キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 914,621 | 555,943 |
| 減価償却費 | 316,583 | 496,871 |
| 減損損失 | 3,961 | 81,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,332 | 11,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,889 | 16,460 |
| 受取保険金 | -356 | -64 |
| 支払利息 | 36,767 | 62,138 |
| 固定資産除却損 | 1,154 | 620 |
| その他の損益（△は益） | 2,617 | -3,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,716 | -284,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,781 | 14,438 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,799 | -61,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,576 | -8,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,451 | -41,249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,083 | 178,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,439 | 108,962 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 221,138 | 281,318 |
| その他の資産・負債の増減額 | -32,157 | 71,472 |
| 小計 | 1,371,804 | 1,479,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 3,526 |
| 利息の支払額 | -40,263 | -61,198 |
| 法人税等の支払額 | - | -574,161 |
| 保険金の受取額 | 356 | 64 |
| 受取損害賠償金 | - | - |
| 補助金収入 | - | - |
| 社債利息 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -204,484 | - |
| 補助金の受取額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,146 | 848,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,419,375 | -1,498,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,288 | -27,670 |
| 差入保証金の差入による支出 | -304,147 | -228,244 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,105 | 559 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,624 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,724,330 | -1,753,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,757,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,550 | -764,565 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 345,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 20,328 |
| 長期未払金の返済による支出 | -12,025 | -4,334 |
| リース債務の返済による支出 | -2,936 | -2,996 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,487 | 543,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,303 | -362,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,520,434 | 1,158,227 |