イルグルム（3690）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

イルグルム

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-09千円	2017-09千円	2018-09千円	2019-09千円	2020-09千円	2021-09千円	2022-09千円	2023-09千円	2024-09千円	2025-09千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	762,361	680,841	1,193,773	773,642	1,118,716	1,391,750	1,320,598	1,451,657	1,407,096	1,558,322
受取手形及び売掛金	-	-	-	-	-	-	411,316	520,372	465,899	604,817
契約資産	-	-	-	-	-	-	-	31,496	59,732	115,680
仕掛品	5	297	-	-	-	-	-	2,332	10,621	3,153
前払費用	23,253	34,326	72,519	78,625	94,403	90,157	97,917	88,499	126,343	104,253
未収入金	-	-	-	-	-	-	-	-	163,136	9,110
その他	5,271	9,142	26,356	19,084	14,432	16,782	6,243	9,043	10,937	8,889
貸倒引当金	-770	-120	-90	-540	-870	-1,330	-2,026	-2,089	-3,593	-2,461
売掛金	325,420	271,957	262,950	271,133	336,810	373,661	-	-	-	-
繰延税金資産	13,600	2,757	8,659	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	1,129,142	999,203	1,564,169	1,141,945	1,563,492	1,871,020	1,834,048	2,101,313	2,240,174	2,401,766
固定資産
有形固定資産
建物	-	-	-	92,663	93,115	93,115	71,305	71,305	105,530	102,881
減価償却累計額	-	-	-	-68,152	-77,063	-86,008	-48,645	-51,391	-69,027	-70,681
建物（純額）	-	-	-	24,511	16,051	7,106	22,660	19,913	36,503	32,199
工具、器具及び備品	163,813	181,196	182,913	218,706	227,503	214,663	237,725	233,291	288,500	260,389
減価償却累計額	-126,529	-143,984	-135,471	-164,094	-191,764	-189,401	-195,557	-195,897	-239,879	-222,966
工具、器具及び備品（純額）	37,284	37,212	47,442	54,612	35,738	25,261	42,167	37,394	48,620	37,422
建物及び構築物	69,891	92,663	92,663	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-31,404	-39,515	-59,204	-	-	-	-	-	-	-
建物及び構築物（純額）	38,487	53,147	33,459	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	75,771	90,359	80,901	79,123	51,790	32,368	64,827	57,307	85,123	69,622
無形固定資産
のれん	-	-	-	109,240	316,351	450,254	484,049	361,824	389,379	57,869
ソフトウエア	107,224	171,762	300,102	386,540	434,061	422,306	408,502	381,199	424,993	342,960
ソフトウエア仮勘定	15,203	36,343	25,000	86,716	66,130	7,915	23,471	20,138	37,793	44,319
その他	46	46	46	7,735	15,435	18,984	17,275	15,446	13,617	11,788
無形固定資産合計	122,474	208,152	325,149	590,233	831,978	899,461	933,298	778,609	865,784	456,937
投資その他の資産
投資有価証券	15,772	36,459	35,363	39,124	39,271	39,552	53,404	56,193	56,828	54,677
長期前払費用	-	-	30,050	24,152	29,123	39,674	31,887	30,158	77,121	55,476
繰延税金資産	-	-	-	-	127,244	125,417	95,029	62,140	80,057	44,994
差入保証金	67,407	91,965	91,442	95,333	107,784	130,696	81,381	77,806	118,762	120,973
その他	3,163	12,385	10,060	2,184	1,307	2,170	13,262	2,487	3,052	2,716
貸倒引当金	-253	-9,995	-10,060	-1,625	-524	-1,226	-3,476	-1,449	-2,457	-2,072
繰延税金資産	-	10,156	31,920	93,873	-	-	-	-	-	-
保険積立金	20,873	500	468	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	106,964	141,472	189,245	253,041	304,208	336,284	271,489	227,338	333,364	276,765
固定資産合計	305,211	439,985	595,296	922,398	1,187,977	1,268,114	1,269,616	1,063,254	1,284,272	803,324
資産合計	1,434,353	1,439,188	2,159,465	2,064,344	2,751,470	3,139,134	3,103,664	3,164,568	3,524,446	3,205,091
負債の部
流動負債
買掛金	25,420	22,984	15,779	7,770	3,582	12,816	14,055	29,188	38,325	137,914
短期借入金	-	-	200,000	400,000	100,000	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000
１年内返済予定の長期借入金	-	-	199,852	199,852	257,556	221,256	239,885	243,019	165,326	75,377
未払金	77,021	101,223	123,887	134,294	197,470	233,976	205,964	306,408	445,276	315,018
未払法人税等	22,630	-	7,628	22,975	59,003	134,570	34,920	39,514	40,301	88,548
預り金	22,988	35,600	38,175	33,542	42,487	41,830	40,171	62,764	60,004	59,706
契約負債	-	-	-	-	-	-	60,821	61,730	88,042	112,143
賞与引当金	24,100	4,670	19,124	18,602	48,058	41,427	37,551	25,367	27,009	55,330
受注損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	408	-
株主優待引当金	1,805	1,919	-	-	-	-	-	-	8,119	9,760
その他	31,840	809	367	5,043	10,065	9,302	-	209	29	175
資産除去債務	10,400	-	-	-	-	24,700	-	-	-	-
流動負債合計	216,207	167,207	604,814	822,079	718,222	919,880	883,369	1,018,203	1,122,842	1,103,974
固定負債
長期借入金	-	-	341,853	142,001	719,150	557,179	394,188	141,510	429,005	354,036
資産除去債務	24,700	37,400	37,400	37,400	37,400	12,700	21,662	21,662	37,611	62,279
賞与引当金	-	-	556	1,718	1,228	1,359	-	-	-	-
その他	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	24,996	37,400	379,809	181,119	757,778	571,238	415,850	163,172	466,616	416,315
負債合計	241,203	204,607	984,623	1,003,199	1,476,001	1,491,118	1,299,219	1,181,375	1,589,459	1,520,289
純資産の部
株主資本
資本金	276,289	276,482	306,772	318,065	318,065	318,065	318,065	318,065	318,065	318,065
資本剰余金	266,267	266,460	296,750	308,043	312,401	421,014	418,063	411,175	400,144	354,387
利益剰余金	650,857	692,281	571,873	536,879	720,270	934,684	1,137,906	1,282,821	1,304,566	1,105,859
自己株式	-	-99	-99	-100,071	-72,445	-49,010	-120,795	-89,330	-160,827	-130,275
株主資本合計	1,193,414	1,235,124	1,175,296	1,062,917	1,278,292	1,624,753	1,753,239	1,922,732	1,861,949	1,648,038
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	-264	-543	-454	-1,772	-2,823	1,380	20,286	21,114	15,064	10,952
その他の包括利益累計額合計	-264	-543	-454	-1,772	-2,823	1,380	20,286	21,114	15,064	10,952
非支配株主持分	-	-	-	-	-	21,881	30,919	39,346	57,972	25,811
純資産合計	1,193,149	1,234,581	1,174,841	1,061,144	1,275,468	1,648,016	1,804,444	1,983,193	1,934,987	1,684,802
負債純資産合計	1,434,353	1,439,188	2,159,465	2,064,344	2,751,470	3,139,134	3,103,664	3,164,568	3,524,446	3,205,091