 67 | 65 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 2,262 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 101 | - | - | - | - |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | 10,470 | 33,094 | 14 | -15 | - | - | - | - |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | - | - | 6 | -7 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,092 | -13,552 | -87 | -33 | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -91,424 | -65,365 | 66 | -31 | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337,610 | -257,028 | -420 | -1,274 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 164,863 | 224,299 | 144 | 329 | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 220,945 | 140,539 | 323 | 328 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,789 | - | - | -157 | - | - | - | - |
| その他 | 4,622 | -57,396 | 96 | 164 | - | - | - | - |
| 小計 | 625,128 | 1,569,255 | 2,896 | 761 | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 214 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -9,910 | -55,264 | -66 | -63 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -278,537 | -517 | -1,092 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | 18,349 | 42,436 | - | - | - | - | - | - |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | - | 9,221 | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,136 | - | - | - | - | - | - | - |
| アフター保証引当金の増減額（△は減少） | 4,809 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 777 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -131,267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,794 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -18,839 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 74,518 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 28,116 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,349 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136,479 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,757 | 1,235,667 | 2,312 | -390 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5,601 | -56,551 | -5 | -71 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,806 | 2,400 | 2 | 20 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,830 | -425,223 | -212 | -227 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471,214 | -1,194,582 | -1,100 | -1,076 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -196,915 | -231 | -10 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -613,160 | - | -341 | -124 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,589,300 | -1,944 | -492 | - | - | - | - |
| その他 | - | 18,176 | 66 | 23 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,399 | -3,441,995 | -3,766 | -1,958 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 253,600 | -153,600 | 1,400 | -1,220 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 457,950 | 4,878,370 | 933 | 2,180 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,049 | -2,572,486 | -970 | -1,907 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 195,283 | 1,978 | 343 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | -40 | -45 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 11,975 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -6,705 | -38,050 | -58 | -69 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,108,114 | 50 | 35 | - | - | - | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | -1 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -347 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| その他 | 2,757 | - | 254 | 13 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | 6,934 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 1,700,920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,244,480 | 4,414,218 | 3,545 | 11,305 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,562,838 | 2,207,890 | 2,091 | 8,956 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,018,940 | 4,226,830 | 6,318 | 15,275 | - | - | - | - |