指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 303,526 | 234,057 | 453,735 | 453,191 | 477,840 | 797,678 | 754,830 | 748,477 | 730,583 | 255,682 |
| 売掛金 | 100,193 | 78,349 | 103,206 | 161,551 | 82,573 | 76,989 | 49,729 | 77,239 | 147,438 | 1,003,239 |
| 商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,354 |
| 仕掛品 | 5,405 | 11,153 | 4,716 | 5,859 | 739 | 86 | 15,830 | 2,363 | 3,216 | 34,624 |
| 前払費用 | 5,414 | 6,373 | 9,064 | 4,396 | 5,373 | 4,896 | 5,627 | 6,220 | 4,911 | 80,122 |
| 未収入金 | - | - | - | - | - | - | - | 3,051 | 21,354 | 400,237 |
| 前渡金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,770 | 98,221 |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,499 |
| 預け金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,743 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,322 |
| 未収消費税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,933 | - |
| 貸倒引当金 | -601 | -475 | -619 | -969 | -495 | -461 | -372 | -467 | -918 | -19,521 |
| その他 | 1,840 | 2,486 | 2 | 4,809 | 2,756 | 1,300 | 24,234 | - | - | - |
| 受取手形 | - | 4,276 | - | - | 1,836 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 415,778 | 336,222 | 570,106 | 628,840 | 570,624 | 880,489 | 849,879 | 836,885 | 922,288 | 2,157,525 |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物 | 9,057 | 9,057 | 9,057 | 5,595 | 5,595 | 5,595 | 7,323 | 7,583 | 7,583 | 7,583 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -5,638 | -6,125 | -3,077 | -3,443 | -3,767 | - | -5,761 | -5,909 | -6,057 |
| 建物（純額） | 5,750 | 3,418 | 2,931 | 2,517 | 2,151 | 1,827 | - | 1,822 | 1,674 | 1,526 |
| 減価償却累計額 | -3,307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 50,027 | 51,049 | 51,049 | 17,934 | 17,934 | 11,472 | 7,168 | 7,168 | 7,168 | 7,168 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -48,789 | -49,588 | -16,850 | -17,232 | -7,901 | - | -6,983 | -7,020 | -7,050 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,621 | 2,260 | 1,461 | 1,084 | 702 | 3,571 | - | 185 | 148 | 118 |
| 減価償却累計額 | -47,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 車両運搬具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,217 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,868 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,349 |
| リース資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,300 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91 |
| リース資産（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,208 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - | - | 246,961 | 101,221 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | - | - | - | - | - | -5,616 | - | - | - |
| 建物（純額） | - | - | - | - | - | - | 1,707 | - | - | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | - | - | - | - | - | -6,936 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | - | - | - | - | 232 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 8,371 | 5,679 | 4,393 | 3,602 | 2,853 | 5,398 | 1,939 | 2,007 | 248,785 | 140,424 |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 23,108 | 19,758 | 19,106 | 10,822 | 7,936 | 36,616 | 2,983 | 589 | 0 | 0 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17,291 | 5,977 | 2,372 | 5,168 | 7,676 | 1,341 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 40,399 | 25,735 | 21,478 | 15,991 | 15,613 | 37,958 | 2,983 | 589 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | 88,200 | 145,150 | 125,550 | 116,450 | 18,459 | 23,701 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | - | 113,134 | 13,384 | 20,044 | 20,000 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 10,908 | 10,908 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 10,355 | 9,943 | 9,657 | 9,657 |
| 長期前払費用 | 17 | - | - | 138 | 10 | - | - | - | 12 | 4,057 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758 |
| 出資金 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金 | 1,776 | 1,776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -1,776 | -1,776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 15,925 | 15,958 | 17,318 | 9,457 | 210,663 | 167,852 | 155,949 | 146,393 | 28,130 | 38,175 |
| 固定資産合計 | 64,696 | 47,372 | 43,191 | 29,051 | 229,130 | 211,209 | 160,872 | 148,990 | 276,915 | 178,599 |
