指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,786,458 | 5,260,149 |
| 売掛金 | 993,409 | 1,107,392 |
| 商品 | 54,305 | 64,090 |
| その他 | 8,599 | 168,537 |
| 貸倒引当金 | - | -9,053 |
| 前払費用 | 40,871 | - |
| 未収入金 | 70,612 | - |
| 流動資産合計 | 3,954,256 | 6,591,116 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | - | 69,143 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 66,690 | 69,199 |
| 建物（純額） | 264,970 | - |
| 有形固定資産合計 | 331,661 | 138,342 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 661,559 | 603,623 |
| のれん | - | 1,834,509 |
| その他 | 122,268 | 228,881 |
| 無形固定資産合計 | 783,827 | 2,667,013 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 24,761 | 98,655 |
| 差入保証金 | 87,731 | 147,731 |
| その他 | - | 122,231 |
| 貸倒引当金 | - | -35,732 |
| 長期前払費用 | 276 | - |
| 投資その他の資産合計 | 112,770 | 332,886 |
| 固定資産合計 | 1,228,259 | 3,138,242 |
| 資産合計 | 5,182,516 | 9,729,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 990,803 | 983,605 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 514,824 |
| 未払金 | 245,198 | 387,266 |
| 未払法人税等 | 206,674 | 219,768 |
| 契約負債 | 129,027 | 672,500 |
| 役員賞与引当金 | 23,936 | 19,736 |
| その他 | - | 132,230 |
| リース債務 | 213 | - |
| 未払費用 | 1,306 | - |
| 未払消費税等 | 59,381 | - |
| 預り金 | 12,122 | - |
| 流動負債合計 | 1,668,663 | 2,929,932 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 930,972 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,500 | 14,500 |
| 退職給付に係る負債 | - | 2,000 |
| 資産除去債務 | 43,816 | 19,223 |
| リース債務 | - | - |
| 退職給付引当金 | 4,100 | - |
| その他 | - | - |
| 固定負債合計 | 56,416 | 966,695 |
| 負債合計 | 1,725,080 | 3,896,627 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 408,615 | 1,301,650 |
| 資本剰余金 | - | 1,274,409 |
| 利益剰余金 | - | 3,250,889 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 381,374 | - |
| 資本剰余金合計 | 381,374 | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,661,665 | - |
| 利益剰余金合計 | 2,661,665 | - |
| 株主資本合計 | 3,451,654 | 5,826,949 |
| 新株予約権 | 5,782 | 5,782 |
| 非支配株主持分 | - | - |
| 純資産合計 | 3,457,436 | 5,832,731 |
| 負債純資産合計 | 5,182,516 | 9,729,358 |