キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 289,705 | 268,238 | 323,843 | 382,286 | 711,495 | 869,030 | 1,423,407 | 1,382,786 | 995,694 | 1,318,262 |
| 減価償却費 | 15,865 | 30,537 | 48,357 | 74,630 | 133,699 | 196,376 | 204,669 | 229,314 | 260,390 | 338,193 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 65,155 | 102,107 | 120,029 | 139,918 | 126,987 | 306,150 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 4,027 | - | 20,578 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,340 | -4,723 | -12,447 | -10,507 | -27,560 | 925 | -1,105 | 2,450 | -695 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 13,947 | 5,946 | 5,350 | 4,442 | 458 | -31,468 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,445 | 1,781 | -253 | -604 | 509 | -3,834 |
| 移転損失引当金の増加額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,774 | -1,774 | - | - | 6,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,020 | 9,714 | 13,435 | 15,636 | 14,468 | 21,353 | 23,043 | 11,884 | 19,639 | -10,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,589 | -2,146 | -1,656 | -1,357 | -825 | -272 | -330 | -570 | -1,476 | -5,579 |
| 支払利息 | 9,798 | 8,897 | 9,057 | 4,526 | 10,441 | 15,281 | 14,282 | 13,677 | 13,944 | 39,738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,999 | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,086 |
| 株式報酬費用 | - | 1,120 | 4,028 | 2,778 | - | - | 63,719 | -49,570 | 1,782 | - |
| 抱合せ株式消滅差損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,571 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,515 | -178,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,536 | -8,522 | -37,831 | 13,620 | 53,191 | 44,746 | -438,058 | -1,422 | 310,354 | -496,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,476 | 115,548 | 72,063 | -24,749 | 125,032 | -21,060 | -178,166 | -2,375 | -120,090 | 351,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,989 | 95,324 | 28,750 | -99,510 | 113,789 | -59,152 | 85,420 | -37,313 | 59,134 | -107,253 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -41,270 | -47,389 | -48,397 | -42,919 | -6,916 | 9,571 | 1,283 | -6,733 | -7,899 | 1,241 |
| その他 | 31,182 | -26,001 | 49,351 | 56,275 | 36,930 | 12,364 | 76,864 | -65,387 | -14,981 | -142,503 |
| 小計 | 394,225 | 235,424 | 255,689 | 331,349 | 1,020,595 | 1,073,601 | 1,416,490 | 1,254,925 | 1,779,846 | 1,453,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,589 | 2,146 | 1,656 | 1,357 | 825 | 272 | 330 | 570 | 1,476 | 5,579 |
| 利息の支払額 | -10,521 | -8,923 | -9,097 | -4,435 | -11,082 | -15,674 | -14,167 | -13,596 | -13,788 | -41,033 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,086 |
| 法人税等の支払額 | -95,500 | -64,523 | -104,717 | -130,749 | -215,878 | -563,129 | -400,293 | -676,687 | -344,084 | -558,525 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 1,631 | 3,434 | 140,878 | 0 | 23,022 | 1,150 |
| ソフトウエア除却損 | - | - | - | - | - | - | 25,700 | 6,563 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | - | 22,000 | -2,000 | - | -10,400 | 10,400 | -20,000 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -13,732 | - | - | -172,799 | - | - |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 14,460 | 9,117 | -3,420 | 6,642 | 14,075 | -9,066 | -31,809 | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | - | - | - | - | - | -10,013 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 319,805 | -179,333 | - | - |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 500 | -500 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,405 | -214,292 | -211,473 | -44,803 | -224,546 | -107,206 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 11,333 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 795 | - | 28 | 799 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,793 | 164,123 | 143,530 | 208,855 | 796,091 | 498,505 | 1,143,238 | 565,212 | 1,446,472 | 827,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 172,800 | - | 72,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -153,201 | -99,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,106 | -41,405 | -37,506 | -95,927 | -138,242 | -125,745 | -215,866 | -144,575 | -224,399 | -316,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,972 | -21,707 | - | -24,390 | -34,090 | -90,447 | -25,976 | -45,132 | -48,905 | -79,061 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,496 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | -23,618 | -66,390 | -108,650 | -16,720 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,635,333 | - | - | - | - | -2,010,648 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -108,300 | -18,074 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 67,838 | 3,231 | 14,027 | 4,520 | 14,923 | 14,274 | 8,596 | 7,306 | 78,790 |
| その他 | -20,305 | -15,183 | -42,078 | -32,146 | -22,096 | -136,838 | 21,770 | -68,792 | -33,170 | -52,240 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 11,809 | 20,640 | 18,233 | 9,723 | 27,634 | 237 | 439 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,575 | 10,182 | -58,119 | -128,713 | -1,797,607 | -361,489 | -1,748 | -185,755 | -577,390 | -2,605,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | - | -90,000 | -120,000 | 120,000 | 200,000 | -400,000 | 551,000 | -242,000 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,500,000 | 20,000 | 448,000 | 100,000 | 500,000 | 2,943,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,898 | -10,476 | - | - | -130,931 | -247,476 | -260,535 | -352,116 | -468,719 | -1,199,666 |
| 社債の償還による支出 | -96,500 | -97,000 | -80,000 | -60,000 | -27,000 | -14,000 | -14,000 | -24,000 | -24,000 | -17,000 |
| 株式の発行による収入 | 241,359 | 421,340 | 634 | 5,650 | 100,979 | 4,774 | 30,551 | 12,249 | 40,574 | 9,280 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -65,140 | -148 | -138,085 | - | -397,438 | - | -630,823 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -92,721 | -91,606 | -163,593 | -173,351 | -249,131 | -224,025 | -236,006 |
| その他 | -4,564 | -16,820 | -13,857 | -17,428 | -26,195 | -44,184 | -49,127 | -54,901 | -51,780 | -48,968 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 7,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 26,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,337 | 297,044 | -183,223 | -342,639 | 1,445,098 | -382,564 | -368,462 | -414,337 | -434,949 | 1,670,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,556 | 471,349 | -97,812 | -262,497 | 443,582 | -245,548 | 773,027 | -34,880 | 434,132 | -108,123 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,081 | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,226,216 | 1,697,566 | 1,599,753 | 1,337,256 | 1,780,838 | 1,535,290 | 2,319,955 | 2,285,074 | 2,890,288 | 2,860,294 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 11,637 | - | - | - |