キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-08千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 643,987 |
| 減価償却費 | 19,067 |
| 長期前払費用償却額 | 308,437 |
| 減損損失 | 61,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,375 |
| 移設支援費用引当金の増減額（△は減少） | -3,600 |
| 受取利息 | -2,931 |
| 支払利息及び社債利息 | 78 |
| 補助金収入 | -4 |
| 株式交付費 | 6,199 |
| 上場関連費用 | 4,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,272 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 952 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,996 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -49,942 |
| その他 | 6,160 |
| 小計 | 1,051,664 |
| 利息の受取額 | 2,931 |
| 利息の支払額 | -78 |
| 補助金の受取額 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -292,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,225 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -817,062 |
| その他 | 9,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 上場関連費用の支出 | -4,750 |
| リース債務の返済による支出 | -1,976 |
| 株式の発行による収入 | 281,986 |
| 配当金の支払額 | -120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,054,560 |