じげん

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-03千円
2017-03
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物---7,2786,6317,4208,5889,95313,24114,29512,722
営業債権及びその他の債権---2,1022,0141,9761,9503,3784,3415,0296,232
その他の金融資産---663111442327
その他の流動資産---1347835633499331,273625766
流動資産合計---9,5809,4309,96010,89714,30818,87919,95219,727
非流動資産
有形固定資産---18014110186142154233254
使用権資産----1,2119267871,4081,0091,4231,136
のれん---8,2639,4286,6556,9349,91110,00110,87213,483
無形資産---1,2091,3481,2511,6002,4192,4412,8933,659
その他の金融資産---3664704444558979391,2251,456
繰延税金資産---4463787638431,3071,108973812
その他の非流動資産---311333229
非流動資産合計---10,46712,97710,14110,70716,08615,65617,62120,828
資産合計---20,04722,40620,10121,60430,39334,53537,57340,556
負債及び資本
負債
流動負債
借入金---1,2814316376373,0512,2552,6572,348
営業債務及びその他の債務---1,4988618418981,8723,0653,8314,570
その他の金融負債---1,2621,3791,1891,3383,0994,5935,7914,786
未払法人所得税等---698535423449817729906969
引当金---2741701181291261037845
リース負債----416410382464450542645
その他の流動負債---8027696537951,6081,8931,6212,040
流動負債合計---5,8154,5604,2714,62711,03713,08715,42615,404
非流動負債
借入金---2106222,1321,4952,1781,2996171,359
引当金---94128157149184163197231
リース負債----753500383900519845435
その他の金融負債---------507510
繰延税金負債---674413-00-148
その他の非流動負債---5935322020183016
非流動負債合計---4301,5822,8342,0473,2831,9992,1952,699
負債合計---6,2456,1427,1056,67514,32015,08617,62218,103
資本
資本金---2,5422,5522,5522,552125125125125
資本剰余金---2,5282,5382,5382,5424,9694,9694,5323,768
利益剰余金---9,13411,5789,28111,22413,77617,15920,35523,458
自己株式----401-401-1,399-1,399-2,801-2,801-5,033-4,852
その他の資本の構成要素---0-616104-4011
非支配持分----28----29-56
親会社の所有者に帰属する持分合計---13,80216,26112,98814,92916,07319,44919,98022,510
資本合計---13,80216,26412,99714,92916,07319,44919,95122,453
負債及び資本合計---20,04722,40620,10121,60430,39334,53537,57340,556
資産の部
流動資産
現金及び預金3,987,731----------
売掛金910,512----------
繰延税金資産45,259----------
その他51,312----------
貸倒引当金-16,156----------
流動資産合計4,978,660----------
固定資産
有形固定資産
建物97,472----------
減価償却累計額-22,417----------
建物（純額）75,054----------
工具、器具及び備品34,348----------
減価償却累計額-6,418----------
工具、器具及び備品（純額）27,929----------
有形固定資産合計102,984----------
無形固定資産
のれん3,070,412----------
ソフトウエア193,548----------
ソフトウエア仮勘定24,539----------
無形固定資産合計3,288,500----------
投資その他の資産
投資有価証券350,486----------
繰延税金資産10,247----------
その他135,172----------
貸倒引当金-18,105----------
投資その他の資産合計477,800----------
固定資産合計3,869,285----------
資産合計8,847,946----------
負債の部
流動負債
短期借入金500,000----------
1年内返済予定の長期借入金855,592----------
未払金311,208----------
未払法人税等364,714----------
賞与引当金5,552----------
販売促進引当金18,380----------
その他565,016----------
流動負債合計2,620,464----------
固定負債
長期借入金2,556,620----------
資産除去債務27,762----------
その他-----------
固定負債合計2,584,382----------
負債合計5,204,846----------
純資産の部
株主資本
資本金531,366----------
資本剰余金531,366----------
利益剰余金2,574,462----------
株主資本合計3,637,195----------
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定5,904----------
その他の包括利益累計額合計5,904----------
純資産合計3,643,099----------
負債純資産合計8,847,946----------