No．1（3562）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

No．1

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2017-02千円	2018-02千円	2019-02千円	2020-02千円	2021-02千円	2022-02千円	2023-02千円	2024-02千円	2025-02千円	2026-02千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,357,216	1,828,566	1,730,753	1,468,256	1,911,838	1,666,290	2,450,955	2,416,074	3,021,288	3,141,294
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	1,952,426	2,128,287	2,081,020	2,886,793
電子記録債権	-	-	-	-	-	129,482	111,752	115,225	128,787	63,853
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,201
商品及び製品	-	-	-	-	159,606	142,426	192,285	175,780	133,775	357,390
仕掛品	5,013	11,286	22,726	10,962	30,620	45,688	23,400	37,500	40,465	31,630
原材料及び貯蔵品	-	-	-	-	382,776	340,140	750,629	754,457	483,143	831,278
その他	180,267	205,628	176,077	204,705	277,675	474,421	235,184	292,918	323,628	563,143
貸倒引当金	-9,379	-9,716	-4,859	-3,591	-4,151	-5,076	-3,970	-6,421	-5,726	-8,808
受取手形及び売掛金	-	-	-	-	2,268,124	2,254,502	-	-	-	-
売掛金	907,533	1,121,826	1,333,299	1,378,102	-	-	-	-	-	-
商品	65,482	66,777	92,747	91,036	-	-	-	-	-	-
貯蔵品	5,634	6,588	7,010	6,865	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	15,857	30,377	37,858	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	2,527,627	3,261,335	3,395,614	3,156,336	5,026,490	5,047,876	5,712,663	5,913,822	6,206,381	7,924,777
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	-	44,122	44,130	41,830	142,124	129,339	172,667	158,703	142,483	212,716
工具、器具及び備品（純額）	-	-	-	-	-	161,368	200,483	214,460	247,663	515,041
土地	-	-	-	-	227,700	227,700	227,700	227,700	227,700	382,566
リース資産（純額）	-	27,311	54,938	60,564	110,531	134,204	124,501	117,374	90,842	52,501
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	17,290	-
その他（純額）	-	47,647	58,107	107,187	165,263	3,893	2,843	2,231	5,452	8,667
車両運搬具（純額）	-	192	0	0	2,771	-	-	-	-	-
建物	48,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リース資産	13,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	28,565	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	91,188	119,272	157,176	209,582	648,390	656,506	728,195	720,470	731,431	1,171,493
無形固定資産
のれん	-	-	-	-	741,957	663,468	605,802	574,535	577,248	3,166,678
ソフトウエア	-	-	-	-	-	69,004	45,542	99,835	65,440	139,759
その他	7,689	25,820	19,756	35,476	70,553	63,097	70,653	3,300	41,110	21,420
リース資産	5,719	2,041	1,377	765	153	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	13,408	27,861	21,134	36,242	812,663	795,570	721,998	677,670	683,799	3,327,858
投資その他の資産
投資有価証券	21,545	24,973	32,654	34,724	29,018	32,357	35,384	85,749	218,304	320,746
関係会社株式	-	-	-	-	-	-	-	-	138,300	77,347
繰延税金資産	-	-	-	-	151,490	166,722	206,748	166,489	188,860	280,168
敷金及び保証金	185,054	193,186	208,827	214,625	250,461	342,526	313,453	314,306	334,529	742,535
その他	13,431	96,024	112,891	123,547	179,213	197,185	225,751	229,552	216,969	310,627
貸倒引当金	-60,998	-55,937	-48,347	-39,107	-11,951	-11,951	-11,951	-11,951	-11,951	-113,849
長期貸付金	58,668	41,874	41,674	32,235	4,756	4,600	4,558	4,558	-	-
繰延税金資産	11,615	17,525	23,611	76,834	-	-	-	-	-	-
保険積立金	131,684	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	361,001	317,645	371,312	442,860	602,989	731,441	773,945	788,704	1,085,013	1,617,576
固定資産合計	465,598	464,779	549,622	688,685	2,064,043	2,183,517	2,224,139	2,186,844	2,500,244	6,116,928
