キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,000,272 | 1,252,587 | 1,336,378 | 1,041,739 | 899,386 | 1,285,984 | 1,475,748 | 814,702 | 1,310,096 | 1,858,171 | 2,970,157 |
| 減価償却費 | 915,585 | 1,108,084 | 1,202,407 | 1,277,019 | 1,381,522 | 1,386,238 | 1,441,840 | 1,497,022 | 1,557,332 | 1,473,012 | 1,406,459 |
| 減損損失 | - | 60,413 | 135,682 | - | 115,763 | - | 219,505 | - | - | 333,187 | 924,947 |
| その他の償却額 | 2,322 | 5,281 | 9,419 | 11,053 | 15,627 | 11,816 | 12,397 | 12,911 | 15,871 | 17,800 | 20,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,041 | 37,140 | -39,937 | 823 | 43,625 | -27,981 | 7,773 | -7,375 | 36,360 | 68,559 | 18,035 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,780 | 1,770 | 750 | -4,460 | 2,920 | 2,150 | -3,020 | -7,966 | 1,966 | -3,000 | -3,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210,336 | -154,940 | -130,719 | -157,494 | 113,373 | 26,621 | -54,768 | 27,966 | 10,316 | 22,545 | 45,993 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -133,549 | -131,094 | -164,329 | -219,932 | -269,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,208 | -5,258 | 12,142 | -1,736 | -2,044 | -63,070 | -2,285 | -8,765 | 1,835 | -886 | 2,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,742 | -146,573 | -154,635 | -155,500 | -157,715 | -130,274 | -138,893 | -161,949 | -168,513 | -197,207 | -204,530 |
| 支払利息 | 165,082 | 162,433 | 175,895 | 182,448 | 195,150 | 156,353 | 135,339 | 172,444 | 266,546 | 277,351 | 282,287 |
| 為替差損益（△は益） | - | -27,527 | 17,483 | 56,684 | -26,489 | -7,430 | -17,538 | 63,730 | 17,947 | 19,722 | -15,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,877 | -18,990 | -2,256 | -7,705 | 12,823 | 22,705 | 47,911 | -9,081 | - | 5,349 | -24,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174,389 | -30,066 | -404,726 | - | - | - | - | -51,871 | 626 | - | -317,199 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,091 | -1,273,730 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,275 | -5,165 | -3,224 | -19,257 | -1,599 | -244,315 | -2,506 | -4,488 | -10,452 | -5,483 | -1,823 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 42,498 | 15,670 | 67,120 | 50,677 | 38,390 | 31,069 | 44,251 | 77,542 | 81,081 | 22,553 | 29,472 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,284 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 178,896 | 89,512 | - | 126,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,903 | -309,771 | -532,845 | -495,539 | -432,582 | 734,434 | -694,191 | -237,989 | -764,550 | 441,292 | 420,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228,743 | -163,766 | 278,517 | -592,996 | -16,155 | 259,177 | -607,827 | -1,279,888 | 730,412 | -413,620 | -140,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687,412 | 123,462 | 850,303 | 679,820 | -1,587,480 | -934,281 | 923,581 | 89,291 | 540,538 | -1,576,208 | -1,066,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 244,438 | 96,891 | -159,033 | -43,686 | 220,804 | -147,098 | -169,173 | 91,982 | 206,035 | -274,648 | 240,428 |
| その他 | -485,836 | 6,920 | -190,760 | -474,459 | -286,837 | -165,355 | 10,695 | -116,639 | -384,736 | 33,148 | -20,694 |
| 小計 | 133,974 | 2,008,595 | 2,467,961 | 1,351,192 | 644,104 | 2,132,540 | 2,393,321 | 1,052,669 | 3,402,674 | 1,915,080 | 3,149,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,181 | 136,034 | 146,449 | 215,703 | 175,648 | 119,788 | 126,117 | 193,555 | 157,269 | 183,072 | 210,724 |
| 利息の支払額 | -168,313 | -161,445 | -177,637 | -181,792 | -194,432 | -153,936 | -136,926 | -172,943 | -264,701 | -286,705 | -287,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143,684 | -112,391 | -275,581 | -490,052 | -146,422 | -245,623 | -184,768 | -489,211 | -266,517 | -546,898 | -608,021 |
