キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 562,762 | 572,847 | 655,281 | 204,519 | 286,597 | 290,745 | 584,757 | 543,812 | 651,043 |
| 減価償却費 | 37,496 | 38,963 | 41,112 | 72,980 | 169,754 | 153,066 | 171,013 | 199,570 | 295,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,054 | -579 | 10,677 | -7,675 | -3,750 | -1,130 | -445 | 3,383 | -2,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,347 | -63,497 | - | 86,711 | 902 | 3,742 | 31,626 | -3,831 | 9,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,362 | 11,851 | 14,329 | 17,763 | 3,328 | 1,825 | 14,927 | 20,509 | 4,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 | -24 | -55 | -29 | -22 | -21 | -251 | -3,096 |
| 受取補償金 | - | - | - | -16,231 | -6,664 | -4,840 | -5,276 | -1,085 | -36,668 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 337 | 2,055 | 3,514 | -6,432 | -5,206 | 8,578 | 6,511 | 7,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,287 | -162,452 | -39,700 | 31,249 | 149,949 | -90,049 | -81,314 | -306,450 | -255,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205,137 | -38,926 | -417,667 | -131,969 | 179,721 | -276,867 | -478,181 | -249,941 | -342,161 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 3,965 | -26 | 2,243 | -11,240 | -514 | 5,193 | -1,115 | -2,075 | -10,864 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,879 | 9,714 | -22,765 | -32,756 | -58,256 | 57,081 | -46,418 | 15,445 | -17,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,791 | 34,858 | 119,124 | 68,439 | -82,208 | 17,390 | 34,239 | 256,357 | -14,577 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 95,838 | -65,922 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,457 | 96,644 | 14,433 | -82,920 | -17,816 | 17,575 | 53,600 | 82,417 | 13,995 |
| その他 | - | 4 | 96 | 1,183 | -3,190 | -247 | -413 | -372 | 1,015 |
| 小計 | 363,529 | 537,247 | 315,468 | 102,775 | 489,239 | 167,469 | 284,109 | 659,838 | 234,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 | 24 | 55 | 29 | 22 | 21 | 251 | 3,096 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 3,230 | 24,132 | 4,840 | 5,276 | 1,085 | 36,668 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -128,195 | -259,584 | -115,403 |
| 保険解約返戻金 | -80,610 | -5,438 | -16,667 | -109,984 | -2 | - | -1,446 | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,446 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -2,330 | -788 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 10,471 | 2,330 | 788 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -112,949 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | -10,471 | -2,920 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,373 | 33,652 | -37,744 | 3,949 | -3,949 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,920 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 25,567 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -223,212 | -220,887 | -242,525 | -198,945 | -49,144 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | - | 15,771 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | - | - | - | -15,771 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | 9,317 | -9,317 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 20,856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,340 | 316,383 | 72,967 | -98,182 | 466,587 | 201,608 | 162,658 | 401,591 | 158,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,035 | -6,761 | -15,131 | -75,098 | -349,270 | -19,002 | -15,299 | -29,231 | -30,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,497 | -30,829 | -15,386 | -37,836 | -200,100 | -132,412 | -185,059 | -351,871 | -346,843 |
| 差入保証金の差入による支出 | -498 | -1,312 | -2,223 | -131,970 | - | - | -11,210 | -13 | -11,641 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 93,650 | 2,102 | - | 21 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -41,943 | -103,455 | -80,760 | -86,236 | -96,603 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -44,959 | -2,315 | - | - | - |
| その他 | -1,384 | -7,123 | -1,330 | 519 | 30 | 4 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 251,174 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,610 | 5,438 | 24,470 | 109,984 | 2 | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,725 | -40,588 | -9,601 | -134,402 | -291,416 | -255,079 | -292,329 | -467,331 | -485,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,458 | 1,573 | 1,878 | 867 | 176 | - | 353 | 337 | 1,380 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -134 | -835 | - | -359 | -215 | -164 | -266 | - |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -104,147 | -104,009 | -104,116 | -104,075 | -104,028 | -104,439 | -104,167 | -104,177 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,153 | -1,241 | -1,192 | -1,002 | -2,093 | -2,591 | -2,676 | -2,350 | -2,252 |
| 株式公開費用の支出 | -20,856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 670,220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,668 | -103,949 | -104,158 | -104,252 | -106,352 | -106,836 | -106,927 | -106,447 | -105,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -337 | -2,055 | -3,593 | 6,198 | 5,084 | -8,608 | -6,529 | -7,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781,734 | 171,508 | -42,848 | -340,430 | 75,016 | -155,222 | -245,206 | -178,717 | -439,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,910,495 | 2,082,003 | 2,039,155 | 1,698,724 | 1,773,741 | 1,618,518 | 1,373,312 | 1,194,594 | 755,176 |