キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 13,596 | 11,401 | -22,556 | 1,410 | 10,313 | 11,186 | 15,506 | 14,203 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 5,931 | 18,875 | 18,564 | 15,763 | 17,355 | 15,680 | 18,103 | 18,944 |
| 金融費用 | - | - | - | 1,274 | 998 | 954 | 813 | 1,405 | 841 | 1,371 | 1,910 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -417 | -362 | -413 | -14 | -480 | -22 | -106 | -8 |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | 572 | 540 | 530 | 532 | 669 | 597 | 453 | 1,996 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,905 | -145 |
| 減損損失 | - | - | - | 705 | 2,364 | 1,186 | 1,886 | 2,022 | 756 | 1,920 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,790 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,414 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,335 | -962 | - | - | -1,842 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 1,785 | 9,000 | -4,000 | 1,944 | -692 | 4,653 | 1,056 | 5,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 1,132 | -1,953 | 3,282 | 1,400 | -2,084 | -64 | 414 | 1,592 |
| レンタル用資産の取得による支出 | - | - | - | - | -596 | -550 | -528 | -753 | -731 | -574 | - |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -3,884 | -7,080 | -2,452 | -7,519 | 2,671 | -2,103 | -386 | -9,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,533 | -184 | 377 | 2,032 | -1,749 | -587 | 168 | -39 |
| その他 | - | - | - | -333 | 278 | -497 | -171 | 417 | -60 | 1,364 | -1,386 |
| 小計 | - | - | - | 18,829 | 30,516 | 5,159 | 17,722 | 28,133 | 30,146 | 34,534 | 33,477 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -6,333 | -3,627 | -1,004 | -400 | -2,744 | -2,687 | -2,542 | -2,493 |
| 事業構造改革引当金の増減額 | - | - | - | - | - | 1,163 | -1,163 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | -122 | -93 | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -2,642 | - | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | 9,665 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 12,496 | 26,889 | 4,155 | 17,321 | 25,389 | 27,459 | 31,992 | 30,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -1,055 | -1,045 | -1,166 | -1,441 | -609 | -979 | -2,495 | -4,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 773 | 1,418 | 845 | 58 | 825 | 87 | 365 | 1,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,115 | -5 | - | - | - | - | - | -351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 139 | 1,020 | 13 | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | -3,988 | -4,012 | - | -531 | -2,804 | - | -5,262 | - |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | 331 | 1,260 | - | - | - | - | - | 874 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | 252 | - | - | - | 116 | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,360 | -249 | -497 | -50 | -278 | -131 | -1,244 | - |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -4,005 | -5,016 | -2,394 | -1,608 | -2,019 | -2,653 | -1,693 | -2,464 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -2,688 | -2,203 | -996 | -515 | -528 | -756 | -1,025 | -870 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 1,962 | 1,051 | 2,650 | 3,212 | 1,668 | 1,173 | 749 | 1,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 22 | 54 | 144 | 101 | 222 | 806 | 65 | 54 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,505 | -865 | -392 | -292 | -340 |
| その他 | - | - | - | -3,233 | -215 | 12 | 240 | 9 | 889 | 455 | 513 |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -1,540 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -17,218 | -7,941 | -2,679 | -2,035 | -4,379 | -1,961 | -10,262 | -4,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -8,430 | 13,906 | 10,634 | -5,358 | 1,090 | -5,920 | 1,730 | -10,290 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 10,000 | 17 | 18 | 41,994 | 3,300 | 4,667 | 11,930 | 9,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -14,826 | -12,082 | -8,923 | -37,099 | -9,905 | -3,200 | -6,285 | -8,680 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -4,485 | -811 | -823 | -704 | -798 | -623 | -895 | -1,603 |
| 金融手数料の支払額 | - | - | - | -37 | -30 | -7 | -6 | -15 | -9 | -19 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -281 | -43 | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -13,218 | -13,957 | -11,984 | -13,638 | -14,581 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -2,590 | -833 | -1 | -1,357 | -2,070 | -2,280 | -3,135 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -152 | -152 | -162 | -209 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -595 | -1,000 | -1,482 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | 112 | - | - | 516 | - | 211 | - |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | - | - | - | - | - | - | -502 | -501 | -334 | -305 | - |
| その他資本性金融商品の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | -10,000 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 40,732 | - | 136 | 110 | 9 | - | - | - |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -16,755 | -15,902 | - | - | - | - | - |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | - | - | - | - | - | 14,556 | - | - | - | - | - |
| その他有利子負債の返済による支出 | - | - | - | -16,243 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の金融負債の返済による支出 | - | - | - | -3,259 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 3,453 | -18,235 | -1,144 | -14,784 | -21,771 | -25,500 | -20,755 | -30,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -23 | -62 | 113 | 214 | 43 | 166 | -75 | 447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,293 | 651 | 445 | 717 | -719 | 163 | 900 | -3,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 19,591 | 20,242 | 20,687 | 21,403 | 20,685 | 20,848 | 21,748 | 18,109 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減 | - | - | - | -88 | - | - | - | - | - | - | - |