| のれん償却額 | - | - | - | 3,761 | 15,041 | 15,041 | 15,041 | 15,041 | 11,281 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 215,440 | 4,105 | - | - | 17,500 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -344,597 | -236,440 | -48,409 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 275,369 | 246,947 | 76,656 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 206,040 | 267,513 | 74,500 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -257,631 | -253,904 | -83,777 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -126,017 | -127,517 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 126,017 | 127,517 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 111,896 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -45,176 | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | - | - | -606,416 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 491,557 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -592,744 | -213,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 27,237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624,586 | 1,657,253 | 2,161,192 | 895,051 | 478,898 | 1,882,019 | 2,338,870 | 574,793 | 3,028,725 | 1,264,549 | 2,465,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -599,953 | -353,727 | -357,109 | -309,756 | -836,375 | -358,834 | -253,173 | -175,927 | -664,424 | -136,030 | -135,937 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,497 | 351,326 | 333,193 | 683,931 | 437,447 | 362,442 | 313,968 | 817,080 | 232,037 | 211,337 | 556,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,931,323 | -1,629,938 | -1,424,497 | -1,405,823 | -1,111,276 | -1,393,122 | -1,432,828 | -1,335,933 | -1,117,625 | -1,144,394 | -1,684,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,472 | 7,947 | 360 | 71,646 | 1,714 | 278,776 | 5,475 | 4,340 | 16,734 | 7,828 | 1,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,878 | -2,387 | -15,875 | -10,167 | -894 | -1,139 | -4,679 | -31,156 | -8,584 | -3,353 | -19,339 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,058 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,599 | -17,509 | -18,044 | -18,502 | -19,126 | -20,281 | -20,504 | -22,479 | -35,483 | -26,024 | -28,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489,718 | 197,009 | 909,800 | - | - | 5,463 | 9,550 | 265,610 | 1,617 | 12,883 | 393,660 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | -261,415 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,947 | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,834 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554,115 |
| 投資不動産の取得による支出 | -25,354 | -3,027 | -7,256 | -14,681 | -560 | -192,980 | -332,901 | -7,191 | -7,837 | -6,062 | -1,105 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,218 | 1,681 | 839 | 584 | 590 | 1,092 | 1,882 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 149,105 | 71,700 | 152,721 | 23,494 | 11,997 |
| その他 | -35,194 | 22,986 | -21,296 | 11,311 | -9,433 | 22,881 | -6,205 | -24,596 | -15,662 | 27,408 | -17,565 |
| 貸付けによる支出 | -905 | -191 | -361 | -1,106 | -3,315 | - | -300 | -484 | -3,036 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -188,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,728,877 | -1,427,511 | -601,085 | -1,181,847 | -1,540,600 | -1,295,113 | -1,571,653 | -438,452 | -1,448,952 | -1,139,397 | -366,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,354 | 599,783 | 563,106 | 729,361 | 1,491,955 | -702,475 | 476,851 | 1,201 | -1,177,998 | 575,146 | -2,130,061 |
| 長期借入れによる収入 | 5,097,210 | 3,113,450 | 3,118,014 | 3,273,124 | 3,642,480 | 3,495,013 | 3,000,000 | 4,100,000 | 4,000,000 | 3,100,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,072,306 | -3,478,433 | -4,410,950 | -3,739,736 | -3,670,388 | -3,592,229 | -3,420,332 | -3,256,329 | -3,576,840 | -3,620,000 | -3,565,000 |
| リース債務の返済による支出 | -104,239 | -89,050 | -92,321 | -86,642 | -115,357 | -112,188 | -106,115 | -123,470 | -127,615 | -147,650 | -151,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,447 | -608 | -611 | -52 | -31 | -94 | -109 | -69,971 | -32 | -30 | -149,974 |
| 配当金の支払額 | -211,940 | -211,898 | -211,880 | -211,867 | -211,865 | -254,237 | -211,861 | -211,858 | -209,142 | -209,141 | -250,968 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -232,375 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 85,851 | 126,769 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,007,632 | -66,756 | -1,034,642 | 50,039 | 1,263,563 | -1,166,210 | -261,566 | 439,573 | -1,091,627 | -534,050 | -2,447,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,182 | -35,522 | 2,014 | -46,086 | -16,087 | -21,671 | 97,908 | 94,980 | 80,321 | 106,819 | 48,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,013 | 127,464 | 527,479 | -282,843 | 185,774 | -600,975 | 603,559 | 670,894 | 568,467 | -302,079 | -300,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,710,773 | 2,838,237 | 3,365,716 | 3,082,873 | 3,268,647 | 2,667,672 | 3,271,231 | 3,942,125 | 4,510,592 | 4,208,513 | 3,908,019 |