指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | 1,700,469 | 2,067,077 | 2,598,630 | 3,596,782 | 3,495,505 | 3,301,684 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | 507,984 | 501,936 | 618,611 | 376,047 | 672,772 | 494,724 |
| 未収法人所得税 | - | - | - | - | 71,832 | 44,942 | - | 283,120 | 7 | 29,880 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | 48,582 | 96,391 | 87,626 | 53,053 | 72,045 | 80,196 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | - | - | 139,422 | - | - | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | 2,328,868 | 2,710,346 | 3,444,290 | 4,309,003 | 4,240,332 | 3,906,485 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | 36,343 | 31,076 | 27,490 | 22,316 | 28,881 | 24,299 |
| のれん | - | - | - | - | 1,071,999 | 1,367,941 | 1,530,510 | 1,298,414 | 1,615,948 | 1,142,336 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | - | 691,094 | 510,509 | 478,312 | 402,009 | 335,070 |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | 700,002 | 613,543 | 625,003 | 673,538 | 744,975 | 834,239 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 254,222 | 180,185 | 1,012,697 | 1,689,674 | 1,458,321 | 1,628,983 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | 1,251 | 1,548 | 10 | 10 | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | 222,392 | 158,411 | 164,020 | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 13,624 | - | - | - | - |
| 使用権資産 | - | - | - | - | 770,121 | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | 3,056,333 | 3,057,426 | 3,870,242 | 4,162,266 | 4,250,135 | 3,964,928 |
| 資産合計 | - | - | - | - | 5,385,202 | 5,767,772 | 7,314,533 | 8,471,270 | 8,490,467 | 7,871,414 |
| 負債及び資本 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 借入金 | - | - | - | - | 55,712 | 43,212 | 34,964 | 107,112 | 132,601 | 147,132 |
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | 457,796 | 422,696 | 584,915 | 488,293 | 574,600 | 425,416 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | 73,523 | 85,993 | 69,297 | 80,589 | 49,143 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | - | 21,015 | 2,704 | 46,051 | 1,195 | 40,859 | 9,146 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | 183,527 | 389,897 | 371,459 | 227,126 | 191,127 | 214,880 |
| リース負債 | - | - | - | - | 74,123 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | 792,174 | 932,034 | 1,123,384 | 893,025 | 1,019,778 | 845,718 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 借入金 | - | - | - | - | 560,563 | 808,124 | 1,062,387 | 772,235 | 639,634 | 492,502 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | 619,614 | 424,534 | 405,171 | 330,511 | 289,477 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 269,450 | 273,671 | 461,082 | 441,413 | 344,434 | 375,857 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | 11,588 | 162,247 | 111,730 | 11,683 | 18,715 | 11,746 |
| リース負債 | - | - | - | - | 698,307 | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | 1,539,909 | 1,863,658 | 2,059,735 | 1,630,503 | 1,333,294 | 1,169,583 |
| 負債合計 | - | - | - | - | 2,332,084 | 2,795,692 | 3,183,119 | 2,523,528 | 2,353,073 | 2,015,302 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | 2,359,428 | 2,359,828 | 2,427,759 | 2,427,759 | 2,438,859 | 2,438,859 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 2,851,812 | 2,875,074 | 2,952,369 | 2,952,369 | 2,963,469 | 2,963,469 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | -2,029,476 | -2,005,762 | -1,240,770 | 577,825 | 804,429 | 260,643 |
| 自己株式 | - | - | - | - | -140,161 | -140,185 | -140,216 | -140,216 | -140,216 | -140,216 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | -215,616 | -295,131 | -132,477 | 130,004 | 70,852 | 333,356 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | 227,132 | 178,257 | 264,749 | - | - | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | 2,825,985 | 2,793,822 | 3,866,663 | 5,947,742 | 6,137,394 | 5,856,111 |
| 資本合計 | - | - | - | - | 3,053,118 | 2,972,080 | 4,131,413 | 5,947,742 | 6,137,394 | 5,856,111 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | 5,385,202 | 5,767,772 | 7,314,533 | 8,471,270 | 8,490,467 | 7,871,414 |