キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-07千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,570,434 |
| 減価償却費 | 12,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189,999 |
| 支払利息 | 81,334 |
| 上場関連費用 | 34,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -563,234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,753,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 200,548 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -300,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,067,562 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 769,849 |
| その他 | -67,104 |
| 小計 | 549,398 |
| 利息の受取額 | 2,435 |
| 利息の支払額 | -80,417 |
| 法人税等の支払額 | -150,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,668,541 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,040 |
| 株式の発行による収入 | 2,179,001 |
| 上場関連費用の支出 | -34,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,648,319 |