キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,102,688 | 1,164,090 |
| 減価償却費 | 255,839 | 281,631 |
| のれん償却額 | - | 16,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -1,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -38 |
| 支払利息 | 47 | 3,170 |
| 株式交付費 | - | 11,320 |
| 上場関連費用 | 7,904 | 9,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686,226 | -19,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,132 | -9,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,461 | -10,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,476 | -4,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -2,100 |
| その他 | -26,264 | 14,834 |
| 小計 | 1,998,114 | 1,458,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 38 |
| 利息の支払額 | -47 | -2,922 |
| 法人税等の支払額 | -312,561 | -356,115 |
| 受取利息 | -14 | - |
| 新株予約権戻入益 | -637 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,705 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,991 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,544 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,520 | 1,099,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,375 | -18,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 176,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,929 | -214,364 |
| 事業譲受による支出 | - | -70,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -56,606 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 70,625 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,304 | -111,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -45,233 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,757,016 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 17,735 |
| 上場関連費用の支出 | -6,575 | -10,847 |
| 配当金の支払額 | -204,144 | -232,910 |
| その他 | - | -213 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -2,517 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,236 | 1,485,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202,978 | 2,473,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,786,458 | 5,260,149 |