キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-08百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期利益 | 2,732 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,162 |
| 有形固定資産売却益 | - |
| 減損損失 | 248 |
| 受取利息 | -8 |
| 支払利息 | 468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -456 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 687 |
| その他 | 122 |
| 小計 | 5,914 |
| 利息の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -410 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -52 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 |
| 無形資産の取得による支出 | -273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 14,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,836 |
| リース負債の返済による支出 | -2,198 |
| 新株予約権の発行による収入 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,743 |