指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 1,347,955 | 969,303 | 740,878 | 1,174,615 | 406,746 | 1,138,600 | 1,240,097 | 906,037 | 510,929 | 919,150 |
| 売掛金 | 437,183 | 274,860 | 391,480 | 350,970 | 229,290 | 326,473 | 198,450 | 188,009 | 65,653 | 65,772 |
| 商品及び製品 | - | - | - | - | - | - | - | 34,852 | 50,869 | 48,244 |
| 貯蔵品 | 1,647 | 2,161 | 5,272 | 5,636 | 503 | 4,904 | 3,882 | 21 | 21 | 26 |
| 前払費用 | - | - | - | - | - | 15,275 | 15,933 | 15,101 | 14,695 | 33,739 |
| 未収入金 | - | - | - | - | - | 8,128 | 7,049 | 8,636 | 371 | 638 |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,819 |
| その他 | 131,074 | 65,718 | 69,501 | 42,353 | 45,403 | 27,220 | 10,613 | 29,585 | 31,961 | 22,630 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 |
| 前渡金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕掛品 | 106,199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,024,060 | 1,312,043 | 1,207,132 | 1,573,575 | 681,943 | 1,520,602 | 1,476,025 | 1,182,243 | 674,502 | 1,093,831 |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物（純額） | - | - | - | - | - | 14,318 | 12,280 | 10,436 | - | 14,932 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | - | - | - | 2,718 | 1,486 | 665 | - | 4,114 |
| 建物 | 45,450 | 58,140 | 58,140 | 58,140 | 58,140 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -10,492 | -16,502 | -21,844 | -26,588 | -41,565 | - | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 34,958 | 41,638 | 36,296 | 31,552 | 16,575 | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 31,805 | 27,185 | 28,016 | 28,904 | 26,766 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -20,513 | -15,083 | -18,274 | -20,677 | -22,466 | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 11,292 | 12,102 | 9,741 | 8,227 | 4,299 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 46,250 | 53,740 | 46,038 | 39,779 | 20,874 | 17,036 | 13,766 | 11,101 | - | 19,047 |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | 38,263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,814 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 202,733 | 303,871 | - | - | - | - | 99,640 | - | 9,108 |
| ソフトウエア | 1,796 | 1,336 | 334,684 | 158,301 | 3,115 | 1,930 | 1,001 | 163 | - | - |
| その他 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 40,140 | 204,150 | 638,636 | 158,381 | 3,195 | 2,010 | 1,082 | 99,884 | - | 71,923 |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 89,404 | 57,845 | 54,971 | 112,558 | 42,676 | 151,137 | 158,260 | 152,705 | 37,540 | 84,865 |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | 46,850 | 41,450 | 33,070 | 26,470 |
| 破産更生債権等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,941 |
| 長期前払費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,805 |
| 敷金及び保証金 | 48,677 | 54,871 | 49,918 | 48,084 | 67,271 | 20,657 | 20,657 | 85,805 | 64,701 | 113,648 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,097 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,068 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | -156,130 | -150,730 | -33,070 | -116,067 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,310 | - |
| 投資その他の資産合計 | 138,082 | 112,717 | 104,889 | 160,642 | 109,947 | 171,795 | 69,638 | 129,231 | 250,551 | 140,829 |
| 固定資産合計 | 224,473 | 370,608 | 789,565 | 358,803 | 134,017 | 190,843 | 84,487 | 240,216 | 250,551 | 231,800 |
| 資産合計 | 2,248,534 | 1,682,652 | 1,996,698 | 1,932,378 | 815,961 | 1,711,446 | 1,560,513 | 1,422,460 | 925,053 | 1,325,631 |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 204,951 | 148,303 | 197,919 | 230,990 | 174,818 | 245,800 | 175,144 | 162,181 | 58,486 | 38,748 |
| 未払金 | 189,791 | 59,955 | 122,631 | 68,260 | 16,502 | 5,424 | 8,264 | 24,440 | 6,813 | 43,400 |
| 未払費用 | 56,263 | 54,821 | 53,970 | 52,361 | 24,061 | 18,022 | 16,640 | 19,622 | 23,302 | 23,798 |
| 未払法人税等 | 6,924 | 6,860 | 9,225 | 12,171 | 12,914 | 7,019 | 7,255 | 475 | 950 | 19,448 |
| 前受金 | - | - | - | - | - | 3,958 | 9,782 | 2,881 | 2,599 | 6,783 |
| 預り金 | - | - | - | - | - | 1,585 | 1,307 | 2,126 | 7,649 | 8,658 |
| 賞与引当金 | 32,335 | 33,330 | 33,884 | 36,371 | 16,115 | 14,103 | 16,340 | - | - | 126 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356,646 |
| その他 | 79,446 | 49,917 | 14,358 | 25,038 | 7,178 | 10,369 | 11,710 | - | - | 1,913 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 33,000 | 33,000 | 164,750 | 300,000 | 150,000 | - | - | - | - | - |
| 移転損失引当金 | - | - | - | - | 10,810 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 602,712 | 386,188 | 596,739 | 725,193 | 412,402 | 306,282 | 246,446 | 211,726 | 99,801 | 499,523 |
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 647,750 | 614,750 | 450,000 | 150,000 | - | - | - | - | - | 19,858 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,493 | 1,537 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | 775,672 | 575,499 | 713,292 | 378,936 | 356,646 | 356,646 | - |
| 固定負債合計 | 647,750 | 614,750 | 450,000 | 925,672 | 575,499 | 713,292 | 378,936 | 356,646 | 358,140 | 21,395 |
| 負債合計 | 1,250,462 | 1,000,938 | 1,046,739 | 1,650,865 | 987,901 | 1,019,575 | 625,383 | 568,373 | 457,941 | 520,918 |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 563,900 | 563,900 | 953,890 | 1,221,021 | 1,407,992 | 492,818 | 217,178 | 61,145 | 61,145 | 627,348 |
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | - | - | - | - | - | 392,818 | 559,996 | 571,141 | 571,141 | 1,137,344 |
| その他資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | 248,151 | 314,699 | 314,699 | 314,699 |
| 資本剰余金合計 | - | - | - | - | - | 392,818 | 808,147 | 885,841 | 885,841 | 1,452,044 |
| 利益剰余金 | -684,882 | -1,001,201 | -1,512,336 | -2,712,663 | -3,537,730 | - | - | - | - | -1,285,924 |
| 自己株式 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 利益剰余金 | ||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 繰越利益剰余金 | - | - | - | - | - | -195,063 | -100,629 | -102,421 | -490,989 | - |
| 利益準備金 | - | - | - | - | - | 396 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | - | - | - | - | - | -194,667 | -100,629 | -102,421 | -490,989 | - |
| 資本剰余金 | 1,117,172 | 1,117,172 | 1,507,162 | 1,774,294 | 1,961,265 | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 996,165 | 679,846 | 948,691 | 282,628 | -168,496 | 690,944 | 924,670 | 844,539 | 455,972 | 793,443 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | -9,368 | -4,301 | -2,782 | -7,085 | -8,306 | -4,547 | 4,485 | 2,561 | 2,954 | 3,340 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,368 | -4,301 | -2,782 | -7,085 | -8,306 | -4,547 | 4,485 | 2,561 | 2,954 | 3,340 |
| 新株予約権 | 2,872 | 5,081 | 4,049 | 5,971 | 4,863 | 5,473 | 5,973 | 6,985 | 8,185 | 7,929 |
| 非支配株主持分 | 8,402 | 1,087 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 998,071 | 681,713 | 949,958 | 281,513 | -171,939 | 691,870 | 935,130 | 854,087 | 467,112 | 804,712 |
| 負債純資産合計 | 2,248,534 | 1,682,652 | 1,996,698 | 1,932,378 | 815,961 | 1,711,446 | 1,560,513 | 1,422,460 | 925,053 | 1,325,631 |