資産合計	2,993,226	3,726,114	3,945,237	3,845,022	7,090,534	7,231,393	7,936,803	8,100,667	8,706,626	14,041,705
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	-	-	-	-	1,189,247	1,168,186	900,193	810,821	770,598	1,244,425
電子記録債務	-	-	-	-	-	-	89,788	178,156	114,494	205,671
短期借入金	290,000	290,000	200,000	80,000	200,000	400,000	-	551,000	309,000	1,509,000
１年内償還予定の社債	97,000	80,000	60,000	20,000	14,000	14,000	24,000	24,000	17,000	10,000
１年内返済予定の長期借入金	10,476	-	-	-	246,800	227,535	331,390	343,732	458,465	937,817
リース債務	5,200	8,358	15,179	19,401	34,392	45,698	50,993	52,583	47,035	28,072
未払金	512,924	600,872	631,896	533,647	676,469	612,875	710,476	661,106	743,372	1,487,144
未払法人税等	57,107	71,404	83,467	92,555	264,109	216,678	380,369	172,282	301,902	457,479
前受収益	49,137	49,224	43,337	20,421	6,584	7,611	11,787	10,352	8,958	6,147
賞与引当金	-	-	-	-	24,102	30,049	35,400	39,842	57,100	102,651
製品保証引当金	-	-	-	-	13,328	15,109	14,856	14,252	14,761	10,927
移転損失引当金	-	-	-	-	-	1,774	-	-	-	6,080
その他	102,019	125,443	160,824	245,041	376,762	379,147	381,521	358,469	383,686	467,870
役員賞与引当金	-	-	22,000	20,000	20,000	9,600	20,000	-	-	-
資産除去債務	-	-	-	-	-	6,977	-	-	-	-
買付契約評価引当金	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
買掛金	474,186	589,735	661,799	637,049	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	1,598,051	1,815,038	1,878,503	1,668,115	3,066,297	3,135,244	2,950,775	3,216,598	3,226,375	6,473,289
固定負債
社債	160,000	80,000	20,000	-	49,000	35,000	61,000	37,000	20,000	10,000
長期借入金	-	-	-	-	1,169,912	961,701	1,045,311	780,853	697,401	2,867,486
リース債務	13,047	24,084	47,736	49,697	90,786	106,406	90,685	81,274	57,251	31,801
長期前受収益	112,254	64,778	22,267	2,257	9,622	18,166	15,274	9,975	3,470	7,741
退職給付に係る負債	11,810	21,525	34,960	50,993	116,079	137,824	152,237	162,295	180,326	176,941
資産除去債務	14,248	13,762	13,869	13,567	13,675	6,806	6,845	6,883	4,386	2,695
企業結合に係る特定勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,300
その他	25,077	27,644	28,367	30,845	43,581	59,589	53,440	42,084	41,109	44,047
アフターサービス引当金	14,460	23,577	20,157	26,799	40,875	31,809	-	-	-	-
固定負債合計	350,900	255,372	187,358	174,160	1,533,533	1,357,304	1,424,794	1,120,366	1,003,946	3,161,012
負債合計	1,948,951	2,070,411	2,065,862	1,842,276	4,599,831	4,492,548	4,375,570	4,336,965	4,230,321	9,634,302
純資産の部
株主資本
資本金	306,674	518,339	518,656	521,481	595,455	608,264	623,832	629,982	650,345	655,607
資本剰余金	352,344	564,009	564,389	567,623	641,596	654,405	669,973	676,124	667,299	685,892
利益剰余金	381,025	563,002	781,296	954,800	1,265,925	1,633,321	2,371,631	3,008,375	3,358,295	3,836,448
自己株式	-	-	-	-65,140	-40,664	-178,749	-178,749	-576,188	-231,389	-821,353
株主資本合計	1,040,045	1,645,351	1,864,341	1,978,765	2,462,312	2,717,241	3,486,687	3,738,294	4,444,551	4,356,595
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,161	5,529	7,377	7,701	2,458	2,012	2,751	5,092	6,135	8,311
退職給付に係る調整累計額	-	-	-	-274	345	74	6,061	7,328	8,444	21,997
その他の包括利益累計額合計	3,161	5,529	7,377	7,426	2,803	2,086	8,813	12,421	14,580	30,309
新株予約権	-	3,627	7,656	10,291	7,516	7,265	63,158	6,335	10,135	8,126
非支配株主持分	1,068	1,194	-	6,263	18,070	12,251	2,573	6,650	7,037	12,372
純資産合計	1,044,274	1,655,703	1,879,375	2,002,746	2,490,703	2,738,844	3,561,232	3,763,701	4,476,305	4,407,403
負債純資産合計	2,993,226	3,726,114	3,945,237	3,845,022	7,090,534	7,231,393	7,936,803	8,100,667	8,706,626	14,041,705