駅探（3646）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

駅探

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,855,383	2,152,049	2,311,794	2,407,860	2,418,412	2,584,503	2,079,577	1,424,983	1,368,889	1,260,898	1,072,073
売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479,122
商品	-	-	-	-	-	-	-	-	599	872	958
仕掛品	-	-	157	-	-	-	273	12,866	16,573	3,761	520
原材料及び貯蔵品	57	76	147	73	1,143	2,104	1,963	1,760	933	576	458
その他	96	34	22,607	26,983	45,194	25,299	20,310	40,567	141,737	43,999	54,998
貸倒引当金	-745	-532	-342	-236	-146	-111	-570	-412	-1,292	-1,203	-941
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	-	-	582,354	524,956	-
売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	321,142	388,810	-	-	-
売掛金	459,197	436,068	468,500	455,411	427,766	252,981	-	-	-	-	-
繰延税金資産	37,960	31,810	44,750	-	-	-	-	-	-	-	-
前払費用	23,559	20,262	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	2,375,509	2,639,769	2,847,615	2,890,092	2,892,371	2,864,778	2,422,696	1,868,574	2,109,795	1,833,862	1,607,190
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	-	-	15,310	5,734	45,825	39,784	30,435	27,639	32,885	28,987	7,083
工具、器具及び備品（純額）	-	-	37,266	29,061	53,866	53,201	38,658	33,345	37,787	26,990	4,061
その他	-	-	-	-	-	-	1,870	-	1,568	2,375	696
リース資産（純額）	-	-	5,017	3,736	2,455	1,174	-	-	-	-	-
建物	37,506	37,506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-16,466	-20,589	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物（純額）	21,039	16,917	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工具、器具及び備品	189,681	191,651	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-141,728	-161,888	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工具、器具及び備品（純額）	47,953	29,763	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	68,993	46,681	57,595	38,533	102,147	94,160	70,964	60,984	72,241	58,353	11,840
無形固定資産
ソフトウエア	190,248	145,046	-	-	-	-	256,886	313,784	49,303	180,915	7,492
顧客関係資産	-	-	-	-	-	-	266,546	272,490	26,625	23,075	19,525
のれん	-	-	7,770	6,044	4,317	2,590	415,890	451,244	131,911	140,210	85,409
その他	-	-	136,508	122,105	125,162	155,031	19,007	102,392	119,161	61,010	-
商標権	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウエア仮勘定	19,601	3,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特許権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	209,871	148,238	144,279	128,149	129,479	157,621	958,330	1,139,911	327,001	405,212	112,426
投資その他の資産
投資有価証券	-	-	18,692	18,692	18,702	18,702	18,702	18,702	42,470	29,506	2,880
繰延税金資産	-	-	-	-	25,350	22,837	25,196	21,818	73,104	32,552	28,967
その他	-	-	97,553	154,204	125,908	122,084	45,615	42,955	111,989	102,870	105,794
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,433	-1,378	-1,313
繰延税金資産	1,541	5,306	23,255	74,477	-	-	-	-	-	-	-
関係会社株式	49,000	49,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差入保証金	73,758	96,718	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期前払費用	546	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	124,846	151,306	139,501	247,375	169,961	163,624	89,514	83,476	226,131	163,551	136,329
固定資産合計	403,711	346,225	341,376	414,058	401,588	415,406	1,118,810	1,284,373	625,373	627,116	260,597
資産合計	2,779,221	2,985,995	3,188,992	3,304,150	3,293,959	3,280,185	3,541,506	3,152,947	2,735,168	2,460,979	1,867,787
負債の部
流動負債
買掛金	81,907	65,060	108,904	124,873	97,933	54,172	167,826	247,390	231,270	171,314	152,002
１年内返済予定の長期借入金	80,000	80,000	80,000	-	8,672	-	-	9,160	75,851	72,708	68,556
未払法人税等	116,512	120,873	79,714	63,641	40,516	37,157	47,654	13,244	18,623	44,993	13,073
賞与引当金	25,307	23,627	46,049	33,846	20,664	12,468	12,533	13,792	52,177	54,234	50,333
役員賞与引当金	39,800	44,700	25,100	21,266	13,600	-	-	-	-	2,700	-
買付契約評価引当金	-	-	-	-	-	13,156	13,156	13,156	10,660	6,436	4,391
その他	-	-	178,167	167,667	232,898	136,518	162,554	132,294	268,511	190,393	171,391
受注損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	9,100	9,888	-	-
リース債務	-	-	1,247	1,283	1,319	1,242	-	-	-	-	-
資産除去債務	-	-	-	14,700	2,529	6,506	-	-	-	-	-
１年内償還予定の社債	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
移転損失引当金	-	-	-	24,676	2,500	-	-	-	-	-	-
未払金	131,558	123,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	12,447	9,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払消費税等	26,451	15,928	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受金	12,728	11,549	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預り金	13,336	12,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受収益	1,928	1,553	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	541,979	508,532	519,183	451,954	430,633	261,223	403,725	438,139	666,983	542,781	459,747
固定負債
長期借入金	160,000	80,000	-	-	-	100,000	100,000	90,840	292,090	210,088	139,518
資産除去債務	10,395	10,475	11,563	-	24,051	14,414	14,412	14,411	17,310	17,308	17,307
退職給付に係る負債	-	-	-	-	-	-	-	-	26,926	31,262	25,489
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	125,529	119,581	9,309	7,995	6,755
その他	-	-	17,038	14,192	55,889	51,038	39,098	2,000	2,000	2,000	2,039
役員退職慰労引当金	-	-	-	-	15,480	17,640	19,800	-	20,510	-	-
リース債務	-	-	3,844	2,561	1,242	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	170,395	90,475	32,446	16,754	96,663	183,092	298,841	226,833	368,147	268,654	191,109
負債合計	712,374	599,007	551,629	468,709	527,297	444,316	702,566	664,973	1,035,130	811,435	650,857
純資産の部
株主資本
資本金	291,956	291,956	291,956	291,956	291,956	291,956	291,956	291,956	291,956	291,956	291,956
資本剰余金	-	-	300,220	303,883	305,013	293,531	293,531	293,531	309,595	321,553	319,934
利益剰余金	-	-	2,782,836	2,965,066	2,878,907	2,923,598	2,926,669	2,498,077	1,693,919	1,684,051	1,249,012
自己株式	-785,529	-776,890	-755,497	-725,465	-709,214	-673,216	-673,216	-595,589	-598,290	-648,398	-644,002
資本剰余金
資本準備金	291,956	291,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他資本剰余金	6,177	6,777	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本剰余金合計	298,133	298,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,262,287	2,573,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金合計	2,262,287	2,573,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本合計	2,066,846	2,386,987	2,619,515	2,835,441	2,766,662	2,835,868	2,838,940	2,487,974	1,697,180	1,649,162	1,216,900
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	-	-	-	2,858	380	29
その他の包括利益累計額合計	-	-	-	-	-	-	-	-	2,858	380	29
非支配株主持分	-	-	17,846	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	2,066,846	2,386,987	2,637,362	2,835,441	2,766,662	2,835,868	2,838,940	2,487,974	1,700,038	1,649,543	1,216,930
負債純資産合計	2,779,221	2,985,995	3,188,992	3,304,150	3,293,959	3,280,185	3,541,506	3,152,947	2,735,168	2,460,979	1,867,787