キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 489,108 | 550,437 | 572,171 | 604,958 | 737,275 | 920,688 | 1,056,290 | 1,431,466 |
| 減価償却費 | 244,717 | 266,488 | 255,409 | 238,834 | 265,440 | 337,395 | 306,972 | 295,585 |
| 減損損失 | 12,004 | 10,815 | - | 25,110 | 3,378 | 4,486 | 115,261 | 14,082 |
| のれん償却額 | - | 10,459 | 16,408 | 17,911 | 17,911 | 17,911 | 17,911 | 17,911 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 2,326 | 3,253 | 938 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,092 | 13,107 | -450 | 7,464 | 4,728 | 16,632 | 3,033 | -2,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,390 | 6,060 | 18,314 | 4,486 | 7,272 | -3,864 | 12,209 | 29,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,428 | 13,755 | 18,018 | 21,053 | 24,898 | 21,537 | 41,388 | 43,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,461 | -2,442 | -2,919 | -3,212 | -3,049 | -7,391 | -7,905 | -11,305 |
| 支払利息 | 24,016 | 26,539 | 28,465 | 19,393 | 23,690 | 29,568 | 38,354 | 51,344 |
| 匿名組合損益分配額 | - | - | - | - | - | - | 14,023 | 10,241 |
| 盗難関連受取保険金 | - | - | - | - | - | -111,683 | -15,515 | - |
| 固定資産除却損 | 3,756 | 1,716 | 607 | 290 | 5,104 | 1,218 | 837 | 1,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 27,550 | -80 | -2,240 | -197,099 | -410,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,135 | -4,919 | -1,239 | 7,577 | -13,499 | -15,962 | -39,551 | 28,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -538,868 | -352,435 | 1,329,696 | -159,198 | -1,287,650 | -2,620,661 | -2,027,982 | -1,678,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,837 | 19,432 | -6,082 | 57,647 | 26,069 | -6,016 | 233,731 | 48,167 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | -80,326 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 11,653 | -10,748 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48,058 | 14,376 | 74,802 | 85,024 | 106,268 | 100,116 | 94,883 | 32,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,020 | -31,774 | 91,706 | 14,858 | -124,563 | 76,908 | -3,243 | 10,502 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 16,637 | 5,972 | 18,118 | -27,419 | 24,327 | 42,472 | 13,624 | 48,070 |
| その他 | -26,288 | -35,196 | -60,329 | -109,874 | 106,751 | -35,457 | -56,645 | -38,483 |
| 小計 | 220,686 | 512,393 | 2,352,698 | 826,556 | -89,970 | -1,234,505 | -386,828 | -169,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,478 | 2,448 | 2,923 | 3,219 | 3,052 | 7,391 | 7,927 | 11,242 |
| 保険金の受取額 | - | 8,837 | 39,278 | 21,313 | 2,708 | 18,189 | 21,185 | 2,141 |
| 盗難関連保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 15,515 | - |
| 利息の支払額 | -24,472 | -26,875 | -26,653 | -23,262 | -20,198 | -29,019 | -39,922 | -55,345 |
| 匿名組合損益分配金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -13,245 | -11,692 |
| 法人税等の支払額 | -224,602 | -170,834 | -230,941 | -221,119 | -215,527 | -293,261 | -316,854 | -423,731 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -80,905 | 80,905 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 64,332 | -84,323 | - | - |
| 盗難関連保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 111,683 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -5,899 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,910 | 325,968 | 2,137,305 | 606,709 | -319,937 | -1,419,521 | -712,222 | -646,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 28,490 | -44,872 | 49,928 | -30,060 | -20,038 | -20,038 | 23,045 | -30,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,968 | -3,013 | -3,364 | -3,550 | -53,415 | -3,535 | -22,351 | -3,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,267 | -344,351 | -1,213,481 | -150,209 | -949,925 | -284,005 | -351,209 | -65,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 10,000 | 80 | 25,040 | 374,566 | 657,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,655 | -36,071 | -23,326 | -44,277 | -21,813 | -16,830 | -18,349 | -5,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,675 | 3,071 | 1,598 | 915 | 915 | 915 | 915 | 538 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,129 | -462 | -158 | -296 | -9,663 | -60 | -375 | -600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 478 | 1,084 | 27 | 162 | 1,492 | 9,819 | 837 | 300 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 13,157 | 16,705 | 9,229 | 6,357 | 219 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 18,023 | - | - | - | - |
| その他 | -3,614 | -5,060 | -9,064 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | -1,700 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -101,354 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,891 | -532,731 | -1,184,684 | -182,588 | -1,043,139 | -282,337 | 7,299 | 552,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,000 | -571,600 | 104,000 | 969,400 | 490,600 | -608,000 | -68,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,255,500 | 1,681,000 | 1,140,000 | 487,100 | 1,459,000 | 3,639,400 | 3,637,550 | 3,998,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161,178 | -1,070,960 | -1,873,004 | -1,480,904 | -831,404 | -1,413,304 | -2,371,814 | -3,746,519 |
| リース債務の返済による支出 | -15,361 | -16,606 | -13,553 | -10,574 | -5,719 | -7,981 | -13,587 | -19,318 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 317,100 | 285,900 | 307,600 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | - | - | - | - | - | -109,800 | -293,700 | -285,900 |
| 配当金の支払額 | -3,952 | -68,930 | -57,311 | -75,168 | -89,924 | -103,779 | -119,853 | -143,308 |
| 株式の発行による収入 | 492,470 | 2,024 | 4,705 | 29,095 | 8,096 | 9,310 | 26,566 | 12,817 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -63 | - | - | -131 | - | -176 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 86,400 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 793,479 | -45,072 | -695,226 | -81,052 | 1,117,048 | 1,722,814 | 1,083,061 | 109,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,676 | -251,835 | 257,394 | 343,068 | -246,028 | 20,954 | 378,138 | 16,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 873,811 | 621,975 | 879,370 | 1,222,438 | 976,410 | 997,365 | 1,375,503 | 1,391,571 |