キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 499,256 | 620,487 | 472,314 | 438,121 | 203,826 | 206,758 | 140,722 | 123,028 | -839,423 | 156,672 | -336,779 |
| 減価償却費 | 137,358 | 110,851 | 95,907 | 99,740 | 82,981 | 59,740 | 132,664 | 140,461 | 114,780 | 49,646 | 84,508 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 138,020 | 137 | - | - | 855,627 | - | 315,562 |
| のれん償却額 | - | - | 863 | 1,726 | 7,147 | 1,726 | 47,840 | 51,310 | 46,262 | 26,169 | 27,744 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -738 | -213 | -189 | -106 | -90 | -35 | 459 | -157 | 26 | -144 | -327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -731 | -1,679 | 3,921 | -12,202 | -17,084 | -8,195 | 64 | 1,259 | 3,537 | 2,057 | -3,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,086 | 2,160 | 2,160 | -19,800 | 1,449 | -20,510 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,720 | 4,900 | -19,600 | -3,834 | -7,666 | -13,600 | - | - | -912 | 2,700 | -2,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,955 | 4,335 | -5,772 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 9,100 | 787 | -9,888 | - |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 13,156 | - | - | -2,496 | -4,223 | -2,045 |
| 受取利息 | -360 | -121 | -230 | -95 | -98 | -48 | -27 | -26 | -2,996 | -1,853 | -2,225 |
| 受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,078 | -1,197 | -90 |
| 支払利息 | 1,632 | 1,166 | 783 | 438 | 231 | 675 | 1,267 | 1,250 | 2,328 | 4,136 | 3,367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,855 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -567 | - |
| 固定資産除却損 | 2,646 | - | - | 1,412 | 0 | 0 | 188 | - | 648 | 0 | 10,797 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,879 | 51,208 | 45,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 826 | -18 | 440 | 231 | 1,662 | -961 | -132 | -12,389 | 5,561 | 12,895 | 5,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,500 | -16,847 | 38,834 | 17,623 | -59,637 | -43,360 | 114,053 | -3,996 | -39,897 | -38,630 | -19,592 |
| その他 | -10,755 | -26,802 | -26,375 | -9,016 | 1,884 | -100,185 | 50,310 | -111,428 | 44,771 | -72,440 | -20,262 |
| 小計 | 681,012 | 706,310 | 596,722 | 570,991 | 416,625 | 290,467 | 421,411 | 162,476 | 207,187 | 160,935 | 95,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,092 | 2,315 |
| 利息の支払額 | -1,559 | -1,089 | -627 | -283 | -231 | -121 | -20 | - | -1,538 | -4,136 | -3,367 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 18,507 | 0 | 0 | 150 | 22,864 | 1,460 |
| 法人税等の支払額 | -146,703 | -200,799 | -217,698 | -166,263 | -133,279 | -81,937 | -75,928 | -99,291 | -66,879 | -30,958 | -71,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 30,307 | - | - | - | - | - | 9,284 | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | 2,978 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | -18,531 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 360 | 121 | 230 | 95 | 98 | 48 | 27 | 26 | 3,023 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | -621 | 216 | 0 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -68,160 | -583 | - | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 24,676 | -22,175 | -2,500 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,068 | 23,129 | -255 | 13,088 | 87,161 | 174,785 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務取崩益 | - | - | - | -756 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,411 | -8,542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,109 | 504,542 | 378,626 | 404,539 | 283,213 | 226,964 | 345,490 | 63,211 | 141,944 | 152,797 | 24,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -1,969 | -14,075 | -22,702 | -78,307 | -25,636 | -2,112 | -15,524 | -32,081 | -11,141 | -20,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,932 | -25,024 | -14,809 | -51,180 | -46,541 | -58,327 | -61,123 | -231,520 | -89,352 | -96,341 | -79,790 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | -12,400 | -11,101 | -2,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 5,000 | 9,000 | - | - | 31,619 | 4,800 | 25,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -970 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,010 | - | - | - | - | 13,271 | 28,065 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,500 | 45,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,055 | 65 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,256 | -3,639 | -4,068 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,292 | 40,612 | 3,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -2,960 | - | -56,926 | - | - | - | - | -10,412 | -3,000 | -650 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 32,518 | 1,289 | 27,607 | 2,000 | 8,391 | 510 | 9 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | -24,828 | - | -64,961 | - | -730,000 | -20,761 | -97,102 | -27,773 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,387 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,000 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,500 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 58 | - | - | - | 250 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -14,700 | -2,900 | -6,800 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,677 | -29,955 | -53,712 | -130,751 | -170,981 | -76,575 | -772,428 | -265,555 | -161,303 | -48,107 | -50,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 350 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | -159 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | 60,000 | - | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -7,998 | -8,672 | - | - | -68,421 | -100,995 | -89,722 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -375,332 | - | -50,569 | - |
| 配当金の支払額 | -104,361 | -107,161 | -107,437 | -109,002 | -109,399 | -55,091 | -76,745 | -76,917 | -67,625 | -67,407 | -66,088 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -19,592 | - | - | - | - | -32,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,000 | - | - |
| その他 | - | - | -611 | -1,247 | -1,283 | -1,319 | -1,242 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 95,040 | 9,240 | 22,880 | 32,120 | 17,380 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,321 | -177,921 | -165,168 | -177,722 | -111,300 | 24,917 | -77,987 | -452,250 | -81,046 | -218,982 | -140,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,110 | 296,666 | 159,745 | 96,065 | 1,552 | 175,090 | -504,926 | -654,593 | -100,405 | -114,292 | -166,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,855,383 | 2,152,049 | 2,311,794 | 2,407,860 | 2,409,412 | 2,584,503 | 2,079,577 | 1,424,983 | 1,324,577 | 1,210,285 | 1,043,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 621 | -216 | 0 | - | - | - | - |