指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,520,434 | 1,158,227 |
| 売掛金 | 829,242 | 1,113,983 |
| 商品 | 140,952 | 128,357 |
| 前渡金 | 260,310 | 301,720 |
| 前払費用 | 189,919 | 251,722 |
| その他 | 8,421 | 22,315 |
| 貸倒引当金 | -29,974 | -41,700 |
| 流動資産合計 | 2,919,306 | 2,934,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備（純額） | 3,407,816 | 4,344,202 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 227,613 | 323,231 |
| リース資産（純額） | 8,463 | 5,476 |
| 建設仮勘定 | 21,200 | - |
| その他（純額） | 58,723 | 20,880 |
| 有形固定資産合計 | 3,723,817 | 4,693,790 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,585 | 32,767 |
| その他 | - | 3,014 |
| 無形固定資産合計 | 16,585 | 35,781 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | 80 |
| 長期前払費用 | 35,833 | 41,119 |
| 差入保証金 | 985,344 | 1,202,467 |
| 繰延税金資産 | 210,428 | 256,313 |
| その他 | 658 | 556 |
| 投資その他の資産合計 | 1,232,366 | 1,500,537 |
| 固定資産合計 | 4,972,769 | 6,230,109 |
| 資産合計 | 7,892,075 | 9,164,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 43,985 | 35,474 |
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 617,269 | 880,994 |
| 未払法人税等 | 396,124 | 92,333 |
| リース債務 | 2,996 | 3,056 |
| 未払金 | 592,421 | 542,110 |
| 賞与引当金 | 94,035 | 110,495 |
| 未払費用 | 210,084 | 389,395 |
| 契約負債 | 899,735 | 1,181,054 |
| 預り金 | 13,817 | 57,142 |
| その他 | 101,040 | 219,140 |
| １年内償還予定の社債 | - | - |
| 流動負債合計 | 2,971,509 | 3,611,196 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,761,475 | 2,583,185 |
| リース債務 | 5,650 | 2,594 |
| 資産除去債務 | 481,187 | 591,203 |
| その他 | 35,757 | 31,423 |
| 固定負債合計 | 3,284,071 | 3,208,406 |
| 負債合計 | 6,255,581 | 6,819,602 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 394,997 | 20,164 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 590,747 | 773,411 |
| その他資本剰余金 | 208,750 | 766,247 |
| 資本剰余金合計 | 799,497 | 1,539,658 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 442,000 | 785,310 |
| 利益剰余金合計 | 442,000 | 785,310 |
| 株主資本合計 | 1,636,494 | 2,345,132 |
| 純資産合計 | 1,636,494 | 2,345,132 |
| 負債純資産合計 | 7,892,075 | 9,164,734 |