| 資産合計 | 480,475 | 383,595 | 613,298 | 657,891 | 799,755 | 1,091,699 | 1,010,752 | 985,875 | 1,199,204 | 2,336,125 |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 22,006 | 24,958 | 18,380 | 13,853 | 16,530 | 9,799 | 14,254 | 19,031 | 32,219 | 552,932 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 8,814 | 22,800 | 20,040 | 37,874 | 75,008 | 97,887 | 62,509 | 22,188 | - | 68,148 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 539 |
| 短期借入金 | - | 28,000 | - | - | - | - | - | - | - | 95,000 |
| 未払金 | 10,622 | 7,942 | 4,294 | 10,897 | 10,209 | 9,713 | - | 5,535 | 19,789 | 127,646 |
| 未払費用 | 16,452 | 13,797 | 7,716 | 6,625 | 6,100 | 7,454 | - | 8,625 | 5,343 | 11,899 |
| 未払法人税等 | 3,774 | 4,374 | 6,269 | 8,695 | 934 | 3,893 | 4,946 | 13,242 | 3,136 | - |
| 未払消費税等 | 11,734 | - | 1,631 | 9,336 | 6,686 | 1,873 | 10,369 | 11,767 | - | 7,792 |
| 前受金 | 7,041 | 6,549 | 6,514 | 2,303 | 351 | 6,850 | - | 686 | 4,955 | 12,747 |
| 預り金 | 10,623 | 11,569 | 7,455 | 6,327 | 5,659 | 7,822 | - | 7,397 | 5,483 | 7,170 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 8,531 | 4,038 | - | - | 17,300 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 20,845 | - | - | - |
| 関係会社短期借入金 | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 181,070 | 119,992 | 72,302 | 104,443 | 125,517 | 145,295 | 112,925 | 105,774 | 70,928 | 883,877 |
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | - | 30,300 | 14,950 | 27,076 | 2,068 | 80,530 | 22,188 | - | - | 241,610 |
| 長期リース債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,069 |
| 退職給付引当金 | 16,540 | 19,322 | 20,043 | 17,834 | 19,751 | 22,274 | - | 23,907 | 23,949 | 26,808 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | - | - | 25,011 | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | 3,429 | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 3,215 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 16,540 | 49,622 | 34,993 | 44,910 | 25,034 | 106,233 | 47,199 | 23,907 | 23,949 | 271,487 |
| 負債合計 | 197,610 | 169,614 | 107,295 | 149,354 | 150,552 | 251,528 | 160,124 | 129,681 | 94,878 | 1,155,364 |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1,037,433 | 1,037,433 | 1,221,183 | 1,221,183 | 264,444 | 404,376 | 483,468 | 483,468 | 633,458 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 120,242 | 120,242 | 303,992 | 303,992 | 364,412 | 504,344 | - | 583,436 | 733,426 | 733,426 |
| その他資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,722 |
| 資本剰余金合計 | 120,242 | 120,242 | 303,992 | 303,992 | 364,412 | 504,344 | - | 583,436 | 733,426 | 1,008,149 |
| 利益剰余金 | ||||||||||
| 利益準備金 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | - | 550 | 550 | 550 |
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 繰越利益剰余金 | -876,019 | -944,215 | -1,019,694 | -1,017,159 | 6,493 | -79,025 | - | -193,730 | -264,285 | 146,978 |
| 利益剰余金合計 | -875,469 | -943,665 | -1,019,144 | -1,016,609 | 7,043 | -78,475 | - | -193,180 | -263,735 | 147,528 |
| 自己株式 | -28 | -28 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -79,474 |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | 7,284 | 7,770 | - | -17,500 | - | - |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | 583,436 | - | - | - |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | -207,847 | - | - | - |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 6,048 | 2,184 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 282,177 | 213,981 | 506,002 | 508,537 | 635,870 | 830,215 | 859,027 | 873,694 | 1,103,120 | 1,171,202 |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | - | - | 7,284 | 7,770 | - | -17,500 | - | - |
| 評価・換算差額等 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | - | -8,400 | - | -6,837 | -1,595 |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | - | - | - | - | -8,400 | - | -6,837 | -1,595 |
| 新株予約権 | 687 | - | - | - | - | - | - | - | 8,042 | 11,152 |
| 純資産合計 | 282,864 | 213,981 | 506,002 | 508,537 | 649,203 | 840,170 | 850,627 | 856,194 | 1,104,326 | 1,180,760 |
| 負債純資産合計 | 480,475 | 383,595 | 613,298 | 657,891 | 799,755 | 1,091,699 | 1,010,752 | 985,875 | 1,199,204 | 2,336,125 |