ほぼ日（3560）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ほぼ日

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2017-08千円	2018-08千円	2019-08千円	2020-08千円	2021-08千円	2022-08千円	2023-08千円	2024-08千円	2025-08千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,910,495	2,082,003	2,039,155	1,698,724	1,773,741	1,618,518	1,373,312	1,194,594	755,176
売掛金	653,669	816,121	855,821	824,572	674,622	764,671	845,986	1,152,436	1,407,461
商品	808,902	857,737	1,268,138	1,396,768	1,206,813	1,458,500	1,958,322	2,167,096	2,547,267
仕掛品	31,537	21,629	28,896	32,235	42,468	67,648	46,007	87,175	49,166
貯蔵品	2,341	2,368	125	11,366	11,880	6,686	7,802	9,877	20,741
前渡金	6,007	283	5,984	10,639	53,573	13,485	55,066	15,490	15,858
前払費用	26,032	22,227	23,314	54,386	56,346	37,462	48,548	63,540	88,869
その他	5,052	7,095	11,179	45,325	63,562	33,676	25,723	10,605	6,289
貸倒引当金	-3,350	-2,770	-2,905	-4,299	-2,022	-891	-446	-401	-1,139
繰延税金資産	82,644	129,064	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	3,523,334	3,935,762	4,229,710	4,069,719	3,880,986	3,999,758	4,360,324	4,700,416	4,889,692
固定資産
有形固定資産
建物	162,777	165,824	166,035	235,232	340,477	328,901	337,837	348,056	351,706
構築物	197	197	197	-	6,746	6,746	6,746	7,953	7,953
車両運搬具	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	3,814	3,814
工具、器具及び備品	105,573	105,763	107,989	119,143	173,187	182,946	175,355	185,261	200,908
建設仮勘定	-	-	11,912	25,136	-	-	-	-	13,593
減価償却累計額	-101,019	-125,859	-152,351	-198,729	-137,888	-187,721	-231,473	-279,252	-323,308
有形固定資産合計	170,392	148,790	136,646	183,646	385,385	333,736	291,329	265,833	254,668
無形固定資産
商標権	4,916	4,416	3,916	3,416	5,691	4,891	4,091	5,837	4,769
ソフトウエア	15,290	37,174	47,426	46,309	175,640	261,947	270,571	369,935	551,516
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	16,555	69,215	50,280	142,596	311,371	310,276
その他	480	480	480	480	480	480	480	480	4,870
無形固定資産合計	20,688	42,071	51,823	66,762	251,028	317,600	417,741	687,625	871,432
投資その他の資産
投資有価証券	408,306	474,394	404,972	494,697	318,742	278,331	320,708	362,244	401,605
長期前払費用	-	-	-	-	-	130,562	173,773	206,206	232,728
繰延税金資産	-	-	-	150,848	101,402	118,002	135,193	121,939	107,836
その他	99,996	107,935	114,691	236,700	185,927	137,243	148,483	151,923	160,147
貸倒引当金	-	-	-10,542	-1,472	0	-	-	-3,429	-
関係会社株式	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	3,710	-	136,493	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	514,014	584,329	645,615	880,773	606,072	664,140	778,158	838,884	902,318
固定資産合計	705,094	775,191	834,085	1,131,182	1,242,486	1,315,477	1,487,229	1,792,343	2,028,419
資産合計	4,228,428	4,710,953	5,063,795	5,200,901	5,123,473	5,315,235	5,847,553	6,492,759	6,918,112
負債の部
流動負債
買掛金	753,637	788,496	907,620	976,059	893,851	911,242	945,481	1,201,839	1,187,262
未払金	80,095	127,202	152,650	148,746	135,255	131,408	151,656	231,187	269,605
未払費用	18,240	93,636	94,246	16,509	16,153	16,702	20,434	33,702	31,899
未払法人税等	128,493	136,592	104,398	12,061	6,251	94,428	172,796	53,540	145,064
未払消費税等	4,091	37,744	-	3,949	-	-	-	74,602	7,319
リース債務	1,132	1,192	1,003	987	2,494	2,676	2,350	1,982	2,590
前受金	13,789	6,652	6,443	4,793	38	110	1,500	-	1,578
預り金	16,725	10,280	18,090	11,899	9,868	10,118	13,667	25,084	25,288
賞与引当金	63,497	-	-	86,711	87,613	91,355	122,982	119,150	129,139
その他	-	-	-	-	-	-	-	176	18
資産除去債務	-	-	-	51,974	-	-	-	-	-
返品調整引当金	-	9,317	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	1,079,704	1,211,114	1,284,454	1,313,693	1,151,528	1,258,042	1,430,869	1,741,265	1,799,765
固定負債
長期リース債務	1,666	2,541	1,538	2,601	6,537	5,219	2,868	886	6,373
退職給付引当金	92,856	104,707	119,037	136,800	140,128	141,953	156,880	177,389	181,500
資産除去債務	42,925	43,550	43,778	6,290	6,290	3,975	3,975	3,975	3,975
その他	19,331	10,052	773	16,625	28,063	42,476	52,659	45,713	32,933
繰延税金負債	-	14,520	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	156,779	175,372	165,126	162,316	181,019	193,624	216,383	227,963	224,782
負債合計	1,236,484	1,386,487	1,449,580	1,476,010	1,332,547	1,451,667	1,647,253	1,969,229	2,024,547
純資産の部
株主資本
資本金	347,839	348,626	349,565	349,998	350,087	350,087	350,263	350,432	351,122
資本剰余金
資本準備金	337,839	338,626	339,565	339,998	340,087	340,087	340,263	340,432	341,122
資本剰余金合計	337,839	338,626	339,565	339,998	340,087	340,087	340,263	340,432	341,122
利益剰余金
利益準備金	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
その他利益剰余金
別途積立金	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
繰越利益剰余金	1,729,348	2,014,585	2,351,449	2,399,016	2,491,611	2,592,930	2,900,454	3,195,250	3,539,197
利益剰余金合計	2,231,848	2,517,085	2,853,949	2,901,516	2,994,111	3,095,430	3,402,954	3,697,750	4,041,697
自己株式	-	-134	-969	-969	-1,329	-1,544	-1,708	-1,975	-1,975
株主資本合計	2,917,526	3,204,203	3,542,110	3,590,544	3,682,956	3,784,059	4,091,773	4,386,639	4,731,966
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	74,418	120,262	72,104	134,346	107,970	79,508	108,526	136,891	161,598
評価・換算差額等合計	74,418	120,262	72,104	134,346	107,970	79,508	108,526	136,891	161,598
純資産合計	2,991,944	3,324,466	3,614,215	3,724,891	3,790,926	3,863,568	4,200,299	4,523,530	4,893,564
負債純資産合計	4,228,428	4,710,953	5,063,795	5,200,901	5,123,473	5,315,235	5,847,553	6,492,759	6,918,112