キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 4,075 | 3,800 | -1,069 | 3,309 | 4,199 | 5,430 | 5,657 | 5,946 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 388 | 811 | 905 | 930 | 1,025 | 1,274 | 1,395 | 1,672 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 6 | -22 | -40 | 0 | -34 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -330 | 222 | 304 | 32 | -567 | -931 | -623 | -1,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -559 | 103 | 333 | 36 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 81 | -696 | -164 | 56 | 543 | 1,190 | 660 | 578 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 208 | -32 | -257 | 19 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -6 | - | 1,720 | 1,458 | 1,177 | -1,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -269 | -11 | 250 | -50 | 22 | -120 | -70 |
| その他 | - | - | - | - | -57 | -123 | 31 | 26 | 229 | 96 | -75 |
| 小計 | - | - | - | 4,680 | 3,813 | 3,705 | 4,670 | 6,536 | 8,704 | 8,319 | 5,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -4 | -7 | -7 | -6 | -10 | -13 | -23 | -35 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | -1,558 | -1,663 | -1,553 | -1,073 | -927 | -1,851 | -1,344 | -1,636 |
| 法人所得税等の還付額 | - | - | - | 21 | - | 421 | 256 | 106 | 0 | 374 | 7 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 51 | 11 | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | 124 | -89 | -52 | 5 | 3 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -76 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 3,991 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額 | - | - | - | 94 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 246 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 3,139 | 2,144 | 2,567 | 3,847 | 5,706 | 6,841 | 7,331 | 4,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -71 | -79 | -26 | -36 | -88 | -76 | -160 | -132 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -475 | -440 | -584 | -817 | -935 | -790 | -1,147 | -1,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169 | - |
| 敷金・保証金の回収による収入 | - | - | - | 50 | 37 | 40 | 5 | 28 | 143 | 44 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -941 | - | - | -3,592 | -61 | -1,027 | -2,439 |
| その他 | - | - | - | 18 | 26 | -6 | -11 | 56 | -108 | 9 | -148 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -206 | -1,321 | -400 | - | -70 | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -54 | - | - | - |
| 敷金・保証金の差入れによる支出 | - | - | - | -198 | -68 | -3 | -23 | -15 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 123 | - | 155 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の払戻による収入 | - | - | - | 370 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -573 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -729 | -1,642 | -1,746 | -1,283 | -4,601 | -961 | -2,449 | -3,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -22 | - | - | 500 | 300 | 200 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 880 | 2,250 | - | 3,474 | 900 | 1,300 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,680 | -1,533 | -535 | -637 | -1,510 | -2,875 | -1,872 | -2,081 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -306 | -428 | -423 | -414 | -500 | -533 | -652 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 | 102 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -201 | -333 | -324 | -378 | -416 | -676 | -1,054 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -401 | - | -999 | - | -1,403 | - | -2,481 | -688 |
| その他 | - | - | - | -2 | 1 | 15 | -7 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 新株発行費用の支払額 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -2,068 | -1,160 | -29 | -1,391 | 267 | -2,591 | -3,838 | -2,018 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | - | - | - | - | 11 | -2 | -5 | -7 | 0 | 10 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 342 | -647 | 790 | 1,168 | 1,365 | 3,288 | 1,054 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 7,278 | 6,631 | 7,420 | 8,588 | 9,953 | 13,241 | 14,295 | 12,722 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,603,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 62,512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 175,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 18,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 15,216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 1,908,643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -15,216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -694,386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -1,998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 15,254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -255,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 6,151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,080,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,080,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,987,731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |