キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -503,307 | -307,109 | -508,228 | -1,197,867 | -822,658 | 79,607 | -95,855 | -101,471 | -387,617 | -766,630 |
| 減価償却費 | 25,734 | 11,453 | 50,497 | 140,198 | 31,827 | 5,022 | 4,198 | 7,253 | 16,445 | 2,994 |
| のれん償却額 | 49,994 | 38,263 | 12,626 | - | - | - | - | - | - | 5,647 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | 109,280 | - | - | 83,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,229 | 994 | 554 | 2,486 | -20,255 | -2,012 | 2,237 | -16,340 | - | 23 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -175 | -20 | -5 | -749 | -752 | -1,112 | -677 | -638 | -3,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,608 |
| 支払利息 | 3,925 | 6,317 | 6,005 | 5,436 | 2,969 | 409 | - | - | - | 101 |
| 商品評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,403 |
| 新株発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,846 |
| 契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,584 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,782 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | -3,150 | -5,400 | -8,380 | -6,754 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,040 | 3,203 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -58,514 | - | - | - | -22,325 | - | - | - | - | -1,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,131 |
| 暗号資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,228 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,207 | 162,323 | -116,619 | 40,510 | 121,679 | -98,520 | 128,022 | 10,441 | 122,355 | 32,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,264 | 105,685 | -3,111 | -363 | 5,132 | -4,400 | 1,022 | -30,991 | -16,017 | 19,056 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 35,433 | 8,785 | -8 | 0 | 29,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,499 | -71,260 | 60,260 | 37,039 | -56,172 | 70,761 | -70,656 | -12,962 | -103,695 | -25,649 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,796 | -128,961 | 62,706 | -52,822 | -51,757 | -11,071 | 2,840 | 12,261 | -17,626 | 14,956 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -16,044 | 6,051 | -2,089 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,970 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,350 |
| その他 | -30,945 | 15,720 | -26,849 | 41,421 | -42,197 | 13,623 | 10,515 | -22,324 | 10,757 | -3,396 |
| 小計 | -278,765 | -131,864 | -380,780 | -490,312 | -655,185 | -11,311 | 101,388 | -179,209 | -288,165 | -441,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 203 | 26 | 5 | 749 | 752 | 1,112 | 677 | 638 | 3,041 |
| 利息の支払額 | -3,496 | -6,297 | -5,984 | -5,531 | -3,215 | -527 | - | - | - | -101 |
| 契約解約による支出額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,584 |
| 法人税等の支払額 | -53,340 | -10,035 | -2,910 | -2,959 | -2,411 | -2,507 | -8,964 | -475 | -475 | -950 |
| 減損損失 | 176,661 | - | 78,649 | 482,872 | 142,149 | - | - | - | 145,833 | - |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | -50,591 | 5,259 | -2,946 | -6,592 | - |
| 法人税等の還付による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6,144 | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10,810 | -10,810 | - | - | - | - |
| 社債償還益 | - | - | - | - | - | -38,077 | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -826 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 34,886 | 2,748 | 1,473 | 15,000 | 893 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | - | - | - | - | -39,185 | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 29,856 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 9,309 | -9,309 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 20,471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,086 | -127,522 | -389,648 | -498,798 | -660,062 | -13,593 | 93,535 | -172,862 | -288,001 | -466,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,420 | -19,690 | -1,066 | -2,366 | - | - | - | - | -280 | -19,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,454 | -176,903 | -482,861 | -144,087 | - | - | - | -102,461 | -51,013 | -4,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,300 | - | - | -65,000 | - | -109,280 | - | - | -143,310 | -50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,150 | 5,400 | 8,380 | 6,600 |
| 敷金保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -594 | -65,147 | - | -47,289 |
| 敷金保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | 594 | - | 21,104 | 3,375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -119,586 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,419 |
| 事業譲渡による収入 | 51,500 | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | 1,000 |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,311 | - | 56,811 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,000 | 424,000 | 212,000 | 40,000 | 295,000 | 150,000 | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 1,826 | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 31,712 | 89 | - | - | - | 46,578 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -524,000 | -424,000 | -6,000 | -100,000 | -385,000 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | -16,587 | - | -3,117 | -1,207 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -89 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,851 | -213,079 | -377,927 | -274,572 | -71,207 | 89,125 | 7,461 | -162,208 | -108,306 | -233,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,250 | -33,000 | -33,000 | -164,750 | -300,000 | -150,000 | - | - | - | -1,521 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,586 | 2,254 | - | 5,358 | - | 2,581 | 500 | 1,012 | 1,200 | 6,404 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,782 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 429,266 | 307,850 | 173,401 | 405,339 | - | - | - | 1,120,953 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | -2,218 | - | -3,063 | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 1,000,868 | - | 557,260 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 349,969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -6,117 | -1,083 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,336 | -36,863 | 745,152 | 1,147,107 | -126,598 | 812,117 | 500 | 1,012 | 1,200 | 1,108,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,398 | -378,652 | -22,424 | 373,736 | -857,869 | 887,650 | 101,496 | -334,059 | -395,108 | 408,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,141,955 | 763,303 | 740,878 | 1,114,615 | 256,746 | 1,138,600 | 1,240,097 | 906,037 | 510,929 | 919,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,186 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |