キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 780,098 | 837,329 | 911,079 | 1,022,850 | 1,117,068 | 1,253,138 | 1,243,017 | 1,398,536 | 1,447,684 | 1,537,993 |
| 減価償却費 | 54,604 | 50,988 | 54,819 | 55,276 | 59,664 | 66,291 | 70,291 | 74,578 | 89,207 | 109,430 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 11,971 | 11,971 | 11,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,193 | 1,496 | 1,868 | 1,146 | 34,920 | -6,468 | -7,631 | -726 | 14,899 | 8,204 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,999 | 453 | 2,433 | 1,232 | -2,105 | 208 | -759 | 2,518 | -1,382 | -107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,825 | -38,039 | 19,139 | 20,574 | 16,868 | 20,203 | 17,306 | -244,936 | 2,801 | 14,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -208 | -151 | -150 | -107 | -35 | -43 | -50 | -154 | -2,976 |
| 受取保険金 | - | - | - | -1,614 | - | - | - | -4,648 | -16,902 | -3,006 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,231 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -135 | -520 | -500 | -2,060 | -703 | -84 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,131 | -194,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,628 | 5,517 | 11,341 | -3,814 | 6,804 | 13,852 | -8,137 | 3,387 | -5,882 | 4,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -433 | -2,862 | 2,139 | 630 | 804 | 81 | 661 | -802 | 7,881 | 22,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,765 | -25,994 | 46,670 | 69,408 | 13,563 | -56,432 | 8,743 | 4,816 | -19,604 | 41,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,236 | 7,751 | 1,542 | -4,771 | 4,667 | -639 | -2,836 | -6,694 | -1,024 | 6,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,619 | -19,936 | -11,204 | 9,983 | 29,703 | 15,378 | -27,730 | 15,695 | -30,358 | 31,497 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,096 | 58,271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,339 | 19,252 | 3,448 | -427 | -16,485 | 846 | -152 | 27,168 | 301 | -4,826 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,519 | -2,308 | -2,671 | 309 | 27,299 | -2,476 | -3,475 | -2,376 | 216 | -2,172 |
| 小計 | 821,806 | 856,340 | 934,323 | 1,105,121 | 1,192,350 | 1,211,592 | 1,570,344 | 1,076,129 | 1,555,180 | 1,644,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 208 | 151 | 150 | 107 | 35 | 43 | 50 | 154 | 2,976 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 1,614 | - | - | - | 4,648 | - | 3,006 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 135 | 520 | 500 | 2,060 | 703 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -286,267 | -267,992 | -227,873 | -309,353 | -329,581 | -405,971 | -394,799 | -402,068 | -350,390 | -505,223 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | 291 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -291 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 244,836 | -264,491 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 36,754 | 63,951 | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | -25,253 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,868 | 15,810 | -118,576 | -75,065 | -139,950 | -76,871 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,476 | 5,204 | 14,456 | 9,553 | 39,769 | 10,288 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 2,057 | -2,057 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 160 | 92 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権償還益 | - | -264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,872 | 588,556 | 706,601 | 797,532 | 863,011 | 806,177 | 1,176,088 | 680,528 | 1,205,646 | 1,145,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,761 | -3,649 | -364,583 | -346,738 | -711,168 | -25,033 | -16,933 | -48,408 | -850,429 | -697,526 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,147 | -8,463 | -3,305 | -5,826 | -15,334 | -9,492 | -9,095 | -5,302 | -14,658 | -15,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,374 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,497 | 24,460 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,208 | -2,689 | -2,016 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 18,976 | 4,524 | - | 400 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -178 | - | -1,465 | -82,912 | -9,637 | -32,895 | -1,685 | -12,705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -41,872 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 5 | - | - | 240 | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | - | 464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,709 | -10,448 | -367,711 | -352,565 | -727,968 | -98,220 | -73,015 | -92,815 | -839,940 | -684,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -64 | -76 | - | -535 | - | -192 | -831,399 | -42 | -18 |
| 配当金の支払額 | -150,563 | -167,526 | -200,761 | -234,976 | -267,790 | -267,656 | -301,633 | -301,421 | -302,387 | -332,893 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -58,229 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,563 | -167,591 | -200,837 | -234,976 | -268,326 | -267,656 | -301,826 | -1,211,049 | -302,429 | -332,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,599 | 410,516 | 138,051 | 209,990 | -133,282 | 440,300 | 801,246 | -623,336 | 63,277 | 128,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,393,799 | 1,804,316 | 1,942,368 | 2,152,359 | 2,019,076 | 2,459,377 | 3,260,623 | 2,655,633 | 2,718,910 | 2,847,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 18,346 | - | - |