指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-02 | 2018-02 | 2019-02 | 2020-02千円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 6,608,680 | 7,301 | 6,205 | 6,681 | 7,923 | 10,390 | 8,859 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 6,340,820 | 5,195 | 5,074 | 5,285 | 6,054 | 7,208 | 8,120 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 4,133,370 | 14,128 | 3,152 | 3,336 | 4,133 | 141 | 3,456 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 201,077 | 317 | 276 | 294 | 373 | 433 | 598 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 936,499 | 997 | 688 | 888 | 930 | 2,394 | 549 |
| 流動資産合計 | - | - | - | 18,220,446 | 27,938 | 15,395 | 16,484 | 19,413 | 20,566 | 21,582 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 12,161,989 | 12,819 | 13,679 | 14,316 | 12,880 | 13,838 | 16,384 |
| のれん | - | - | - | 38,353,524 | 38,354 | 38,354 | 38,354 | 38,354 | 38,354 | 39,789 |
| その他の無形資産 | - | - | - | 162,523 | 217 | 261 | 374 | 357 | 542 | 1,268 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 25,932,278 | 26,473 | 25,890 | 26,523 | 27,636 | 28,213 | 27,131 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 3,004,211 | 3,206 | 3,227 | 3,315 | 3,417 | 3,498 | 3,567 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 298,170 | 325 | 414 | 299 | 265 | 199 | 119 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 305,181 | 204 | 211 | 380 | 450 | 529 | 545 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 80,217,876 | 81,598 | 82,036 | 83,561 | 83,359 | 85,173 | 88,803 |
| 資産合計 | - | - | - | 98,438,322 | 109,536 | 97,431 | 100,045 | 102,772 | 105,739 | 110,385 |
| 負債及び資本 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 営業債務 | - | - | - | 1,549,819 | 1,488 | 1,524 | 2,075 | 2,218 | 2,789 | 3,170 |
| 借入金 | - | - | - | 3,095,418 | 12,705 | 2,169 | 1,941 | 2,032 | 2,024 | 2,024 |
| リース負債 | - | - | - | - | 3,056 | 3,356 | 3,602 | 3,895 | 4,050 | 4,892 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | 1,221,911 | 2,652 | 1,557 | 1,322 | 1,621 | 1,594 | 1,560 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 1,739,762 | 1,955 | 1,746 | 1,949 | 2,618 | 2,776 | 3,348 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 1,374,154 | 1,915 | 1,342 | 1,239 | 1,174 | 1,231 | 1,417 |
| リース負債 | - | - | - | 2,291,565 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | 11,272,629 | 23,771 | 11,694 | 12,128 | 13,558 | 14,464 | 16,411 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 借入金 | - | - | - | 17,451,661 | 14,861 | 12,077 | 10,143 | 9,112 | 7,087 | 5,063 |
| リース負債 | - | - | - | - | 29,335 | 29,021 | 29,874 | 29,438 | 30,822 | 30,663 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 6,129,028 | 6,057 | 6,307 | 6,486 | 6,709 | 6,790 | 6,811 |
| 引当金 | - | - | - | 225,321 | 308 | 360 | 389 | 359 | 396 | 531 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | 393,608 | 371 | 357 | 406 | 486 | 562 | 652 |
| リース負債 | - | - | - | 29,752,828 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 53,952,446 | 50,932 | 48,122 | 47,298 | 46,104 | 45,657 | 43,820 |
| 負債合計 | - | - | - | 65,225,075 | 74,703 | 59,816 | 59,426 | 59,662 | 60,121 | 60,231 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | 613,416 | 625 | 639 | 651 | 659 | 672 | 673 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 13,095,890 | 13,127 | 13,099 | 13,100 | 13,042 | 13,062 | 13,069 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 19,495,462 | 21,057 | 23,870 | 26,895 | 30,476 | 33,825 | 37,692 |
| 自己株式 | - | - | - | -10,101 | -17 | -53 | -109 | -1,071 | -2,028 | -1,990 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | -8,361 | 0 | 4 | 6 | 4 | 87 | 416 |
| 非支配持分 | - | - | - | 26,941 | 41 | 56 | 76 | - | 0 | 294 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 33,186,306 | 34,792 | 37,559 | 40,543 | 43,110 | 45,618 | 49,860 |
| 資本合計 | - | - | - | 33,213,247 | 34,833 | 37,615 | 40,619 | 43,110 | 45,618 | 50,154 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 98,438,322 | 109,536 | 97,431 | 100,045 | 102,772 | 105,739 | 110,385 |