キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 200 | -65,990 | -73,188 | 6,017 | 6,467 | -85,228 | -132,176 | 22,924 | -67,557 | 147,978 |
| 減価償却費 | 9,719 | 19,672 | 12,449 | 9,195 | 4,838 | 8,920 | 14,872 | 2,585 | 774 | 50,620 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 5,095 | - | 286 | - |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,249 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 942 | 19,999 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | -6,378 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | -126 | -1,632 | 350 | -474 | -34 | -89 | 95 | 451 | 18,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 8,531 | -4,493 | -4,038 | - | 17,300 | -17,300 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,687 | 2,782 | 721 | -2,209 | 1,917 | 2,523 | - | -1,104 | 42 | 2,859 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | -231 | -25 | -7 | -526 | -55 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 1,001 | 1,393 | 521 | 50 | - | 3,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,244 | 17,566 | -20,580 | -58,344 | 77,142 | 7,419 | 25,743 | -35,221 | -70,198 | -855,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,750 | -5,748 | 6,437 | -1,143 | 5,120 | 653 | -13,839 | 13,467 | -852 | -305,762 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -26,485 | 16,948 | -18,302 | -378,882 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,211 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,280 | 2,951 | -6,577 | -4,527 | 2,676 | -6,730 | 4,455 | 3,868 | 13,188 | 520,712 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,933 | 8,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,090 | -11,744 | 1,631 | 7,705 | -2,650 | -4,812 | 8,495 | 1,398 | -11,767 | 7,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,611 | -3,074 | -3,253 | 6,603 | -688 | -495 | -5,783 | 952 | 14,253 | 107,856 |
| その他 | -7,540 | -1,317 | -3,848 | -6,795 | -4,159 | 13,415 | 4,800 | 1,761 | -6,400 | 5,829 |
| 小計 | 28,350 | -36,348 | -86,508 | -34,182 | 86,686 | -67,237 | -72,755 | 45,962 | -102,973 | -864,811 |
| 利息の受取額 | 89 | 20 | 24 | 9 | 12 | 231 | - | 7 | 526 | 55 |
| 利息の支払額 | -7,274 | -3,198 | -1,304 | -465 | -995 | -922 | -519 | -50 | - | -3,254 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -3,695 | -3,655 | -951 | -5,222 | -1,034 | -593 | -984 | -13,102 | -1,520 |
| 法人税等の還付額 | 69 | - | - | 2 | - | 1,768 | 1,012 | 7 | - | 1,769 |
| 減損損失 | - | 6,032 | - | - | - | - | 1,695 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | 817 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,053 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 2,373 | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 133 | - | - | - | - | 25,134 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,737 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -44 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | - | - | -817 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -23 | -24 | -9 | -12 | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 4,131 | 3,207 | 1,358 | 444 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -776 | -687 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 227 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,455 | -43,222 | -91,444 | -35,587 | 80,481 | -67,194 | -73,648 | 44,942 | -115,549 | -867,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -1,022 | - | -120 | - | -4,544 | -3,709 | -260 | -246,961 | -330,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420,703 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,600 | -30,600 | -50,500 | - | - | - | - | - | - | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,600 | 30,600 | 600 | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -41,500 | - | - | - | -40,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 41,500 | - | - | - | 20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,782 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | -500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,374 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -757 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,893 | 15,875 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,154 | -7,460 | -6,906 | -2,796 | -3,712 | -29,274 | -3,639 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -588 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -8,000 | - | -113,134 | - | -30,000 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,101 | - | - | - |
| その他 | - | - | 1,639 | - | -300 | 9 | 290 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -77,700 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 8,000 | - | 53,500 | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -35,000 | -125,000 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 35,000 | 125,000 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,314 | -8,532 | -60,167 | 5,083 | -194,846 | 9,691 | -40,855 | 15,615 | -188,179 | 114,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 36,000 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -98,000 | -28,000 | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 55,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 250,000 | - | - | - | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,725 | -10,714 | -58,110 | -20,040 | -37,874 | -148,659 | -93,720 | -62,509 | -22,188 | -20,242 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -79,446 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 367,500 | - | 60,000 | - | - | - | 299,980 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 6,888 | - | - | - | 8,042 | 3,110 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,000 | - | - | - | 60,000 | 276,000 | 156,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,275 | -17,714 | 321,389 | 29,960 | 139,014 | 377,341 | 62,280 | -62,509 | 285,835 | 328,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,416 | -69,468 | 169,777 | -544 | 24,648 | 319,837 | -52,224 | -1,951 | -17,894 | -425,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303,426 | 233,957 | 403,735 | 403,191 | 427,840 | 747,678 | 704,830 | 698,477 | 680,583 | 255,382 |