ネットイヤーグループ（3622）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ネットイヤーグループ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,219,810	1,052,745	1,289,971	1,241,096	992,930	1,442,789	1,962,441	2,220,372	2,160,645	2,188,318	2,247,860
売掛金	-	-	-	-	-	-	825,776	779,342	778,307	774,782	982,883
契約資産	-	-	-	-	-	-	2,317	14,155	9,259	29,566	36,033
仕掛品	219,926	199,263	100,977	60,403	35,326	27,442	21,337	18,067	5,383	3,994	7,562
貯蔵品	-	1,565	1,873	1,744	1,375	1,544	1,130	1,024	867	803	685
前払費用	-	-	-	-	-	-	61,210	37,412	38,321	49,299	52,428
その他	120,973	144,021	132,932	102,352	111,012	99,727	127,285	2,934	10,368	2,995	1,499
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	4,205	1,762	-	-	-
受取手形及び売掛金	1,116,419	1,331,348	1,351,350	1,091,350	1,297,746	1,243,682	-	-	-	-	-
繰延税金資産	78,354	24,366	32,368	-	-	-	-	-	-	-	-
有価証券	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原材料及び貯蔵品	1,354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	2,806,838	2,753,310	2,909,472	2,496,947	2,438,392	2,815,185	3,005,704	3,075,072	3,003,154	3,049,760	3,328,952
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	-	-	-	-	-	-	-	188	175	162	148
工具、器具及び備品（純額）	-	-	-	-	-	-	3,212	4,069	7,630	9,112	7,065
工具、器具及び備品	148,067	149,606	142,023	3,122	3,789	7,994	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-115,239	-126,248	-118,007	-2,418	-2,619	-3,795	-	-	-	-	-
工具、器具及び備品（純額）	32,827	23,358	24,015	704	1,169	4,198	-	-	-	-	-
建物	66,173	68,961	87,540	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-16,868	-23,436	-29,709	-	-	-	-	-	-	-	-
建物（純額）	49,304	45,524	57,830	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	82,132	68,883	81,845	704	1,169	4,198	3,212	4,258	7,805	9,274	7,214
無形固定資産
ソフトウエア	96,977	97,918	6,785	96	48	10,086	13,667	10,471	12,290	7,850	4,345
その他	7,807	16,478	-	-	400	6,188	-	1,104	-	-	686
リース資産	-	-	-	19,316	17,852	13,389	-	-	-	-	-
のれん	38,713	22,693	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	143,497	137,091	6,785	19,413	18,301	29,664	13,667	11,575	12,290	7,850	5,031
投資その他の資産
敷金及び保証金	108,053	183,179	174,189	164,341	183,200	175,399	49,208	42,673	42,416	42,060	46,432
繰延税金資産	-	-	-	-	50,317	101,976	50,482	43,337	33,014	26,887	40,894
その他	921	456	0	130	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	26,394	19,322	20,349	20,581	21,577	22,926	-	-	90,000	-	-
関係会社株式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	8,555	10,745	11,237	39,973	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	143,924	213,704	205,775	225,027	255,095	300,302	99,691	86,011	165,431	68,947	87,327
固定資産合計	369,554	419,678	294,407	245,144	274,566	334,165	116,571	101,844	185,527	86,072	99,573
資産合計	3,176,393	3,172,989	3,203,880	2,742,091	2,712,958	3,149,351	3,122,276	3,176,917	3,188,682	3,135,832	3,428,525
負債の部
流動負債
買掛金	361,201	430,564	405,384	315,434	450,882	389,648	262,370	273,058	247,270	322,115	318,544
未払金	129,479	90,974	111,940	94,507	74,756	63,921	62,720	59,385	72,336	47,496	81,999
未払費用	-	-	-	-	-	-	12,364	40,290	10,771	7,624	28,449
未払法人税等	30,449	18,642	38,238	15,053	24,025	27,342	146,834	13,173	8,847	17,683	93,641
未払消費税等	52,137	39,148	49,564	33,540	70,889	90,043	40,299	34,454	21,042	25,699	50,124
契約負債	-	-	-	-	-	-	8,343	12,659	7,146	2,867	2,582
預り金	-	-	-	-	-	-	16,276	11,098	23,688	12,552	10,277
賞与引当金	105,811	150,494	146,531	157,524	114,395	145,298	85,319	76,062	72,970	52,594	64,173
前受収益	-	190,911	110,037	46,051	58,698	36,827	8,494	-	-	-	-
短期借入金	30,000	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	4,243	4,930	4,977	-	-	-	-	-
受注損失引当金	91,396	112,207	62,000	-	1,150	-	-	-	-	-	-
その他	173,916	48,412	54,191	53,377	30,590	83,223	-	-	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	72,292	150,036	116,669	36,153	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	1,046,683	1,231,390	1,094,556	755,885	830,319	1,091,282	643,022	520,183	464,075	488,634	649,792
固定負債
その他	10,321	10,321	10,321	10,321	10,321	10,321	5,118	5,118	7,127	5,465	5,132
リース債務	-	-	-	17,401	15,074	10,097	-	-	-	-	-
繰延税金負債	-	-	-	-	999	-	-	-	-	-	-
長期借入金	77,067	163,152	36,153	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	87,388	173,475	46,474	27,722	26,395	20,419	5,118	5,118	7,127	5,465	5,132
負債合計	1,134,072	1,404,866	1,141,031	783,607	856,715	1,111,701	648,141	525,302	471,203	494,100	654,925
純資産の部
株主資本
資本金	549,420	570,966	570,966	570,966	570,966	570,966	570,966	570,966	570,966	570,966	570,966
資本剰余金
資本準備金	-	-	-	-	-	-	606,391	606,391	606,391	606,391	606,391
その他資本剰余金	-	-	-	-	-	-	45,483	45,483	45,483	45,483	45,483
資本剰余金合計	-	-	-	-	-	-	651,875	651,875	651,875	651,875	651,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-	-	-	-	-	-	1,251,371	1,428,851	1,494,715	1,418,968	1,550,837
利益剰余金合計	-	-	-	-	-	-	1,251,371	1,428,851	1,494,715	1,418,968	1,550,837
自己株式	-23	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78
資本剰余金	630,446	651,875	651,875	651,875	651,875	651,875	-	-	-	-	-
利益剰余金	842,158	522,029	812,214	705,883	614,884	792,331	-	-	-	-	-
株主資本合計	2,022,001	1,744,792	2,034,978	1,928,646	1,837,647	2,015,094	2,474,135	2,651,614	2,717,479	2,641,732	2,773,600
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-91	5	-247	-1,574	-1,628	-280	-	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	-91	5	-247	-1,574	-1,628	-280	-	-	-	-	-
非支配株主持分	17,423	20,402	25,357	29,314	20,224	22,835	-	-	-	-	-
新株予約権	2,988	2,923	2,761	2,097	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	2,042,321	1,768,123	2,062,849	1,958,483	1,856,243	2,037,649	2,474,135	2,651,614	2,717,479	2,641,732	2,773,600
負債純資産合計	3,176,393	3,172,989	3,203,880	2,742,091	2,712,958	3,149,351	3,122,276	3,176,917	3,188,682	3,135,832	3,428,525