キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,180,466 | 3,870,334 | 3,162,980 | 2,474,444 | 2,279,780 | 2,240,160 | 3,895,698 | 3,582,564 | 2,927,414 | 1,627,112 |
| 減価償却費 | 151,918 | 140,315 | 125,465 | 132,959 | 128,860 | 200,087 | 203,333 | 180,216 | 158,182 | 143,099 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,388 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,518 | -19,203 | -9,201 | 1,253 | -2,742 | -6,237 | 2,377 | -2,583 | 10,590 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,039 | 30,866 | -52,663 | 8,004 | -11,259 | -12,040 | -10,857 | -6,596 | -17,434 | 7,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,353 | -8,688 | -3,528 | -16,904 | 5,185 | -3,998 | -22,615 | -7,187 | -17,994 | -68,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,006 | -68,284 | -71,228 | -72,634 | -69,385 | -70,767 | -77,008 | -89,327 | -124,724 | -166,114 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 41,908 | 979 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,866,349 | -655,313 | 1,550 | 61,642 | -124,857 | 63,193 | -623,555 | 223,904 | 366,543 | 112,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,181 | -128,781 | -94,389 | -270,036 | 607,994 | 66,808 | 379,694 | 140,367 | 124,094 | 670,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,141,233 | 2,538,237 | -1,911,179 | -6,266,532 | 243,517 | 3,453,402 | 1,075,240 | -2,517,678 | 2,711,469 | 1,494,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,416,396 | -1,752,966 | 2,101,868 | 970,735 | -3,280,742 | 276,264 | 652,093 | 191,150 | -2,180,306 | 1,135,023 |
| その他 | 235,514 | 473,875 | -531,492 | -188,144 | 1,093,865 | 237,772 | -154,046 | -318,887 | 826,491 | -207,366 |
| 小計 | 808,585 | 4,384,300 | 2,522,576 | -3,173,494 | 710,850 | 6,453,425 | 4,438,959 | 1,419,861 | 4,804,695 | 4,747,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,007 | 68,284 | 71,228 | 72,344 | 69,676 | 70,767 | 77,008 | 89,327 | 124,724 | 166,114 |
| 法人税等の支払額 | -1,682,184 | -79,602 | -1,696,182 | -798,647 | -952,375 | -611,029 | -893,004 | -1,195,508 | -1,111,777 | -936,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,718 | - | 348 | - | - | - | - | 2,010 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,097 | -2,659 | -22,753 | 1,804 | -10,553 | 2,096 | -53,788 | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | 4,552 | 6,684 | 2,125 | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -4,552 | -6,684 | -2,125 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -829,732 | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -228,856 | -33,431 | -173,201 | -10,086 | -153,364 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -784,591 | 4,372,981 | 897,623 | -3,899,797 | -176,401 | 5,906,479 | 3,620,838 | 313,680 | 3,817,643 | 3,978,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,158 | -3,239 | -8,009 | -392,277 | -58,381 | -801,754 | -363,703 | -38,002 | -19,430 | -29,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,501 | -12,015 | -9,564 | -3,026 | -2,940 | - | - | - | -36,732 | -63,613 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 254,249 | - | 512 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -138,469 | -130,863 | -124,301 | -122,272 | -122,132 | -119,700 | -104,887 | -22,430 | -18,019 |
| その他 | -98,056 | -39,903 | -35,649 | -50,215 | -10,444 | -10,118 | 56,792 | 19,950 | 13,477 | -46,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 2,480 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -16,680 | -16,680 | -16,680 | -16,680 | -16,680 | -16,680 | -2,480 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,666,296 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -10,401 | -13,049 | -3,002 | -2,285 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,019,050 | 57,014 | 279,102 | 11,652 | 298,295 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -131,440 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -293,942 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 798,854 | -147,014 | -211,977 | -692,610 | 101,970 | -934,005 | 1,253,885 | 133,789 | -65,116 | -156,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -696,754 | -191,483 | -7,530 | -566 | -462 | -399 | -1,518 | -708 | -2,769 | -3,299 |
| 配当金の支払額 | -755,810 | -726,629 | -722,754 | -865,958 | -865,562 | -864,612 | -864,713 | -865,077 | -1,439,575 | -1,438,708 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,500,000 | -1,500,000 | -1,000,000 | - | - | - |
| その他 | -6,631 | -6,337 | -6,337 | -6,337 | -3,205 | -1,719 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,285 | 2,214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,196 | -923,166 | -734,407 | -872,862 | 1,630,769 | -2,366,731 | -1,866,232 | -865,786 | -1,442,344 | -1,442,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236,750 | 5,477 | -63,014 | 14,194 | 836 | 709 | 1,344 | 4,602 | -369 | -606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,681,684 | 3,308,278 | -111,775 | -5,451,076 | 1,557,174 | 2,606,452 | 3,009,835 | -413,713 | 2,309,812 | 2,378,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,197,251 | 7,505,530 | 7,393,755 | 1,942,679 | 3,499,853 | 6,106,306 | 9,116,141 | 8,702,428 | 11,012,240 | 13,390,925 |