キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期利益（△損失） | - | - | - | - | -1,707,738 | -84,062 | 1,059,796 | 1,875,084 | 287,471 | -487,749 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 482,576 | 423,026 | 399,662 | 428,308 | 457,488 | 437,193 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 759,647 | - | - | - | - | 632,889 |
| 暗号資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,045 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,711 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -1,854 | -859 | -688,685 | -202,450 | -124,641 | -227,186 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 23,211 | 55,975 | 22,962 | 440,552 | 56,766 | 10,298 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -210,997 | 74,833 | -131,974 | 166,136 | -295,044 | 193,851 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 175,886 | -112,492 | 136,345 | 722,328 | 67,756 | -169,894 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | 56,449 | -23,106 | 8,967 | -330,324 | -8,934 | -3,378 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | 75,662 | 125,467 | 38,426 | 255,675 | -37,597 | 16,742 |
| その他 | - | - | - | - | 8,881 | 21,815 | -44,522 | -55,489 | 2,749 | -2,525 |
| 小計 | - | - | - | - | -169,837 | 428,961 | 665,824 | 921,389 | 428,181 | 383,459 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,246 | 32,059 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,622 | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -16,610 | -18,539 | -18,239 | -23,272 | -16,911 | -10,266 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -194,994 | -60,804 | -18,098 | -106,901 | -69,561 | -110,366 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | 61,095 | 47,865 | - | 298,532 | 708 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,903,518 | - | - |
| 暗号資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,167 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 7,902 | - | - | 5,002 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -18,392 | -778 | -5,608 | -3,788 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 178,928 | -400 | 2,313 | -49 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -131,857 | -476,078 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 1,854 | 859 | 1,363 | 2,345 | - | - |
| 関係会社清算損失 | - | - | - | - | - | 4,400 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -54,858 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 54,858 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -379,588 | 466,430 | 678,714 | 793,560 | 698,108 | 295,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -2,010 | -1,135 | -746 | -340 | -10,428 | - |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -456,005 | -284,674 | -274,070 | -314,859 | -372,404 | -401,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -31,949 | - | - | -62,932 | -100,227 | -72,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 77,580 | 4,276 | 39,208 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -150,171 | -73,209 | -158,900 | -243,000 | -5,000 |
| 短期貸付の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 24,585 | 883 | 283 | - |
| 長期貸付の回収による収入 | - | - | - | - | - | 25,000 | 25,524 | 5,399 | 6,347 | 6,000 |
| その他 | - | - | - | - | -2,838 | 2,838 | - | -558 | -1,029 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 63 | - | - | 49 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 347,191 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -114,420 | -127,600 | - | - |
| 敷金保証金による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,262 | -56,968 | - | - |
| 長期貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | -113,413 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 66,000 | - | - | - | - |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -48,212 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 2,866 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -538,085 | -342,142 | -536,012 | -291,056 | -716,182 | -432,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -67,493 | -55,712 | -143,212 | -281,084 | -107,112 | -132,601 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -87,609 | -79,134 | -62,885 | -43,140 | -69,603 | -60,509 |
| ストック・オプションの行使による資本の増加による収入 | - | - | - | - | 4,355 | - | 123,997 | - | 22,200 | - |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | 319,000 | 290,000 | 390,000 | 700,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -13 | -23 | -31 | - | - | - |
| 新株発行による収入 | - | - | - | - | 479,999 | 770 | - | - | - | - |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 49,999 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の金融負債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 648,236 | 255,899 | 307,868 | 375,775 | -154,515 | -193,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -6,100 | -13,578 | 80,982 | 119,871 | 71,311 | 136,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -275,536 | 366,607 | 531,553 | 998,152 | -101,276 | -193,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 1,700,469 | 2,067,077 | 2,598,630 | 3,596,782 | 3,495,505 | 3,301,684 |