キャッシュフロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 250,279 | 106,303 | -115,042 | -11,902 | 261,181 | 361,125 | 388,746 | 319,940 | 159,569 | -60,594 |
| 減価償却費 | 38,516 | 82,251 | 104,096 | 146,879 | 182,036 | 188,894 | 184,653 | 187,573 | 175,002 | 198,263 |
| のれん償却額 | - | - | - | 15,605 | 54,908 | 83,768 | 108,400 | 122,224 | 122,224 | 106,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | -19,430 | 15,010 | 640 | 28,966 | -6,624 | -5,504 | -12,207 | 1,760 | 28,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 450 | -771 | 1,162 | 2,708 | -1,964 | 1,494 | -1,517 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,119 | 1,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -65 | -252 | - | -1,059 | -2,104 | -274 | -2,661 | -7,883 | -5,488 |
| 支払利息 | - | - | 1,411 | 2,964 | 5,531 | 6,396 | 5,482 | 3,996 | 3,354 | 7,461 |
| 減損損失 | - | - | - | 19,431 | - | 3,170 | 11,225 | 9,535 | 2,779 | 219,495 |
| のれん償却額（特別損失） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,808 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 11,492 | 7,198 | - | - | - | - | 29,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,834 | 5,216 | 11,166 | -4,147 | 184 | -3,391 | -2,914 | -2,645 | -4,069 | -3,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 943 | 1,161 | 386 | -331 | -2,728 | -10,037 | -144 | 2,435 | 5,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,923 | 53,462 | 9,007 | -8,183 | -64,574 | -15,355 | -10,500 | -106,980 | 117,311 | -139,060 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -31,496 | -28,235 | -55,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 15,133 | 9,136 | 99,589 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,977 | 24,117 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | -10,781 | -16,789 | -6,239 | -4,876 | 13,639 | 17,634 | 28,227 | 9,308 | 43,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,649 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,023 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,999 | 22,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,783 | 24,470 | 19,460 | 19,737 | 57,196 | 6,538 | -79,684 | 100,025 | -70,865 | -128,419 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,116 | -149 |
| その他 | 36,844 | 6,039 | 3,630 | 8,411 | 23,548 | 38,974 | 13,980 | 20,630 | -671 | 12,059 |
| 小計 | 277,939 | 199,786 | 32,414 | 198,983 | 554,159 | 672,572 | 633,874 | 641,756 | 461,631 | 663,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 65 | 250 | - | 1,058 | 2,103 | 271 | 479 | 5,477 | 5,218 |
| 利息の支払額 | - | - | -1,589 | -2,922 | -5,741 | -6,338 | -5,272 | -3,982 | -3,850 | -7,491 |
| 法人税等の支払額 | -136,940 | -56,415 | -15,855 | -3,730 | -28,028 | -95,020 | -195,227 | -73,408 | -76,998 | -70,444 |
| 保険解約返戻金 | - | -17,592 | -3 | - | - | - | - | -8,341 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | -31,030 | -442 | 4,158 | 5,021 | -893 | -9,302 | 237 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 19,258 | 671 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 14,570 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | - | - | - | -703 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | - | 702 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,125 | 143,435 | 15,220 | 207,602 | 521,449 | 573,316 | 433,646 | 564,845 | 386,259 | 590,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -53,966 | -14,916 | -9,588 | -17,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,397 | -49,920 | -33,867 | -37,619 | -9,264 | -6,639 | -47,309 | -14,186 | -14,232 | -20,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,853 | -122,016 | -168,014 | -284,702 | -172,040 | -107,138 | -173,985 | -148,073 | -141,304 | -147,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,301 | -43,322 | -100 | -4,070 | -17,067 | -27,163 | -489 | -115 | -400 | -2,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -211,823 | -40,747 | - | -325,509 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 38,896 | 143 | - | - | - | - | 17,115 | 474 | - |
| その他 | - | -9,630 | -139 | 157 | 3,298 | -160 | 82 | -167 | 1,166 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 5,668 | 52,205 | 3,693 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,506 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -200,000 | -315,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -11,847 | -11,232 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -17,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,197 | 19,045 | 521 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,354 | -193,493 | -212,687 | -526,234 | -510,074 | -347,257 | -258,704 | -156,650 | -489,394 | -188,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 600,000 | - | 1,050,000 | - | - | - | 480,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -58,295 | -199,852 | -415,147 | -262,575 | -232,340 | -249,544 | -270,198 | -164,918 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -99 | - | -100,271 | -136 | - | -100,023 | - | -99,979 | - |
| 配当金の支払額 | -28,000 | -31,402 | -31,445 | -52 | -7 | -25,150 | -34,380 | -43,703 | -46,751 | -48,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,252 | -1,353 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,750 | -51,240 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 1,002 | 1,014 | 1,667 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 200,000 | 200,000 | -300,000 | 100,000 | 50,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 162,750 | 100 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 15,118 | 385 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,882 | -31,116 | 710,367 | -100,175 | 334,708 | -23,973 | -315,629 | -292,831 | 53,967 | -264,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,129 | -344 | 30 | -1,323 | -1,010 | 3,847 | 8,685 | 219 | -1,245 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,241 | -81,519 | 512,931 | -420,130 | 345,073 | 205,933 | -132,001 | 115,584 | -50,412 | 136,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 762,361 | 680,841 | 1,193,773 | 773,642 | 1,118,716 | 1,391,750 | 1,259,748 | 1,375,332 | 1,324,920 | 1,461,669 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 67,100 | - | - | - | - |