キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-09 | 2018-09 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前利益 | - | - | 14,363 | 10,536 | 21,584 | 7,564 | 9,864 | 21,653 | 33,777 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | 4,794 | 15,217 | 18,565 | 22,902 | 26,586 | 30,760 | 35,776 |
| 減損損失 | - | - | 584 | 1,742 | 2,361 | 6,821 | 4,975 | 2,192 | 1,213 |
| 金融収益 | - | - | -128 | -90 | -67 | -499 | -325 | -461 | -407 |
| 金融費用 | - | - | 303 | 797 | 871 | 999 | 1,498 | 2,191 | 2,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -992 | 658 | 2,040 | -858 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | - | - | 298 | 285 | 275 | 260 | 282 | 540 | 264 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | -1,060 | -2,456 | -8,077 | 6,025 | -2,295 | -2,535 | -982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | 19 | -382 | 61 | -1,339 | -389 | -2,558 | -3,720 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | 2,355 | 510 | 1,391 | 756 | 2,580 | 4,459 | 6,287 |
| その他 | - | - | 625 | 544 | 417 | -1,339 | 914 | 1,411 | 1,013 |
| 小計 | - | - | 22,152 | 27,510 | 37,921 | 43,213 | 44,298 | 59,691 | 75,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 2 | 3 | 43 | 11 | 102 | 139 | 213 |
| 利息の支払額 | - | - | -155 | -644 | -761 | -935 | -1,428 | -2,008 | -2,613 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -12,775 | -3,026 | -2,580 | -8,257 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | 2,414 | 1,083 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 807 | 541 | 2,056 | -52 | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | -4,690 | -2,947 | -5,525 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | 17,309 | 23,923 | 31,679 | 29,514 | 42,360 | 56,326 | 64,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | -7,416 | -12,286 | -13,273 | -16,093 | -15,755 | -19,530 | -25,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 252 | 0 | 655 | 14 | 13 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | -309 | -313 | -328 | -1,841 | -957 | -1,196 | -1,161 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -460 | - | -1,413 | -3,207 | -2,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 460 | - | 796 | 1,796 | 4,456 |
| 敷金及び保証金の差し入れによる支出 | - | - | -1,033 | -1,264 | -1,500 | -1,500 | -1,733 | -1,642 | -1,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -227 | -200 | - | -1,035 | - |
| その他 | - | - | 70 | 140 | 78 | 242 | 519 | 734 | 754 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | -1,994 | -1,156 | - | -255 | - | - | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -2,289 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | -10,682 | -14,879 | -17,286 | -19,647 | -17,888 | -24,066 | -25,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 9,946 | 19,918 | - | - | 19,494 | 4,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -4,168 | -4,168 | -38,745 | -4,009 | -4,009 | -4,009 | -4,009 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | -1,049 | -9,982 | -12,298 | -14,905 | -17,297 | -19,716 | -22,117 |
| 支払手数料の支払による支出 | - | - | -7 | -10 | -15 | -2 | -6 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,000 | 0 | -7,504 | -1 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | 46 | 19 | 14 | 347 |
| 配当金の支払額 | - | - | -2,465 | -2,610 | -1,739 | -2,609 | -2,598 | -2,599 | -3,388 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 |
| その他 | - | - | 57 | 55 | -28 | 18 | 15 | 12 | 12 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 35,000 | 34,000 | - | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | 44 | 14 | - | - | - | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | -945 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | -8,578 | -6,724 | 2,107 | 10,539 | -23,876 | -34,322 | -29,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -1,951 | 2,320 | 16,499 | 20,407 | 596 | -2,062 | 9,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -94 | 4 | 203 | 863 | -4 | -471 | 368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | 10,341 | 12,665 | 29,367 | 50,637 | 51,228 | 48,695 | 58,822 |