キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 143,769 | -209,746 | 359,871 | -52,991 | -75,740 | 171,584 | 810,545 | 280,393 | 144,083 | -6,906 | 251,737 |
| 減価償却費 | 77,059 | 83,769 | 51,878 | 25,902 | 15,489 | 12,119 | 5,899 | 4,812 | 6,413 | 7,953 | 6,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,039 | 44,683 | -3,963 | 10,993 | -43,129 | 30,903 | 17,427 | -9,256 | -3,091 | -20,376 | 11,579 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 | -1,220 | -4,701 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,785 | -214,928 | -34,649 | 259,999 | -206,396 | 54,064 | -149,397 | 48,877 | 2,797 | 3,525 | -208,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,154 | 20,451 | 97,439 | 40,703 | 25,445 | 7,715 | 3,148 | -8,550 | 12,841 | 1,453 | -3,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,922 | 69,362 | -13,391 | -89,950 | 135,448 | -61,234 | 103,698 | 10,687 | -25,787 | 74,844 | -3,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,092 | -26,706 | 34,026 | -16,588 | -20,797 | -11,170 | 17,159 | -3,557 | 15,417 | -26,541 | 33,858 |
| その他 | - | 8,165 | 49,989 | -25,984 | -9,702 | 34,367 | 25,041 | 23,958 | -31,604 | -42,894 | 36,357 |
| 小計 | 146,470 | -199,573 | 93,967 | 149,897 | -143,157 | 255,850 | 228,034 | 347,345 | 121,045 | 79,836 | 120,457 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1,220 | 4,701 |
| 法人税等の支払額 | -198,812 | -55,522 | -29,730 | -54,893 | -13,360 | -19,919 | -25,708 | -194,018 | -39,674 | -15,156 | -17,693 |
| 法人税等の還付額 | 10,603 | 45,088 | 4,834 | 22 | 3,083 | 9,684 | 2,956 | - | - | 8,351 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,244 | -502 | -351 | -196 | -268 | -305 | -204 | -20 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -36 | - | -683 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -413,841 | - | - | - | -604,600 | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,243 | 559 | 351 | 196 | 268 | 305 | 204 | 20 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 91,396 | 20,810 | -50,207 | -62,000 | 1,150 | -1,150 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,641 | 2,038 | 1,411 | 538 | 260 | 182 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -2,097 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,047 | -12,989 | 10,415 | -14,379 | 37,216 | 18,775 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,529 | -2,057 | -1,356 | -508 | -34 | -390 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 73,849 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 16,019 | 16,019 | 5,339 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,025 | -211,505 | 68,067 | 94,714 | -153,200 | 245,531 | 205,486 | 153,347 | 81,393 | 74,252 | 107,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,976 | -12,705 | -32,334 | -1,035 | -899 | -4,205 | - | -2,091 | -4,858 | -3,973 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,357 | -73,492 | -27,132 | -505 | - | -16,703 | -1,962 | -1,379 | -6,096 | -752 | -1,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -179 | -197,072 | - | -695 | -29,596 | -150 | - | - | - | - | -4,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 116,194 | 2 | - | 195 | 2,679 | - | 158,239 | - | 100 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,858 | -1,028 | -1,282 | -1,559 | -1,284 | - | - | - | -90,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -27,365 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,200 | - | - | 270 | - | 7,998 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 700,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 287,099 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 109,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,068 | -109,903 | 335,353 | -3,795 | -31,314 | -18,378 | 706,036 | 127,403 | -100,954 | -4,625 | -5,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -22,416 | -22,405 | -22,863 | -23,124 | -22,776 | -22,742 | -22,795 | -22,819 | -40,165 | -41,954 | -42,031 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 250,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,712 | -136,171 | -143,332 | -116,669 | -36,153 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -4,721 | -4,552 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 10,312 | 42,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,827 | 154,344 | -166,195 | -139,793 | -63,650 | 222,705 | -22,795 | -22,819 | -40,165 | -41,954 | -42,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,921 | -167,064 | 237,225 | -48,874 | -248,166 | 449,858 | 888,726 | 257,931 | -59,727 | 27,672 | 59,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,219,810 | 1,052,745 | 1,289,971 | 1,241,096 | 992,930 | 1,442,789 | 1,962,441 | 2,220,372 | 2,160,645 | 2,188,318 | 2,247,860 |