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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,831 | 1,635 | 2,098 | 166 | -5,000 | 558 | -690 | 392 | 1,589 | 3,194 | 4,285 |
| 減価償却費 | 552 | 438 | 574 | 957 | 2,183 | 1,738 | 1,855 | 1,919 | 1,854 | 1,886 | 2,310 |
| のれん償却額 | 36 | 59 | 400 | 402 | 230 | 71 | 154 | 199 | 208 | 202 | 210 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 298 | 579 | 343 | 240 |
| 減損損失 | - | 32 | 44 | 201 | 3,097 | 175 | 211 | 7 | 108 | 113 | - |
| 株式交付費 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -31 | -1 | -4 | -3 | -2 | -4 | 0 | 2 | -26 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 9 | 64 | 53 | -59 | -134 | 86 | 261 | -36 | 33 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 111 | 6 | 39 | 74 | 194 | -107 | -17 | -72 | -153 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -9 | -13 | -8 | -9 | -13 | -13 | -16 | -24 |
| 支払利息 | 7 | 15 | 13 | 16 | 53 | 63 | 54 | 59 | 49 | 58 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | - | 11 | -26 | 26 | 10 | 48 | 132 | 159 | 93 | 1 | -37 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -10 | -4 | -1 | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | -3 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -78 | -38 | -58 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | -538 | -432 | -12 | 87 | -102 | -377 | -990 | -396 | -910 | -511 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -348 | -239 | -39 | -463 | 372 | 54 | - | 101 | 23 | 0 | 612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -328 | -559 | -694 | -626 | -213 | 873 | -105 | -467 | -1,132 | -2,221 | -988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 532 | 356 | 80 | -238 | -200 | 183 | 614 | 554 | 712 | 714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69 | 12 | 169 | 41 | 92 | -90 | -23 | 165 | 267 | 188 | 45 |
| その他 | -42 | 262 | -226 | -79 | -104 | 106 | 188 | 290 | 80 | 194 | 78 |
| 小計 | 1,264 | 1,400 | 2,313 | 1,269 | 98 | 1,737 | 1,426 | 2,978 | 3,750 | 3,625 | 6,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 8 | 10 | 13 | 77 | 82 | 111 |
| 利息の支払額 | -7 | -16 | -13 | -17 | -56 | -61 | -53 | -58 | -49 | -59 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -750 | -552 | -1,107 | -70 | -95 | -120 | - | - | -510 | -1,018 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | 42 | 39 | - | - | - | 17 | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 24 | -21 | -3 | 16 | -17 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -6 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -283 | - | -30 | -864 | -1,772 | - | - | 0 | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 12 | 0 | 53 | - | - | -65 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -177 | - | - | - | - | 173 | -16 | 0 | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 9 | -442 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -30 | -5 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -114 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 14 | 82 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -13 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 2 | - | - | 50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失の支払額 | - | - | - | - | -206 | -112 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -94 | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | 469 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -1 | -3 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001 | 637 | 1,750 | 154 | -202 | 1,553 | 1,276 | 2,942 | 3,336 | 3,139 | 5,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 146 | 56 | 69 | 56 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -423 | -329 | -375 | -1,479 | -184 | -49 | -139 | -641 | -1,219 | -1,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -768 | -1,208 | -1,648 | -1,503 | -1,256 | -1,156 | -1,126 | -1,131 | -1,348 | -1,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463 | -11 | -129 | -1,251 | -30 | -20 | -20 | - | -2,673 | -16 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -210 | -107 | -167 | -758 | -602 | -6 | -26 | -89 | -107 | -248 | -96 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 152 | 88 | 94 | 170 | 88 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -399 | -311 | -173 | -176 | -226 | -52 | - | -37 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 197 | 253 | 335 | 141 | 318 | 214 | - | - | 32 |
| その他 | 7 | -51 | -35 | -35 | -39 | -17 | -15 | 6 | -44 | -15 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39 | -2,024 | -1,699 | - | - | - | -659 | - | -136 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 144 | - | - | - | - | - | 7 | 27 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -45 | -3 | -9 | - | - | - | - | -231 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 634 | - | 30 | 1,093 | 2,111 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -204 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | -3,271 | -3,779 | -4,096 | -2,399 | 389 | -1,529 | -1,247 | -4,569 | -2,658 | -3,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -50 | 1,800 | 900 | 300 | -1,500 | - | -1,000 | -50 | 550 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520 | 3,040 | 1,200 | 2,500 | 8,000 | - | - | 2,000 | 1,200 | 2,200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433 | -1,182 | -1,301 | -1,743 | -1,801 | -1,652 | -965 | -6,695 | -761 | -1,088 | -1,440 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -435 | -488 | -370 | -256 | -250 | -258 | -354 |
| 株式の発行による収入 | 30 | 3,731 | 135 | 169 | 108 | 2,091 | - | 419 | 498 | 22 | 1,894 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -678 | -192 | -14 | - | -208 | -478 | -334 | -334 |
| 配当金の支払額 | -29 | -29 | -32 | -32 | 0 | - | - | - | - | - | -89 |
| その他 | - | -5 | -17 | -17 | 3 | 4 | -19 | - | - | -80 | 2 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | - | - | 77 | 44 | - | - | 142 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 104 | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -65 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,145 | 5,505 | 1,877 | 1,176 | 6,026 | -1,557 | -1,354 | -612 | 160 | 1,012 | -120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -9 | -32 | -35 | -24 | 125 | 203 | -14 | 102 | -81 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | 2,863 | -184 | -2,801 | 3,401 | 509 | -1,404 | 1,069 | -972 | 1,412 | 2,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,321 | 6,169 | 5,985 | 3,184 | 6,584 | 7,094 | 5,690 | 6,759 | 5,787 | 7,199 | 9,806 |
| 連結子会社の決算期の変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期の変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |