キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 217,740 | 268,627 | 381,323 | 451,559 | 631,990 | 714,529 | 617,663 | 695,635 | 1,204,816 |
| 減価償却費 | 12,016 | 21,661 | 25,399 | 25,682 | 30,764 | 47,579 | 72,244 | 95,571 | 109,525 |
| のれん償却額 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 1,883 | - | - | - | - | 20,032 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 3,965 | 6,357 | 5,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 37,500 | 12,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -30,882 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 12,564 | -609 | 1,610 | -3,846 | - | - | -9,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -112 | -1,107 | -22 | -248 | -593 | -6,817 | -6,913 | -14,381 |
| 為替差損益（△は益） | 7,248 | 1,940 | 4,241 | -4,217 | -76 | -1,398 | 930 | -20,013 | -47,501 |
| 株式交付費 | - | 3,729 | - | - | 107 | - | - | - | 11,070 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,711 | -602,070 | 155,988 | 170,557 | -466,326 | 93,135 | -23,754 | 239,491 | -579,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,416 | -51,968 | -87,096 | -151,148 | 253,382 | -212,648 | -137,772 | 95,811 | -57,437 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,523 | -14,035 | -35,625 | -89,808 | 53,732 | -101,283 | 106,799 | -192,216 | 177,902 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 229 | 3,039 | -8,248 | 3,477 | 6,146 | -6,522 | 2,680 | -14,220 | -35,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,507 | 447,447 | -310,316 | -30,992 | 73,551 | -195,834 | 45,788 | 102,685 | 3,103,149 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,341 | 2,193 | -22,929 | 21,435 | 39,439 | -77,252 | 31,013 | 27,252 | -4,937 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | -9,720 | - | - | - | - | - | 9,720 |
| その他 | 12,644 | -19,019 | 2,770 | -3,636 | -13,596 | -111,961 | -61,764 | -72,270 | -83,141 |
| 小計 | 210,330 | 106,116 | 138,718 | 706,702 | 743,999 | 302,212 | 635,309 | 1,010,710 | 3,884,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 112 | 1,107 | 22 | 248 | 593 | 6,817 | 4,932 | 14,381 |
| 法人税等の支払額 | - | -133,515 | -68,002 | -155,689 | -137,289 | -264,579 | -215,384 | -160,175 | -263,501 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -15,718 | 46,920 | - |
| 支払利息 | 14 | - | 310 | 64 | - | - | 50 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -144 | -192 | -48 | -96 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,895 | 39,266 | 46,759 | 292,199 | 133,568 | 158,404 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -14 | - | -310 | -64 | - | - | -50 | - | - |
| 市場変更費用 | - | - | - | 20,467 | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | 1,000 | 3 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -6,808 | - | -18,712 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 3,157 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 3,861 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,284 | -27,286 | 71,513 | 550,971 | 606,958 | 38,227 | 426,691 | 855,467 | 3,635,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -48,820 | -70,000 | -73,129 | -99,951 | -100,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 49,882 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,208 | -55,240 | -18,071 | -20,100 | -12,966 | -14,850 | -31,503 | -28,155 | -42,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -388 | -4,253 | -10,030 | -7,491 | -1,602 | -698 | -847 | -890 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,851 | -3,856 | - | -6,315 | -6,354 | -6,934 | - | -4,980 | -2,323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -87,916 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -1,297 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,257 | - | 42,132 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | -47,981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 3,554 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,802 | -103,912 | 19,807 | -86,397 | -96,812 | -96,517 | -132,153 | -84,101 | -116,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 11,760 | 292,510 | - | - | - | - | - | - | 374,629 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 16,106 | 2,777 | 9,650 | 564 | 3,181 | - | - | 13,592 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -253 | -82 | - | -192,402 | -80,455 | - | -31 |
| 配当金の支払額 | - | - | -32,529 | -46,383 | -47,362 | -47,233 | -93,478 | -92,664 | -132,537 |
| 市場変更費用の支出 | - | - | - | -20,467 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 6,384 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | -3,157 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,900 | 305,459 | -23,621 | -57,283 | -46,798 | -236,454 | -173,934 | -92,664 | 255,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,865 | -1,446 | -751 | -985 | -3 | 246 | 10,369 | 9,545 | -3,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,515 | 172,812 | 66,947 | 406,305 | 463,344 | -294,499 | 130,972 | 688,247 | 3,771,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 602,634 | 775,447 | 842,394 | 1,248,700 | 1,712,044 | 1,417,545 | 1,548,518 | 2,236,766 | 6,007,969 |