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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-09千円
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2019-09千円
2020-09千円
2021-09千円
2022-09千円
2023-09千円
2024-09千円
2025-09千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益（△損失）--------256,03783,217-36,235
減価償却費及び償却費-------86,98640,02752,502
金融収益及び金融費用--------21,528-27,90832,371
減損損失-------86,07913,92227,372
株式報酬費用----------3
その他の収益----------15,000
その他の費用---------39
棚卸資産の増減額（△は増加）--------18,8986,431-123,458
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）--------70,288-257,925-602,859
その他の資産の増減額（△は増加）--------8,090-20,109-8,500
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）-------23,80650,890240,547
その他の負債の増減額（△は減少）--------22,488109,82273,926
引当金の増減額（△は減少）-------57-1,417104
小計--------200,401-3,047-359,190
利息の受取額-------23,0655553,521
利息の支払額--------3,155-8,204-33,731
法人所得税の支払額--------48,704-7,685-55,733
法人所得税の還付額-------11,2523
営業活動によるキャッシュ・フロー--------229,193-17,129-445,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出--------429-322-13,248
無形資産の取得による支出--------46,811-82,580-114,498
投資事業組合からの分配による収入--------1,719413
事業譲渡による収入---------155,000
条件付対価の決済による支出---------80,000-
その他の金融資産の売却による収入-------988-30,000
その他の金融資産の取得による支出--------60,140-6,816-11,000
その他--------6000
投資有価証券の取得による支出--------14,177--
事業譲受による支出--------262,497--
定期預金の払戻による収入----------
敷金及び保証金の回収による収入----------
投資活動によるキャッシュ・フロー--------383,067-167,40046,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配持分への配当金の支払額----------8,330
短期借入金の純増減額（△は減少）-------31,805494,000578,803
長期借入金の返済による支出--------70,784-121,784-174,176
リース負債の返済による支出--------26,874-25,871-31,840
株式の発行による収入--------229,826-
自己株式の取得による支出----------90
新株発行費用の支払額---------5,631-
新株予約権の取得による支出----------755
新株予約権の行使による株式の発行による収入---------146,228
長期借入れによる収入--------130,000200,000
社債の償還による支出---------160,000-
社債の発行による収入-------196,917--
非支配持分からの払込による収入-------1,470--
新株予約権の発行による収入-------755--
その他----------
財務活動によるキャッシュ・フロー-------133,289540,539709,839
現金及び現金同等物の為替変動による影響-------2,566440395
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）--------476,405356,450311,769
現金及び現金同等物の当期末残高-------444,767801,2171,112,987
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）62,923-88,531-327,549196,623-492,613-24,727-146,079---
減価償却費101,052106,64976,99250,68712,5971,3676,080---
減損損失33,49919,36395,56541393,968-144,216---
のれん償却額57,81939,38647,99627,276-68,52980,284---
株式交付費償却-----707----
ポイント引当金の増減額（△は減少）-41,908-988-10,516-25,593-65,8699,800-40,804---
受取利息-19-312-309-395-2,216-8-406---
支払利息10,95910,72612,0609,6593,1851,7072,044---
投資有価証券評価損益（△は益）---29378,56541,270927---
関係会社株式売却損益（△は益）---40,000-867,178--144,341----
固定資産除却損--2,3419,282711-303---
売上債権の増減額（△は増加）-101,299172,718-100,885237,25768,490-44,890-31,703---
契約資産の増減額（△は増加）-------852---
棚卸資産の増減額（△は増加）-1,79530,270-32,447-62112,2577,836-16,067---
仕入債務の増減額（△は減少）170,312-86,314-53,7315,942-10,20919,866----
株主優待引当金の増減額（△は減少）------4,437---
契約負債の増減額（△は減少）------39,351---
未払金の増減額（△は減少）--105,63516,513-5,452-29,74834,59428,695---
預り金の増減額（△は減少）-----89,18424,226---
その他-71,9192,588-32,241-65,836-22,089-71,375-50,192---
小計348,62847,969-315,641-325,157-331,238-10,47944,460---
利息及び配当金の受取額193123095012,2168406---
利息の支払額-10,959-10,726-12,060-9,659-3,185-1,640-1,950---
法人税等の支払額-50,804-106,926-69,746-31,600-115,929-1,216-1,089---
法人税等の還付額--29,9061,63486796,484----
貸倒引当金の増減額（△は減少）-6,986-1,065-53-893-177-----
投資有価証券売却損益（△は益）-11,623-33,840-197,1505,999-----
未払消費税等の増減額（△は減少）17,894-17,04634,500-93,77115,910-----
子会社清算益---3,877-------
特別調査費用----------
特別調査費用の支払額----------
本社移転費用----------
特別調査費用129,719---------
特別調査費用の支払額-4,481---------
営業活動によるキャッシュ・フロー282,402-69,370-367,231-364,282-447,27083,15541,826---
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入------10,000---
事業譲受による支出------400,000-21,000---
定期預金の払戻による収入----60,000-200,000---
有形固定資産の取得による支出--6,295-2,244-29,347---1,848---
無形固定資産の取得による支出-63,737-53,189-48,558-46,249-11,763-20,188-36,517---
投資有価証券の取得による支出-10,200-5,000-394,650-82,560--41,194----
投資有価証券の売却による収入59,417---205,000967----
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-658-----14,534----
その他-101,0005005,601--7,95019,487---
定期預金の預入による支出---10,000-60,000-200,000-----
貸付けによる支出-----251,200-----
貸付金の回収による収入----251,200-----
投資事業組合からの分配による収入----4,062-----
金銭の信託の純増減額-400,000401,667--3,872------
有形固定資産の売却による収入---184------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入42,000-141,1481,344,777------
敷金及び保証金の差入による支出-105-290--96,746-13,500-----
敷金及び保証金の回収による収入24,031-9,379200146,893-----
投資有価証券の売却及び償還による収入-59,074--------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出--151,656--------
連結子会社株式の追加取得による支出----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-349,262245,310-304,4241,031,988190,693-482,900170,121---
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）50,000-102,500100,000-244,000-106,000--200,000---
長期借入れによる収入400,000400,000-30,000--230,000---
長期借入金の返済による支出-111,012-173,959-250,300-226,401-159,480-85,080-57,908---
新株予約権の発行による収入-----9811,101---
リース債務の返済による支出-17,209-16,226-15,972-11,297-2,933-429----
株式の発行による収入16,5607,290893,649---216,076---
自己株式の取得による支出------55-81,784---
その他199---144-200,000---
社債の償還による支出-77,800-67,800-67,800-81,700-20,000-----
社債の発行による収入----------
財務活動によるキャッシュ・フロー260,73746,804659,576-533,398-288,269-84,583307,484---
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）193,775222,820-12,079134,307-544,846-484,329519,431---
現金及び現金同等物の期末残高1,085,8681,308,6881,296,6091,430,916886,070401,741921,172---
現金及び現金同等物に係る換算差額-10176--------