キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,408,597 | -330,388 | -1,336,821 | -1,050,920 | -1,132,091 | -677,443 | -1,085,487 | -446,945 | -374,211 | -159,493 | -504,589 |
| 減価償却費 | 373,371 | 218,583 | 340,972 | 325,455 | 156,365 | 172,266 | 27,798 | 58,525 | 46,687 | 55,313 | 43,401 |
| のれん償却額 | 29,193 | - | - | 14,491 | 35,917 | 84,683 | 79,548 | - | - | 3,585 | 6,147 |
| 減損損失 | 200,838 | 5,095 | 157,045 | 387,566 | 65,559 | 140,981 | 695,308 | 44,091 | 754 | 9,623 | 42,410 |
| 事業撤退損 | 681,862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,238 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,138 |
| 固定資産除却損 | 65,795 | 6,596 | - | 9,422 | 274 | 12,240 | 2,357 | 240 | - | 531 | 1,180 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,900 | 12,109 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,045 | -279 | -155 | -1,614 | -2,032 | -2,321 | -28 | -4 | -42 | -160 | -608 |
| 支払利息 | 10,506 | 8,288 | 7,794 | 21,961 | 44,563 | 52,740 | 24,796 | 22,884 | 21,925 | 24,127 | 25,890 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,781 |
| 雑収入（暗号資産保有益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,490 | 242,659 | -291,504 | 179,396 | 212,226 | 155,198 | 235,678 | 73,669 | 74,344 | 19,687 | -4,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,727 | 40,486 | -82,620 | -216,384 | 80,265 | 434,075 | 49,735 | 2,552 | 28,392 | -50,000 | 1,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -211,979 | -171,114 | -191,961 | 2,402 | 127,669 | -43,981 | -49,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 324,826 | -379,021 | 75,498 | -145,873 | 27,161 | 17,795 | 11,615 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,263 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30,771 | -6,349 | -37,391 | -115,696 | 38,184 | -51,229 | -112,183 | -21,139 | 28,483 | 28,361 | -2,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 347,265 | -294,024 | 333,789 | 340,732 | -111,722 | -419,722 | -247,859 | -72,136 | -92,159 | -24,511 | 19,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,027 | 51,734 | -134,239 | 141,757 | -62,110 | 82,451 | -79,819 | 101,420 | -49,971 | -19,477 | 15,747 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| その他 | 4,268 | -6,015 | -1,299 | -363,795 | 32,356 | 147,991 | -16,697 | -28,676 | -5,742 | -39,214 | 21,546 |
| 小計 | -16,225 | 44,717 | -1,131,161 | -286,371 | -594,561 | -802,481 | -602,193 | -418,324 | -231,584 | -165,702 | -315,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,570 | 78,619 | 155 | 1,614 | 2,032 | 2,321 | 28 | 4 | 42 | 160 | 608 |
| 利息の支払額 | -9,374 | -10,127 | -8,281 | -21,720 | -43,422 | -54,648 | -26,604 | -20,660 | -20,553 | -23,096 | -26,225 |
| 法人税等の支払額 | -40,996 | -1,175 | -2,283 | -96,666 | -101,048 | -83,220 | -13,368 | -14,311 | -1,550 | -4,196 | -4,021 |
| 法人税等の還付額 | - | 14,601 | - | - | - | 9,247 | 44,992 | 3,618 | 48,811 | 288 | 6 |
| 契約解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,165 | - | - |
| 事業税還付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,811 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -16,704 | - | - | - |
| 持分変動利益 | - | - | - | - | - | - | - | -400 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 2,992 | 20,222 | 28,456 | 69,468 | 114,361 | 9,779 | 7,767 | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | -64,800 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 395,473 | 11,521 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -23,684 | -2,700 | -24,975 | - | - | - | -2,880 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -12,478 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -239 | 43,632 | -43,782 | -758 | -1,191 | 9 | -20 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 12,478 | - | - | - | - |
| 出資金清算損 | - | - | - | - | - | 217,369 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | -59,000 | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分益 | - | - | - | - | - | -9,496 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式譲渡益 | - | - | - | - | - | -1,042,975 | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -40,296 | - | -127,391 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | 32,732 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -9,799 | -6,048 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,492 | - | - | -8,819 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,102 | -42,363 | 6,164 | 8,062 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 20,213 | 29,831 | -2,872 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,353 | -9,734 | -1,190 | -8,620 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金 | - | 105,631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | -18,959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金の支払額 | - | -105,631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金等 | 7,663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金等の支払額 | -14,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,896 | 21,004 | -1,141,571 | -403,144 | -736,999 | -928,781 | -584,666 | -449,672 | -204,834 | -192,547 | -345,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,755 | -4,959 | -688 | -101,498 | -176,338 | -96,188 | -43,831 | -28,236 | -23,498 | -22,252 | -23,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 10,172 | 10,507 | 23,297 | - | - | - | 178 | 4,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394,091 | -437,166 | -538,908 | -211,513 | -25,517 | -4,939 | -65,033 | -15,720 | -11,300 | -13,246 | -6,417 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,264 | -761 | - | -91 | -4,831 | -3,279 | -6,558 | -3,886 | - | -14,447 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 5,203 | 234 | 1,102 | 3,253 | 32,610 | 446 | 6,497 | - | 6,168 | 31,852 |
| 原状回復による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,300 |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -120,455 | -2,100 | -4,100 | - | -487,290 | -120 | -3,320 | -4,920 | -4,720 | -4,520 |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -350,000 |
| その他 | - | - | - | - | 1,310 | -3,848 | -4,120 | -4,843 | -1,992 | -1,242 | -1,427 |
| 貸付金による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,000 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 58,093 | - | 81,183 | - | 25,157 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 153 | - | - | 134,153 | 400 | - | - | - |
| 担保預金の払戻による収入 | - | - | 16,668 | 83,332 | 100,000 | - | 84,155 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -8,750 | - | - | - | - | - | -900 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 8,750 | - | 428 | 827 | 2,386 | 900 | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 担保預金の預入による支出 | - | - | -200,000 | - | - | -22,808 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 54,757 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -103,536 | -2,081 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 649,308 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -380,526 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -35,672 | - | -226,830 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 418,870 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の分配による収入 | - | - | 2,337 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,862 | -549,358 | -758,130 | 254,723 | -801,680 | 223,108 | 99,111 | -23,952 | -53,711 | -49,562 | -364,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 | - | 1,600,000 | 100,000 | 400,000 | 975,431 | 40,000 | 204,984 | 167,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,868 | -815,397 | -465,853 | -1,438,704 | -404,152 | -481,964 | -654,511 | -93,692 | -305,311 | -238,614 | -90,642 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -100,200 | -100,200 | -99,600 | -192,000 | -5,000 | -110,400 | -162,000 | - | - | -155,000 | -45,000 |
| 株式の発行による収入 | 323,875 | 1,528,300 | 835,387 | 496,924 | 1,187,808 | 937,405 | 396,292 | 420,584 | - | 158,929 | 1,538,006 |
| 新株予約権の発行による収入 | 41,295 | - | 12,480 | 4,050 | 17,120 | 5,280 | 3,525 | 8,566 | - | 496 | 1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -3 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | -17,463 | -21,408 | -13,528 | - | -13,224 | -12,309 | -19,148 | -9,390 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -2,592 | -2,923 | -7,726 | -2,039 | -10,060 | -10,923 | -11,266 | -11,937 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - |
| 新株予約権の買取による支出 | - | -4,750 | - | -3,996 | - | - | - | -1,113 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 40,968 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 | 133,334 | - | 583,000 | -524,648 | -158,352 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | - | - | - | -3,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -263,334 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 6,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,102 | 1,407,953 | 421,348 | 179,283 | 1,454,443 | 204,419 | 398,345 | 992,028 | -123,559 | 102,394 | 1,432,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,758 | 877,098 | -1,475,480 | 30,860 | -84,236 | -501,975 | -87,033 | 518,403 | -382,105 | -139,714 | 722,344 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,750 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,578,656 | 2,455,755 | 980,274 | 1,011,135 | 926,899 | 424,923 | 337,890 | 856,294 | 474,188 | 342,224 | 1,064,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,102 | -2,500 | 2,872 | -2 | - | -721 | 175 | - | - | - | - |