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指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-09千円
2017-09千円
2018-09千円
2019-09千円
2020-09千円
2021-09千円
2022-09千円
2023-09千円
2024-09千円
2025-09千円
資産
流動資産
現金及び現金同等物-------444,767801,2171,112,987
営業債権及びその他の債権-------449,313707,0291,310,028
棚卸資産-------41,52635,095158,553
未収法人所得税-------1,127313,738
その他の金融資産---------20,000
その他の流動資産-------77,95453,89863,648
流動資産合計-------1,014,6891,597,2432,678,956
非流動資産
有形固定資産--------4,80815,911
使用権資産--------18,79955,622
のれん-------398,529373,967196,512
無形資産-------103,913166,216236,744
その他の金融資産-------144,622130,617109,067
繰延税金資産-------17,47143,58638,599
その他の非流動資産-------523531118
非流動資産合計-------665,060738,527652,576
資産合計-------1,679,7492,335,7703,331,533
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務-------237,653290,233531,646
社債及び借入金-------378,026655,8081,170,008
未払法人所得税--------32,03730,319
引当金-------4,5143,1163,220
リース負債-------25,87123,45532,333
その他の金融負債-------85,670600-
その他の流動負債-------251,542391,121465,048
流動負債合計-------983,2781,396,3732,232,577
非流動負債
借入金-------57,50490,000133,320
引当金-------12,38517,01317,108
リース負債-------17,11812,47223,541
繰延税金負債-------6,2472,2202,189
その他の金融負債--------6001,600
その他の非流動負債-------74,404--
非流動負債合計-------167,660122,306177,760
負債合計-------1,150,9381,518,6802,410,337
資本
資本金-------10,576125,48913,745
資本剰余金-------1,733,8871,841,222666,169
利益剰余金--------1,082,722-1,063,077347,890
自己株式--------81,982-81,982-82,072
その他の資本の構成要素--------87,899-101,374-102,554
非支配持分-------36,95196,81278,018
親会社の所有者に帰属する持分合計-------491,859720,277843,177
資本合計-------528,811817,090921,195
負債及び資本合計-------1,679,7492,335,7703,331,533
資産の部
流動資産
現金及び預金1,085,8681,308,6881,306,6091,490,9161,086,070601,741921,172---
売掛金770,463664,141715,100126,59858,10745,92777,631---
契約資産------852---
貯蔵品36,54421,09217,29619,44813,3526,56022,628---
未収入金---329,883150,731210,194232,033---
その他227,016267,982206,97451,19835,76815,42958,959---
仕掛品67,01652,19788,4409,0892,928-----
貸倒引当金-1,863-1,133-1,079-177------
繰延税金資産136,926139,971204,959-------
金銭の信託404,242---------
流動資産合計2,726,2132,452,9402,538,3012,026,9561,346,957879,8541,313,278---
固定資産
有形固定資産
建物（純額）114,428108,8518,99523,75300587---
その他（純額）2,9096,2433,7071,439001,092---
リース資産（純額）48,48633,67318,3602,9220-----
有形固定資産合計165,825148,76731,06328,115001,680---
無形固定資産
権利金------107,144---
のれん287,783428,535332,762--320,645----
ソフトウエア161,187107,899134,45614,786015,81536,911---
その他11,09624,987106,45836,65004,39512,211---
無形固定資産合計460,067561,422573,67751,4370340,856156,267---
投資その他の資産
投資有価証券74,67637,730432,210122,31123,65922,58923,788---
その他15,1737,9942,086103354,81435,030---
繰延税金資産----------
敷金及び保証金208,733217,809190,952176,72749,137-----
長期貸付金--26,300-------
繰延税金資産3161,1925,58123,583------
保険積立金-2,0092,277-------
貸倒引当金----------
投資その他の資産合計298,900266,736659,409322,63272,82977,40458,819---
固定資産合計924,792976,9261,264,151402,18572,829418,261216,766---
繰延資産
株式交付費--4,1112,544707-----
社債発行費4,1112,17084268------
繰延資産合計4,1112,1704,9542,613707-----
資産合計3,655,1173,432,0373,807,4072,431,7551,420,4941,298,1151,530,044---
負債の部
流動負債
短期借入金550,000450,000550,000306,000200,000200,000----
１年内返済予定の長期借入金146,801258,545226,498159,48085,08037,98076,284---
未払金226,911126,778157,37067,12337,37560,09087,395---
未払法人税等70,38448,68927,44985,3431,3191,09033,559---
契約負債------39,351---
預り金-----91,290115,516---
株主優待引当金------4,437---
ポイント引当金336,269335,281324,764299,171233,30140,804----
その他49,09485,12771,36410,5215,00625,899106,552---
買掛金392,321308,638228,81911,5591,350-----
リース債務14,93914,30215,2012,933429-----
1年内償還予定の社債67,80067,80067,80020,000------
前受金119,64684,23054,31017,8687,458-----
未払消費税等45,06335,16582,987-------
賞与引当金-33,67036,686-------
繰延税金負債-2,610--------
その他の引当金31,194---------
流動負債合計2,050,4261,850,8401,843,251980,001571,322457,154463,096---
固定負債
長期前受金------133,333---
長期借入金359,054540,399320,146123,06037,980-133,788---
繰延税金負債----4,542-----
リース債務38,32330,20813,336429------
社債169,500101,70033,900-------
資産除去債務--3,450-------
繰延税金負債--50,553-------
その他9,721---------
固定負債合計576,599672,307421,386123,48942,522-267,121---
負債合計2,627,0262,523,1472,264,6371,103,490613,844457,154730,217---
純資産の部
株主資本
資本金425,517429,162878,500878,50050,00050,00010,576---
資本剰余金319,168322,813772,151772,1511,479,2251,479,2251,734,897---
利益剰余金174,0682,957-297,017-322,405-724,021-690,631-870,270---
自己株式-141-141-141-141-141-197-81,982---
株主資本合計918,612754,7911,353,4921,328,104805,062838,396793,221---
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金------43,108---
為替換算調整勘定4,9872,595--------
その他の包括利益累計額合計4,9872,595----43,108---
新株予約権3403402031601,5872,5683,497---
非支配株主持分104,151151,162189,074-------
純資産合計1,028,091908,8891,542,7691,328,265806,650840,960799,827---
負債純資産合計3,655,1173,432,0373,807,4072,431,7551,420,4941,298,1151,530,044---