キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-02 | 2018-02 | 2019-02 | 2020-02千円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 7,774,817 | 5,391 | 7,179 | 8,001 | 8,685 | 8,612 | 9,332 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 1,113,581 | 1,429 | 1,617 | 1,609 | 1,583 | 1,572 | 2,399 |
| 金融収益 | - | - | - | -21,440 | -19 | -47 | -52 | -48 | -39 | -74 |
| 金融費用 | - | - | - | 124,706 | 139 | 173 | 75 | 80 | 247 | 166 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 290,256 | 706 | 876 | -673 | -1,438 | -1,263 | 374 |
| 差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加） | - | - | - | -174,565 | -95 | -16 | -60 | -67 | -78 | -71 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 316,311 | -127 | 30 | 544 | 136 | 577 | 183 |
| 預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少） | - | - | - | 22,035 | -39 | 246 | 166 | 170 | 64 | 3 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,193,206 | 2,505 | 1,604 | 3,726 | 4,633 | 3,963 | 2,733 |
| その他 | - | - | - | 343,422 | 920 | -312 | -112 | 91 | -136 | 282 |
| 小計 | - | - | - | 11,968,412 | 10,818 | 11,347 | 13,224 | 13,825 | 13,519 | 15,327 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 5,247 | 1 | 2 | 1 | 22 | 35 | 26 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -63,147 | -66 | -72 | -72 | -42 | -58 | -149 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | - | -3,697 | -3,128 | -2,855 | -2,731 | -2,897 |
| 法人所得税等の還付額 | - | - | - | 488,695 | 534 | 568 | 232 | 487 | 470 | 46 |
| その他の金融資産の増減額(△は増加） | - | - | - | -13,917 | 8 | -3 | - | - | - | - |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | -3,080,919 | -928 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 9,318,288 | 10,359 | 8,148 | 10,257 | 11,437 | 11,235 | 12,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減（△は増加） | - | - | - | - | -10,000 | 11,000 | -200 | -800 | 4,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -1,270,220 | -1,382 | -1,235 | -1,080 | -1,035 | -1,187 | -1,406 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -105,285 | -102 | -51 | -189 | -68 | -274 | -344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -38 | -25 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,889 | - |
| その他 | - | - | - | 3,860 | -72 | -2 | -108 | -14 | 17 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -1,371,645 | -11,556 | 9,712 | -1,577 | -1,955 | 642 | -4,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | -3,121,229 | -3,135 | -27,407 | -2,137 | -1,941 | -2,032 | -2,024 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -3,096 | -3,384 | -3,627 | -3,762 | -4,030 | -4,881 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 89,268 | 20 | 24 | 22 | 15 | 22 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -100 | -100 | -1,000 | -1,000 | 0 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | -2,282,611 | -2,030 | -2,117 | -2,396 | -2,389 | -2,465 | -2,594 |
| 借入による収入 | - | - | - | - | 10,130 | 14,000 | - | 1,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -160 | - | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -8 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 897,840 | - | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -2,752,729 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -7,169,461 | 1,889 | -18,984 | -8,246 | -8,237 | -9,505 | -9,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -9,825 | 0 | 28 | 42 | -3 | 95 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 767,357 | 692 | -1,096 | 476 | 1,242 | 2,467 | -1,818 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 6,608,680 | 7,301 | 6,205 | 6,681 | 7,923 | 10,390 | 8,859 |