キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 686,608 | 2,072,487 | 859,728 | 838,839 | 737,821 | 768,667 | 976,134 | 1,036,558 | 1,415,778 | 1,894,502 | 2,633,026 |
| 減価償却費 | 1,075,465 | 1,073,657 | 1,022,393 | 1,284,002 | 1,298,713 | 1,229,578 | 1,278,378 | 1,212,696 | 1,254,001 | 1,207,427 | 1,246,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,425 | -762 | -11 | 3 | 0 | -16 | -2 | 1 | -8 | 115 | 65 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,612 | -3,043 | - | 3,738 | -3,738 | 151,686 | -151,439 | -246 | - | - | 1,425 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | 20,995 | -16,630 | -1,742 | -5,672 | -12,464 | 14,357 | 2,907 | 10,436 | -6,338 | -236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117,836 | 83,770 | 28,938 | -6,525 | -2,759 | 4,817 | -6,250 | -6,957 | -10,507 | -33,740 | -40,162 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,365 | 17,731 | 42,249 | -22,316 | -21,652 | 6,142 | -9,484 | 75,927 | -6,723 | -36,662 | -35,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,805 | -30,772 | -32,478 | -36,947 | -44,731 | -36,684 | -49,181 | -48,746 | -47,328 | -72,650 | -67,996 |
| 補助金収入 | -28,500 | -28,500 | -33,500 | -38,439 | -13,364 | -8,563 | -9,736 | -10,362 | -10,154 | -12,757 | -14,455 |
| 支払利息 | 34,917 | 33,496 | 34,494 | 47,890 | 41,888 | 38,071 | 40,047 | 32,582 | 54,245 | 43,860 | 35,604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,714 | - | - | 7,374 | - | -2,416 | -129,804 | -145,144 | - | -156,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 7,056 | - | 3,495 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,678 | 8,900 | 4,366 | 25,033 | 5,037 | 10,634 | 8,219 | 4,077 | 8,790 | 5,724 | 28,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,910 | -627,666 | 62,060 | 204,265 | 131,398 | -624,409 | 344,682 | -174,171 | -7,944 | -2,078,434 | -888,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,939 | 54,930 | -7,056 | -34,233 | 90,672 | -1,020,576 | 318,358 | 151,176 | -36,563 | -147,776 | -31,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,126 | 108,104 | 169,656 | -170,757 | -231,436 | 1,396,174 | -1,210,645 | 485,042 | -344,083 | 325,909 | 130,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,921 | 102,063 | 65,562 | 7,343 | -52,141 | 70,949 | 167,861 | -51,559 | 255,919 | 227,836 | 219,272 |
| その他 | -71,299 | 32,075 | -171,044 | 83,320 | -47,337 | 65,449 | 757,047 | -481,552 | 394,158 | 39,897 | -237,576 |
| 小計 | 1,244,043 | 1,708,110 | 2,033,033 | 2,183,474 | 1,890,071 | 2,039,458 | 2,465,930 | 2,097,643 | 2,791,929 | 1,356,915 | 2,826,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,754 | 30,811 | 32,687 | 36,947 | 44,726 | 36,692 | 49,180 | 48,745 | 47,328 | 72,451 | 67,541 |
| 利息の支払額 | -34,917 | -33,496 | -34,494 | -47,890 | -41,888 | -38,071 | -40,047 | -32,582 | -54,245 | -43,860 | -35,604 |
| 補助金の受取額 | 28,500 | 28,500 | 33,500 | 38,439 | 13,364 | 8,563 | 9,736 | 10,362 | 10,154 | 12,757 | 14,455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -222,309 | -251,052 | -298,786 | -361,748 | -412,782 | -290,076 | -656,228 | -623,082 |
| 株式交付費 | - | - | 4,521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -4 | -216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | -1,209,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -239,722 | -295,728 | -408,139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,658 | 1,438,196 | 1,656,586 | 1,988,661 | 1,655,222 | 1,747,856 | 2,123,052 | 1,711,387 | 2,505,090 | 742,036 | 2,249,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,924 | -328,930 | -411,702 | -520,757 | -469,295 | -581,569 | -360,947 | -390,294 | -427,505 | -356,023 | -377,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260,607 | -294,469 | -315,536 | -473,043 | -259,812 | -120,969 | -182,252 | -233,094 | -382,422 | -182,473 | -223,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,965 | -70,952 | -2,500 | -240 | -10,411 | - | -12,000 | - | - | -75,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,000 | 20,000 | - | 100,075 | - | 36,381 | 150,651 | 215,516 | - | 205,500 |
| その他 | -43,389 | 13,890 | -274 | -57,650 | 15,355 | 158 | -12 | -2,478 | -863 | 5,048 | 34,282 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,887 | -678,322 | -710,013 | -1,051,691 | -624,088 | -702,379 | -518,831 | -475,216 | -595,274 | -608,448 | -360,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -352,033 | -382,043 | -316,732 | -447,612 | -485,721 | -480,197 | -512,990 | -468,151 | -515,945 | -522,724 | -542,220 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -139 | -36,241 | -22,274 | -23,301 | - | -92,689 | -477,108 | -240,503 | -73,485 |
| 配当金の支払額 | -169,062 | -186,547 | -195,470 | -196,057 | -196,130 | -195,789 | -231,162 | -195,642 | -210,869 | -270,332 | -534,540 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 60,495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,095 | -568,591 | -451,846 | -679,912 | -704,125 | -699,288 | -744,153 | -756,483 | -1,203,924 | -1,033,561 | -1,150,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,324 | 191,282 | 494,726 | 257,057 | 327,007 | 346,188 | 860,067 | 479,687 | 705,891 | -899,972 | 738,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,673,987 | 2,865,269 | 3,359,995 | 3,617,053 | 3,944,060 | 4,290,249 | 5,150,316 | 5,630,004 | 6,335,896 | 5,435,923 | 6,174,133 |